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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
13.73
(更新 : 2023/01/26)
1個月回報
 
+4.48%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.77億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.68 - 13.76
+0.32%
+1.71%
1個月
13.13 - 13.89
+4.48%
+8.03%
3個月
12.19 - 13.89
+12.58%
+16.67%
1年
11.49 - 14.75
+2.11%
-6.32%
3年
9.53 - 14.75
-3.38%
+10.18%
自發行以來
5.15 - 14.75
+37.27%
+357.32%
波幅
3年年度化波幅
15.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+11.60%
-3.50%
+24.30%
-8.30%
+17.20%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.00%)
 澳洲 (12.10%)
 法國 (4.90%)
 中國 (4.70%)
 墨西哥 (4.30%)
 西班牙 (4.20%)
 加拿大 (3.70%)
 其他 (3.40%)
 英國 (3.10%)
 瑞士 (2.00%)
 流動資金 (1.50%)
按 分類
 電力公共事業 (29.90%)
 收費公路 (16.80%)
 多元公共事業 (11.60%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (8.50%)
 機場服務 (8.50%)
 客貨運鐵路 (7.60%)
 專門房地產信託基金 (7.20%)
 可燃氣公共事業 (3.90%)
 其他 (1.60%)
 建設及工程 (1.60%)
 流動資金 (1.50%)
 綜合電信 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Transurban
收費公路
7.90%
Nextera Energy Inc
電力公共事業
6.10%
Aena SA
機場服務
4.20%
American Tower Corporation
專門房地產信託基金
4.10%
Entergy Corporation
電力公共事業
3.70%
CSX Corporation
客貨運鐵路
3.70%
Sempra Energy
多元公共事業
3.60%
Dominion Energy Inc COM
多元公共事業
3.40%
PPL Corporation
電力公共事業
3.30%
SSE plc
電力公共事業
3.10%
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