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首域盈信中國核心基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
12.02
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
-3.10%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.32千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.55 - 12.02
0.00%
-0.51%
1個月
11.55 - 12.74
-3.10%
+3.40%
3個月
11.55 - 12.98
-6.24%
+0.50%
1年
11.55 - 17.53
-20.37%
+4.29%
3年
11.08 - 25.31
-42.58%
-1.46%
自發行以來
4.71 - 25.31
+20.15%
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
19.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.10%
-13.90%
+26.90%
+27.20%
-11.50%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (26.00%)
 工業 (16.30%)
 通訊服務 (12.40%)
 基本消費品 (11.10%)
 健康護理 (9.50%)
 金融 (8.70%)
 資訊科技 (8.60%)
 房地產 (4.50%)
 公共事業 (1.10%)
 材料 (1.10%)
按 類別
 民企股 (27.10%)
 中國A股 (23.40%)
 紅籌 (18.60%)
 香港 (14.10%)
 中國H股 (10.50%)
 台灣 (2.80%)
 美國上市 (2.70%)
 流動資金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
通訊服務
8.60%
美團點評
非必需消費品
5.10%
招商銀行
金融
4.80%
京東
非必需消費品
4.40%
海爾智家 H股
非必需消費品
4.40%
中國平安保險
金融
4.00%
中國蒙牛乳業
基本消費品
3.90%
美的集團
非必需消費品
3.80%
中通快遞 A股
工業
3.60%
華潤置地
房地產
3.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 34.62
+9.84%
+9.11%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.05
+9.40%
+5.03%
富蘭克林環球增長基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
+4.25%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 20.45
-6.51%
-9.14%
摩根中國基金 (美元) 54.68
-6.10%
-11.75%
國泰君安大中華增長基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中華基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 361.92
-3.29%
-6.84%
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