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强积金简易搜寻

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基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划

强积金保守基金 强积金保守 114.420
2022/05/31
+0.10% +0.05% +0.03% +0.01% +0.04% 0.78%
亚洲债券基金 债券 108.600
2022/05/31
-9.17% -5.57% -4.81% +0.52% -6.32% 0.78%
亚洲股票基金 股票 308.510
2022/05/31
-12.32% -5.61% -4.49% +0.09% -9.00% 1.72%
欧洲股票基金 股票 254.600
2022/05/31
-8.98% -6.35% -4.74% +0.58% -11.97% 1.70%
北美股票基金 股票 330.620
2022/05/31
+0.81% -6.72% -4.76% +0.22% -10.86% 1.70%
亚欧基金 股票 172.430
2022/05/31
-13.24% -8.03% -4.56% +1.35% -10.83% 0.96%
全球基金 股票 173.520
2022/05/31
-5.15% -8.56% -4.92% +0.62% -12.03% 0.98%
核心累积基金 混合资产 1.321
2022/05/31
-6.58% -8.57% -5.49% -0.21% -10.43% 0.82%
中港基金 股票 136.990
2022/05/31
-25.39% -8.67% -5.57% +1.76% -8.29% 0.99%
美洲基金 股票 275.630
2022/05/31
-0.50% -8.94% -5.17% +0.20% -12.75% 0.97%
65岁后基金 混合资产 1.106
2022/05/31
-7.77% -9.12% -5.78% -0.55% -9.16% 0.82%
稳定资本组合 混合资产 190.830
2022/05/31
-11.94% -9.23% -5.95% +0.05% -9.70% 1.70%
增长组合 混合资产 279.590
2022/05/31
-14.88% -9.39% -5.52% +1.00% -11.12% 1.70%
绿色退休基金 股票 224.740
2022/05/31
-4.33% -9.40% -4.56% 0.00% -13.02% 1.46%
中港动态资产配置基金 混合资产 101.900
2022/05/31
-20.10% -9.44% -6.24% +0.46% -8.79% 1.31%
均衡组合 混合资产 218.650
2022/05/31
-13.40% -9.65% -6.13% +0.33% -10.52% 1.70%
基金经理精选退休基金 混合资产 190.890
2022/05/31
-14.25% -9.92% -6.73% +0.29% -11.00% 1.46%
富达稳定资本基金 混合资产 118.600
2022/05/31
-14.04% -11.38% -7.52% -0.14% -11.43% 1.84%
富达稳定增长基金 混合资产 136.980
2022/05/31
-15.76% -11.85% -7.62% +0.10% -12.32% 1.84%
富达增长基金 混合资产 154.100
2022/05/31
-18.31% -12.33% -7.45% +0.32% -13.65% 1.85%
环球债券基金 债券 114.210
2022/05/31
-15.61% -13.08% -8.92% -0.45% -12.92% 0.98%
大中华股票基金 股票 272.580
2022/05/31
-26.84% -14.02% -7.79% +1.79% -14.07% 1.69%
保证组合 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.58%

 AMTD 强积金计划

AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.191
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 14.021
2022/05/31
-3.47% -3.84% -2.11% +0.27% -4.75% 1.23%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 17.432
2022/05/31
-7.33% -4.92% -1.89% +2.06% -9.92% 1.30%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 13.086
2022/05/31
-6.66% -8.33% -5.41% +0.04% -10.32% 0.86%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 12.840
2022/05/31
-11.78% -8.88% -6.01% +0.22% -9.26% 1.18%
AMTD 景顺环球债券基金 债券 10.258
2022/05/31
-10.75% -9.02% -6.25% +0.42% -8.91% 1.32%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 10.987
2022/05/31
-8.50% -9.25% -6.08% -0.29% -9.38% 0.86%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 17.039
2022/05/31
-13.83% -9.26% -6.03% +0.56% -10.50% 1.17%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 14.882
2022/05/31
-13.09% -9.28% -6.21% +0.37% -10.04% 1.16%
AMTD景顺目标现在退休基金 混合资产 13.271
2022/05/31
-13.04% -9.44% -6.19% +0.78% -9.87% 1.64%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 19.461
2022/05/31
-14.76% -9.52% -6.10% +0.69% -11.29% 1.16%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 14.714
2022/05/31
-13.98% -9.59% -6.16% +0.96% -10.30% 1.57%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 16.564
2022/05/31
-15.10% -9.79% -6.11% +1.19% -10.84% 1.50%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 17.775
2022/05/31
-16.36% -10.08% -6.10% +1.40% -11.45% 1.56%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 16.933
2022/05/31
-24.34% -12.96% -8.78% -0.01% -13.55% 1.28%
AMTD 景顺香港中国基金 股票 13.503
2022/05/31
-31.46% -15.31% -8.30% +2.37% -12.88% 1.20%

