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首域盈信亞洲股本優點基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
51.02
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+4.07%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
58.90億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
50.95 - 51.56
-1.04%
+0.10%
1個月
48.96 - 51.56
+4.07%
+6.89%
3個月
48.61 - 53.44
-3.48%
-1.20%
1年
48.61 - 61.75
-9.87%
+2.36%
3年
47.08 - 74.24
-20.93%
-0.35%
自發行以來
0.00 - 74.24
N/A
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
14.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
-5.40%
基金內容
按 巿場
 中國 (30.10%)
 印度 (20.80%)
 台灣 (10.00%)
 香港 (7.00%)
 新加坡 (6.20%)
 南韓 (5.50%)
 日本 (5.50%)
 印尼 (5.40%)
 其他 (4.60%)
 澳洲 (2.80%)
 流動資金 (2.20%)
按 分類
 金融 (27.60%)
 資訊科技 (19.30%)
 非必需消費品 (12.40%)
 基本消費品 (11.90%)
 健康護理 (10.30%)
 工業 (6.30%)
 通訊服務 (6.00%)
 流動資金 (2.20%)
 房地產 (2.10%)
 公共事業 (1.30%)
 材料 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.10%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
5.80%
Midea Group
非必需消費品
4.50%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
4.40%
ICICI Bank Limited
金融
3.60%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消費品
3.60%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
資訊科技
3.10%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.00%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
2.90%
CSL
健康護理
2.80%
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