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富達基金 - 環球基建基金 A股 - 累積 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
8.27
(更新 : 2020/09/24)
1個月回報
 
-6.33%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.60千萬
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.27 - 8.52
-2.91%
-3.83%
1個月
8.27 - 8.83
-6.33%
-4.13%
3個月
8.27 - 9.46
-9.99%
+4.53%
1年
7.64 - 11.95
-24.15%
+3.49%
3年
7.64 - 11.95
-20.35%
+5.81%
自發行以來
3.47 - 18.94
-17.32%
+312.94%
波幅
3年年度化波幅
16.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
歐元
+18.80%
-3.60%
-5.00%
+0.50%
+11.60%
基金內容
按 巿場
 其他 (18.70%)
 美國 (17.20%)
 西班牙 (11.30%)
 中國 (8.70%)
 加拿大 (8.10%)
 意大利 (7.30%)
 新西蘭 (6.30%)
 英國 (6.10%)
 澳洲 (5.70%)
 法國 (5.20%)
 香港 (4.30%)
 現金 (0.80%)
按 分類
 通訊服務 (40.50%)
 公用事業 (29.70%)
 能源 (17.40%)
 工業 (10.10%)
 健康護理 (1.40%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AT&T INC
通訊服務
5.50%
ENBRIDGE INC
能源
5.50%
ENEL SOCIETA PER AZIONI
公用事業
5.40%
SINGAPORE TELECOM LTD
通訊服務
3.80%
CHINA MOBILE LTD
通訊服務
3.50%
SPARK NEW ZEALAND LTD
通訊服務
3.50%
ENDESA SA
公用事業
3.50%
ENAGAS S A
公用事業
3.30%
HKBN LTD
通訊服務
3.10%
DEUTSCHE TELEKOM AG
通訊服務
3.00%
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