 交通银行愉盈退休强积金计划

交通银行强积金保守基金 强积金保守 13.783
2022/05/31
+0.45% +0.26% +0.15% +0.06% +0.22% 0.90%
交通银行保证回报成分基金 保证 13.145
2022/05/31
-6.93% -2.70% -2.92% +0.44% -3.06% 1.75%
交通银行核心累积基金 混合资产 26.175
2022/05/31
-6.72% -8.43% -5.49% +0.02% -10.43% 0.82%
交通银行恒指成分基金 股票 25.837
2022/05/31
-25.36% -8.74% -5.45% +1.91% -8.25% 0.94%
交通银行环球债券成分基金 债券 22.058
2022/05/31
-10.67% -9.14% -6.22% +0.27% -9.02% 1.17%
交通银行65岁后基金 混合资产 22.010
2022/05/31
-8.69% -9.49% -6.27% -0.31% -9.63% 0.81%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 33.863
2022/05/31
-15.07% -9.67% -6.15% +0.68% -11.38% 1.73%
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 37.575
2022/05/31
-19.83% -10.88% -6.04% -1.78% -12.09% 1.72%
交通银行均衡成分基金 混合资产 19.644
2022/05/31
-16.50% -10.95% -6.70% +0.44% -11.91% 1.68%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 16.851
2022/05/31
-15.57% -10.99% -6.98% +0.24% -11.51% 1.68%
交通银行大中华股票成分基金 股票 28.926
2022/05/31
-28.61% -15.00% -9.34% +1.94% -14.00% 1.69%
交通银行香港动力股票成分基金 股票 21.243
2022/05/31
-30.87% -16.83% -8.68% +0.59% -13.88% 1.70%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 25.477
2022/05/31
-33.95% -21.24% -11.20% -0.20% -17.96% 1.71%

 BCT(强积金)行业计划

BCT(行业)强积金保守基金 强积金保守 1.140
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
BCT(行业)人民币债券基金 债券 1.039
2022/05/31
-2.63% -2.62% -3.63% +0.53% -2.72% 1.24%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.658
2022/05/31
-3.92% -4.09% -2.23% +0.23% -4.91% 1.63%
BCT(行业)核心累积基金 混合资产 1.295
2022/05/31
-6.73% -8.43% -5.48% +0.04% -10.42% 0.84%
BCT(行业)环球债券基金 债券 1.318
2022/05/31
-10.96% -8.70% -5.98% 0.00% -8.21% 1.66%
BCT(行业)65岁后基金 混合资产 1.100
2022/05/31
-8.73% -9.51% -6.27% -0.30% -9.64% 0.84%
BCT(行业)E30 混合资产基金 混合资产 1.918
2022/05/31
-13.30% -9.56% -6.19% +0.67% -10.04% 1.69%
BCT(行业)E50 混合资产基金 混合资产 2.069
2022/05/31
-14.73% -9.72% -6.10% +0.96% -10.62% 1.70%
BCT(行业)E70 混合资产基金 混合资产 2.165
2022/05/31
-16.16% -9.88% -6.01% +1.26% -11.20% 1.70%
BCT(行业)亚洲股票基金 股票 3.731
2022/05/31
-20.18% -11.96% -9.86% +0.54% -14.20% 1.74%
BCT(行业)香港股票基金 股票 3.817
2022/05/31
-31.19% -15.21% -8.74% +0.74% -13.12% 1.63%
BCT(行业)环球股票基金 股票 3.011
2022/05/31
-11.40% -16.56% -8.26% -1.84% -18.95% 1.79%

