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富達基金 - 日本基金 A股 - 日元
最新資產淨值價格
日圓
 
291.80
(更新 : 2021/10/21)
1個月回報
 
-3.54%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
377.85億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
291.80 - 300.50
-2.51%
+0.59%
1個月
279.50 - 305.20
-3.54%
+2.12%
3個月
270.60 - 307.30
+6.46%
+1.65%
1年
228.00 - 307.30
+25.13%
+25.56%
3年
158.20 - 307.30
+49.11%
+42.20%
自發行以來
84.93 - 1,000.00
-70.82%
+415.88%
波幅
3年年度化波幅
16.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+20.80%
+25.40%
-17.40%
+19.70%
-6.40%
基金內容
按 巿場
 日本 (98.10%)
 現金 (1.90%)
按 分類
 電器用品 (23.50%)
 機器 (14.40%)
 化工 (12.00%)
 資訊及通訊 (10.00%)
 批發貿易 (8.00%)
 其他行業 (7.50%)
 服務 (6.40%)
 零售貿易 (6.00%)
 保險 (3.70%)
 精密儀器 (3.30%)
 藥業 (3.20%)
 現金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KEYENCE CORP
電器用品
5.20%
MIURA CO LTD
機器
4.20%
TOKYO ELECTRON LTD
電器用品
3.70%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
保險
3.70%
ITOCHU CORPORATION
批發貿易
3.40%
SHIN ETSU CHEM CO LTD
化工
3.10%
NOF CORP
化工
3.00%
FAST RETAILING CO LTD
零售貿易
2.90%
SMC CORP
機器
2.80%
SMC CORP
機器
2.80%
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+18.26%
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+15.49%
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 6.23
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