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首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
68.86
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-4.39%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.64千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
68.59 - 69.26
-0.58%
-0.69%
1個月
68.59 - 72.02
-4.39%
-3.48%
3個月
67.89 - 72.81
+1.24%
+0.37%
1年
57.25 - 72.81
+14.98%
+12.46%
3年
55.33 - 72.81
+6.57%
-5.47%
自發行以來
9.07 - 72.81
+588.59%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
11.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (25.20%)
 菲律賓 (17.50%)
 越南 (8.50%)
 馬來西亞 (8.00%)
 香港 (5.40%)
 泰國 (4.60%)
 流動資金 (0.30%)
按 行業
 金融 (30.70%)
 基本消費品 (30.10%)
 健康護理 (10.80%)
 非必需消費品 (10.40%)
 工業 (7.30%)
 資訊科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通訊服務 (2.30%)
 流動資金 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Haw Par Corporation Limited
健康護理
6.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.40%
Philippine Seven Corporation
基本消費品
5.40%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
5.10%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
資訊科技
4.50%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消費品
4.10%
Mobile World Investment Corp
非必需消費品
4.00%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
4.00%
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1個月回報
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+8.03%
+13.81%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
+5.29%
+15.03%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
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+3.55%
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+3.22%
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基金名稱
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1個月回報
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-13.86%
-4.17%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
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富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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