 BCT积金之选

BCT强积金保守基金 强积金保守 1.151
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84%
BCT人民币债券基金 债券 1.036
2022/05/31
-2.64% -2.60% -3.61% +0.53% -2.70% 1.23%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.742
2022/05/31
-3.63% -3.94% -2.15% +0.25% -4.78% 1.36%
BCT港元债券基金 债券 1.188
2022/05/31
-6.21% -5.43% -3.84% +0.53% -5.52% 1.07%
BCT欧洲股票基金 股票 1.347
2022/05/31
-6.98% -6.14% -3.40% +0.70% -10.59% 1.59%
BCT世界股票基金 股票 2.229
2022/05/31
-5.62% -7.36% -4.31% +0.55% -11.00% 1.00%
BCT核心累积基金 混合资产 1.309
2022/05/31
-6.68% -8.38% -5.45% +0.05% -10.38% 0.81%
BCT恒指基金 股票 1.320
2022/05/31
-25.23% -8.61% -5.48% +1.78% -8.14% 0.86%
BCT环球股票基金 股票 3.613
2022/05/31
-6.98% -9.02% -5.36% +0.35% -12.45% 1.50%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.102
2022/05/31
-8.62% -9.43% -6.22% -0.29% -9.57% 0.79%
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.369
2022/05/31
-11.86% -10.22% -6.43% -0.20% -10.20% 1.24%
BCT环球债券基金 债券 1.474
2022/05/31
-12.69% -10.96% -7.26% +0.28% -10.41% 1.43%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.807
2022/05/31
-13.97% -10.97% -7.03% +0.49% -11.13% 1.49%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 2.073
2022/05/31
-14.90% -11.04% -6.92% +0.64% -11.65% 1.50%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.392
2022/05/31
-16.58% -11.10% -6.69% +0.93% -12.67% 1.51%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.242
2022/05/31
-15.84% -11.12% -6.82% +0.78% -12.19% 1.51%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.567
2022/05/31
-16.80% -11.89% -7.29% +0.21% -12.86% 1.24%
BCT亚洲股票基金 股票 3.784
2022/05/31
-21.50% -12.04% -8.99% +0.34% -13.75% 1.59%
BCT储蓄易2050 基金 混合资产 0.879
2022/05/31
N/A -12.08% -6.94% +0.56% -12.84% N/A
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.565
2022/05/31
-18.20% -12.24% -7.37% +0.40% -13.53% 1.49%
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.541
2022/05/31
-18.62% -12.33% -7.43% +0.43% -13.76% 1.50%
BCT美国股票基金 股票 0.866
2022/05/31
N/A -12.44% -6.22% +0.02% -15.09% N/A
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.626
2022/05/31
-18.72% -12.45% -7.45% +0.49% -13.86% 1.49%
BCT储蓄易2045 基金 混合资产 0.871
2022/05/31
N/A -12.87% -7.45% +0.43% -13.09% N/A
BCT大中华股票基金 股票 1.576
2022/05/31
-24.81% -13.17% -8.70% +1.21% -12.79% 1.15%
BCT中国及香港股票基金 股票 1.010
2022/05/31
-32.47% -16.79% -8.84% +1.30% -14.58% 1.49%
BCT亚洲收益退休基金 混合资产 1.002
2022/05/31
N/A N/A N/A +0.10% N/A N/A

