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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
67.91
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-7.52%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.09億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
67.91 - 69.40
-2.12%
-2.01%
1個月
67.77 - 73.71
-7.52%
-7.81%
3個月
67.77 - 73.87
-4.45%
-12.48%
1年
65.10 - 80.24
-14.59%
-19.47%
3年
53.88 - 84.32
-9.21%
+5.04%
自發行以來
6.01 - 84.32
+1,029.95%
+332.62%
波幅
3年年度化波幅
18.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-6.70%
+19.80%
-10.00%
+14.50%
-5.10%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (77.20%)
 德國 (7.10%)
 英國 (6.00%)
 葡萄牙 (5.00%)
 法國 (1.60%)
 現金 (1.60%)
 中國 (1.50%)
按 分類
 工業 (23.50%)
 資訊科技 (17.80%)
 非必需消費品 (14.60%)
 公用事業 (12.10%)
 金融 (9.90%)
 健康護理 (8.00%)
 物料 (5.30%)
 主要消費品 (4.40%)
 房地產 (2.70%)
 現金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.70%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
9.40%
AMADEUS IT GROUP SA
資訊科技
8.50%
GRIFOLS SA
健康護理
5.40%
FERROVIAL SA
工業
4.60%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA
工業
4.50%
APPLUS SERVICES SA
工業
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.00%
VIDRALA SA
物料
3.70%
JERONIMO MARTINS SGPS SA
主要消費品
3.30%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+9.36%
+2.11%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 31.10
+8.82%
-11.75%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 16.17
+8.38%
+2.93%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 496.62
+7.37%
+2.00%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 198.65
+6.38%
-0.77%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
3個月回報
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-26.03%
-31.48%
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-21.85%
-15.12%
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-21.36%
-9.55%
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2 11.09
-21.18%
-19.46%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 19.82
-19.82%
-8.03%
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