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盈信全球新興市場領先基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
26.33
(更新 : 2024/05/17)
1個月回報
 
+8.28%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.67千萬
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.80 - 26.33
+2.05%
+1.57%
1個月
24.31 - 26.33
+8.28%
+7.41%
3個月
24.31 - 26.38
+1.78%
+7.31%
1年
22.43 - 26.38
+9.11%
+12.67%
3年
20.84 - 28.05
-2.31%
-0.55%
自發行以來
8.12 - 30.38
+163.27%
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
12.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金內容
按 巿場
 印度 (30.10%)
 中國 (17.50%)
 台灣 (13.50%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.50%)
 日本 (4.70%)
 美國 (4.40%)
 香港 (4.20%)
 南韓 (4.00%)
 葡萄牙 (3.40%)
 波蘭 (2.80%)
 流動資金 (0.20%)
按 行業
 資訊科技 (37.50%)
 基本消費品 (23.30%)
 金融 (13.90%)
 非必需消費品 (10.20%)
 工業 (7.90%)
 健康護理 (3.80%)
 流動資金 (3.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
5.70%
HDFC Bank
金融
5.00%
Mahindra & Mahindra
非必需消費品
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
4.50%
Unicharm Corporation
基本消費品
4.10%
Samsung Electronics Co., Ltd.
資訊科技
4.00%
Infosys
資訊科技
3.40%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消費品
3.40%
EPAM Systems, Inc.
資訊科技
3.30%
Delta Electronics, Inc.
資訊科技
2.80%
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