 东亚(强积金)行业计划

东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 13.888
2022/05/31
+0.21% +0.11% +0.04% 0.00% +0.08% 0.64%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.928
2022/05/31
-1.47% -2.11% -3.07% -0.28% -2.36% 0.79%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 11.321
2022/05/31
-7.19% -8.39% -5.42% -0.38% -8.48% 0.79%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 13.431
2022/05/31
-6.29% -8.41% -5.44% -0.08% -10.18% 0.78%
东亚香港追踪指数基金 股票 12.736
2022/05/31
-25.00% -8.47% -5.37% +1.82% -8.01% 0.70%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 18.827
2022/05/31
-12.17% -9.22% -5.90% +0.19% -9.60% 1.32%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 20.736
2022/05/31
-13.81% -9.96% -6.16% +0.40% -10.76% 1.36%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 23.916
2022/05/31
-14.95% -10.26% -6.06% +0.64% -11.50% 1.39%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 16.170
2022/05/31
-18.47% -10.55% -7.06% -0.90% -12.57% 1.32%
东亚中国追踪指数基金 股票 7.868
2022/05/31
-30.76% -11.67% -7.48% +1.98% -10.02% 1.25%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 17.240
2022/05/31
-25.81% -15.44% -9.70% +1.74% -15.54% 1.30%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 11.488
2022/05/31
-32.70% -18.17% -9.38% +1.83% -15.80% 1.29%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 14.464
2022/05/31
+0.21% +0.10% +0.03% 0.00% +0.08% 0.64%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.965
2022/05/31
-1.46% -2.15% -3.19% -0.26% -2.42% 0.79%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 14.274
2022/05/31
-7.78% -5.64% -1.70% +1.19% -9.52% 1.62%
东亚(强积金)保证基金 保证 13.049
2022/05/31
-8.39% -7.37% -4.57% +0.31% -7.79% 2.51%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 11.296
2022/05/31
-7.20% -8.40% -5.42% -0.38% -8.49% 0.80%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 8.758
2022/05/31
-9.48% -8.41% -4.45% +1.38% -10.39% 1.70%
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 13.476
2022/05/31
-6.29% -8.41% -5.44% -0.07% -10.18% 0.78%
东亚香港追踪指数基金 股票 12.758
2022/05/31
-25.14% -8.59% -5.48% +1.80% -8.12% 0.72%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 20.680
2022/05/31
-6.06% -8.65% -5.49% +0.27% -11.95% 1.27%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 27.524
2022/05/31
-1.47% -9.09% -5.28% +0.09% -12.67% 1.26%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 18.456
2022/05/31
-12.21% -9.25% -5.92% +0.18% -9.64% 1.31%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 11.283
2022/05/31
-11.20% -9.66% -6.91% -0.12% -9.17% 1.05%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 20.518
2022/05/31
-13.80% -9.96% -6.15% +0.41% -10.76% 1.35%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 23.193
2022/05/31
-15.00% -10.28% -6.08% +0.63% -11.53% 1.39%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 27.637
2022/05/31
-19.08% -10.89% -7.29% -0.87% -12.91% 1.35%
东亚中国追踪指数基金 股票 7.633
2022/05/31
-30.89% -11.74% -7.54% +1.97% -10.07% 1.27%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 21.545
2022/05/31
-26.71% -15.84% -9.75% +1.75% -15.70% 1.28%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 19.339
2022/05/31
-32.80% -18.28% -9.45% +1.83% -15.89% 1.28%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚强积金保守基金 强积金保守 10.865
2022/05/31
+0.19% +0.09% +0.03% 0.00% +0.08% 0.61%
东亚核心累积基金 混合资产 13.558
2022/05/31
-6.33% -8.41% -5.45% -0.07% -10.17% 0.85%
东亚65岁后基金 混合资产 11.305
2022/05/31
-7.24% -8.42% -5.43% -0.38% -8.50% 0.85%
东亚环球股票基金 股票 21.160
2022/05/31
-5.68% -8.59% -5.57% +0.15% -11.90% 0.96%
东亚香港追踪指数基金 股票 11.694
2022/05/31
-25.36% -8.78% -5.62% +1.84% -8.33% 0.73%
东亚平稳基金 混合资产 12.362
2022/05/31
-11.72% -9.47% -6.16% +0.05% -9.84% 0.94%
东亚环球债券基金 债券 9.883
2022/05/31
-11.73% -10.03% -7.20% -0.14% -9.49% 0.93%
东亚均衡基金 混合资产 13.966
2022/05/31
-12.92% -10.11% -6.39% +0.14% -10.93% 0.95%
东亚增长基金 混合资产 15.225
2022/05/31
-13.89% -10.55% -6.46% +0.32% -11.82% 0.95%
东亚亚洲股票基金 股票 14.744
2022/05/31
-21.28% -10.86% -7.60% -1.03% -12.34% 0.96%
东亚大中华追踪指数基金 股票 15.243
2022/05/31
-24.82% -14.39% -9.61% +1.04% -14.02% 1.07%
东亚大中华股票基金 股票 18.655
2022/05/31
-25.19% -15.09% -9.55% +1.72% -15.26% 0.94%

