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麥格理中國IPO精選基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
9.61
(更新 :2019/04/26)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 麥格理基金集團
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.40百萬
主題 公開招股
地域分佈 中國
基金資料
註冊國家
開曼群島
基金經理
麥格理基金管理(香港)有限公司
基金公司
麥格理基金集團
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
2009/08/01
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
最高為認購金額的5%
轉換費
無(該等費用可予以提高,最高可達基金說明書所列明的允許最高水平,惟須向相關單位持有人發出至 少三個月的事先通知。所列管理費為應付經理人及副經理人的費用總額。)
維護費
託管費:無。現時,託管費由經理人而非子基金承擔(該等費用可予以提高,最高可達基金說明書所列明的允許最高水平,惟須向相關單位持有人發出至少三個月的事先通知。所列管理費為應付經理人及副經理人的費用總額。)。表現費:於每個交易日以每單位的資產淨值(經扣除其他費用及開支)與基準值之間的正數差異的10%計算。基準值將按調整的高水位加每年5%計算。高水位最初定於有關單位的發行價。其後,高水位會以發行價及於任何上一個表現期結束時的每單位最高資產淨值之較高者釐定(按調整基準計算)。表現期為子基金的財政年度。有關詳情請參閱基金說明書第19頁。行政費:每年收取子基金資產淨值的0.25%。(該等費用可予以提高,最高可達基金說明書所列明的允許最高水平,惟須向相關單位持有人發出至少三個月的事先通知。所列管理費為應付經理人及副經理人的費用總額。)
管理費
1.50%
贖回費
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