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首域盈信亞洲股本優點基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
61.61
(更新 : 2023/01/26)
1個月回報
 
+10.59%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
65.94億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.61 - 61.61
+1.64%
+1.71%
1個月
55.71 - 61.61
+10.59%
+8.03%
3個月
47.20 - 61.61
+28.22%
+16.67%
1年
47.08 - 67.52
-5.41%
-6.32%
3年
40.85 - 74.24
+7.05%
+10.18%
自發行以來
0.00 - 74.24
N/A
+357.32%
波幅
3年年度化波幅
17.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+1.00%
+20.70%
+18.60%
-5.40%
+36.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (24.70%)
 印度 (19.10%)
 台灣 (9.00%)
 其他 (8.60%)
 香港 (7.90%)
 日本 (7.60%)
 南韓 (6.20%)
 新加坡 (5.90%)
 印尼 (5.10%)
 澳洲 (3.80%)
 流動資金 (2.10%)
按 分類
 金融 (28.50%)
 資訊科技 (17.30%)
 非必需消費品 (12.20%)
 基本消費品 (12.10%)
 健康護理 (10.60%)
 工業 (6.20%)
 通訊服務 (5.50%)
 房地產 (2.30%)
 流動資金 (2.10%)
 材料 (1.60%)
 公共事業 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
6.40%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
4.10%
CSL
健康護理
3.80%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
3.70%
ICICI Bank
金融
3.50%
Midea Group
非必需消費品
3.20%
AIA Group Limited
金融
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
資訊科技
3.10%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.00%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H
金融
2.90%
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