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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
102.10
(更新 : 2024/09/09)
1個月回報
 
+5.60%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.94億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
101.20 - 102.10
+0.10%
-2.07%
1個月
96.69 - 102.80
+5.60%
+2.20%
3個月
95.56 - 103.10
-0.97%
-0.90%
1年
75.23 - 103.60
+26.96%
+10.14%
3年
61.77 - 103.60
+30.78%
-6.61%
自發行以來
6.01 - 103.60
+1,598.84%
+380.02%
波幅
3年年度化波幅
12.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (91.30%)
 美國 (4.10%)
 現金 (2.50%)
 葡萄牙 (2.10%)
按 行業
 非必需消費品 (20.40%)
 金融 (17.00%)
 公用事業 (16.90%)
 工業 (14.50%)
 主要消費品 (9.90%)
 通訊服務 (4.20%)
 健康護理 (3.00%)
 現金 (2.50%)
 資訊科技 (2.30%)
 能源 (2.10%)
 物料 (2.00%)
 房地產 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.40%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消費品
8.70%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
8.20%
BANKINTER SA
金融
6.00%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.70%
VISCOFAN SA
主要消費品
4.60%
REDEIA CORP SA
公用事業
4.50%
CELLNEX TELECOM SAU
通訊服務
4.20%
FERROVIAL SE
⼯業
4.10%
FLUIDRA SA
工業
3.80%
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+13.47%
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