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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
112.10
(更新 : 2025/04/17)
1個月回報
 
-2.10%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.03億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
112.10 - 112.40
-0.18%
+0.01%
1個月
102.90 - 115.20
-2.10%
-7.06%
3個月
102.90 - 115.20
+6.46%
-4.70%
1年
94.66 - 115.20
+18.42%
+2.19%
3年
61.77 - 115.20
+57.27%
+3.19%
自發行以來
6.01 - 115.20
+1,765.22%
+374.48%
波幅
3年年度化波幅
11.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 現金 (2.50%)
 美國 (2.10%)
 荷蘭 (0.10%)
按 行業
 非必需消費品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事業 (18.40%)
 工業 (13.50%)
 主要消費品 (7.40%)
 通訊服務 (4.50%)
 房地產 (2.80%)
 資訊科技 (2.70%)
 現金 (2.50%)
 健康護理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消費品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工業
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事業
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通訊服務
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消費品
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+15.78%
+43.51%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 9.58
+10.62%
+26.55%
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 332.12
+3.41%
+2.75%
貝萊德印度基金 (美元) A2 52.29
+3.12%
-0.91%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.02
+3.01%
+1.38%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根俄羅斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
貝萊德中國基金 (美元) A2 16.99
-16.06%
+6.72%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 53.11
-15.87%
+3.95%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 93.38
-15.39%
+7.20%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 213.74
-15.06%
+5.21%
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