中金发表报告指,第三季银行股基金仓位为2.7%,按季上升0.06个百分点,仍处於历史低位。2024年初至今A股/H股银行分别上升35.5%及33.2%,保持跑赢市场水平,区域行涨幅较高。目前银行板块整体被基金低配约9.7个百分点,低配程度按季有所收窄,但仍为历史较高水平,显示银行股仍有加仓空间。
报告指,第三季银行持仓小幅提升,板块内部来看,股份行获加仓较多,大行仓位占比有所下降。当前银行股主动基金持仓相对银行板块市值占比及历史持仓水平仍有加仓空间。对银行基本面而言关键是观察一系列政策对於长期经济预期改善的实质作用。
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中金认为,股息较高、资产质量稳定的银行长期来看股息仍有吸引力,包括建行(00939.HK) -0.010 (-0.164%) 沽空 $4.35亿; 比率 25.949% 、招行(03968.HK) -0.300 (-0.758%) 沽空 $8.28千万; 比率 20.536% 、工行(01398.HK) -0.040 (-0.844%) 沽空 $2.80亿; 比率 18.925% 、农行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.49亿; 比率 29.138% 、汇丰(00005.HK) +0.200 (+0.290%) 沽空 $9.32千万; 比率 19.141% 、江苏银行(600919.SH) -0.100 (-1.119%) 、渝农商行(601077.SH) -0.110 (-1.880%) 等;当前AH溢价较高,港股大行在分红税调整的预期下存在折价收窄空间。经济改善预期下招行、宁波银行(002142.SZ) -0.550 (-2.072%) 更具弹性。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-28 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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