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名称  /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指数 29.000
港元
+0.220 +0.764% 1.13亿 32.78亿
28.674 (+1.137%)
港元於2021/01/14
标智香港100
02825.HK
中证香港 100 31.180
港元
+0.320 +1.037% 0.00 0.00
30.840 (+1.101%)
港元於2021/01/14
股票 - 中国 (香港上市公司) ETF
安硕中国ETF
02801.HK
MSCI 中国 37.000
港元
+0.400 +1.093% 14.91万 5.43百万
36.362 (+1.753%)
港元於2021/01/14
力宝专选中港地产
02824.HK
力宝专选中港地产 78.000
港元
+1.320 +1.721% 9.60千 73.47万
76.830 (+1.524%)
港元於2021/01/14
股票 - 亚洲 ETF
安硕亚洲新兴
02802.HK
MSCI 新兴亚洲 72.820
港元
-0.280 -0.383% 2.56万 1.86百万
73.414 (-0.809%)
港元於2021/01/14
领航亚洲
02805.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 31.320
港元
0.000 0.000% 8.70千 27.16万
31.513 (-0.614%)
港元於2021/01/14
股票 - 中国 (中国上市公司) ETF
PP中国基石
02803.HK
中证财新基石经济指数 8.570
港元
+0.050 +0.587% 1.50千 1.29万
8.495 (+0.882%)
港元於2021/01/14
GX中国消费
02806.HK
Solactive 中国消费品牌指数NTR(净总回报) 84.800
港元
+0.100 +0.118% 20.66万 1.74千万
85.045 (-0.288%)
港元於2021/01/14
GX中国洁能
02809.HK
Solactive 中国清洁能源指数NTR(净总回报) 120.150
港元
+2.850 +2.430% 27.40万 3.27千万
118.623 (+1.287%)
港元於2021/01/14
海通沪深三百
02811.HK
沪深 300 23.220
港元
+0.280 +1.221% 2.48万 57.39万
23.502 (-1.200%)
港元於2021/01/14
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 20.960
港元
+0.060 +0.287% 1.61千万 3.37亿
20.828 (+0.635%)
港元於2021/01/14
安硕A50
02823.HK
富时中国 A50 21.240
港元
+0.060 +0.283% 1.91千万 4.05亿
21.088 (+0.721%)
港元於2021/01/14
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指数(NTR) 91.800
港元
-0.200 -0.217% 4.55千 41.88万
91.092 (+0.778%)
港元於2021/01/14
股票 - 中国(中国概念股) ETF
GX中国机智
02807.HK
FactSet 中国机械人及人工智能指数(净总回报) 64.940
港元
+1.360 +2.139% 10.02万 6.48百万
63.380 (+2.462%)
港元於2021/01/14
GX中国生科
02820.HK
Solactive 中国生物科技指数NTR 126.850
港元
+2.500 +2.010% 12.67万 1.60千万
125.752 (+0.873%)
港元於2021/01/14
股票 - 东盟 ETF
PP新兴东盟
02810.HK
道琼斯新兴东盟顶尖100指数 74.740
港元
-0.440 -0.585% 350.00 2.62万
75.861 (-1.478%)
港元於2021/01/14
股票 - 环球 ETF
三星中国龙网
02812.HK
中证全球中国互联网指数 23.840
港元
+0.300 +1.274% 70.70万 1.67千万
23.558 (+1.197%)
港元於2021/01/14
固定收益 ETF
华夏政银国债
02813.HK
彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数 124.900
港元
-0.750 -0.597% 2.99千 37.32万
125.724 (-0.655%)
港元於2021/01/14
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 102.050
港元
+0.050 +0.049% 1.14千 11.56万
103.331 (-1.239%)
港元於2021/01/14
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 126.850
美元
-0.350 -0.275% 60.00 7.62千
127.019 (-0.133%)
美元於2021/01/14
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2021/01/18 16:08
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