 中银保诚简易强积金计划

中银保诚强积金保守基金 强积金保守 12.094
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76%
人民幣及港元貨幣市場 货币市场 11.541
2022/05/31
-0.74% -1.66% -2.84% -0.09% -1.96% 0.61%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 17.739
2022/05/31
-6.16% -4.91% -3.36% +0.20% -10.21% 1.05%
中银保诚亚洲股票基金 股票 16.882
2022/05/31
-16.12% -5.86% -4.65% -0.30% -8.52% 1.69%
中银保诚日本股票基金 股票 9.224
2022/05/31
-9.40% -7.94% -4.61% +0.92% -10.20% 1.68%
中银保诚环球股票基金 股票 37.011
2022/05/31
-6.51% -8.20% -5.11% -0.02% -11.81% 1.69%
中银保诚增长基金 混合资产 25.083
2022/05/31
-13.96% -8.25% -5.42% +0.48% -10.63% 1.68%
中银保诚核心累积基金 混合资产 13.509
2022/05/31
-6.59% -8.45% -5.39% -0.16% -10.30% 0.80%
中银保诚均衡基金 混合资产 21.933
2022/05/31
-13.31% -8.59% -6.03% +0.29% -9.98% 1.67%
中银保诚65岁后基金 混合资产 11.126
2022/05/31
-7.76% -9.10% -5.78% -0.57% -9.10% 0.82%
中银保诚平稳基金 混合资产 19.410
2022/05/31
-13.73% -9.51% -6.91% +0.10% -10.41% 1.67%
中银保诚北美指数追踪基金 股票 28.467
2022/05/31
-2.78% -10.13% -5.97% -0.29% -13.55% 1.04%
中银保诚债券基金 债券 12.398
2022/05/31
-13.08% -10.82% -7.69% -0.27% -10.53% 1.52%
中银保诚中证香港100指数基金 股票 12.531
2022/05/31
-28.58% -11.44% -6.69% +1.69% -10.24% 1.00%
中银保诚香港股票基金 股票 37.875
2022/05/31
-28.95% -12.54% -7.29% +1.35% -10.94% 1.66%
中银保诚中国股票基金 股票 7.710
2022/05/31
-31.80% -16.80% -9.33% +1.34% -14.66% 1.67%

 我的强积金计划

我的强积金保守基金 强积金保守 10.160
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.854
2022/05/31
-1.49% -2.20% -3.16% -0.27% -2.44% 0.39%
我的港元债券基金 债券 11.703
2022/05/31
-6.18% -5.42% -3.87% +0.53% -5.53% 1.04%
我的核心累积基金 混合资产 13.270
2022/05/31
-5.43% -7.39% -4.79% +0.15% -9.57% 0.79%
我的亚洲股票基金 股票 18.553
2022/05/31
-18.40% -7.90% -5.41% +0.44% -9.90% 1.05%
我的香港追踪指数基金 股票 12.746
2022/05/31
-25.02% -8.37% -5.14% +2.01% -8.01% 0.72%
我的65岁后基金 混合资产 11.073
2022/05/31
-7.45% -8.79% -5.64% -0.49% -9.02% 0.78%
我的环球股票基金 股票 22.286
2022/05/31
-6.83% -8.96% -4.78% +0.50% -12.00% 1.08%
我的均衡基金 混合资产 17.933
2022/05/31
-15.95% -10.65% -6.53% +0.51% -11.66% 1.03%
我的平稳基金 混合资产 15.316
2022/05/31
-15.00% -10.68% -6.79% +0.31% -11.24% 1.03%
我的环球债券基金 债券 9.383
2022/05/31
-12.23% -11.63% -8.40% -0.23% -11.02% 0.96%
我的增长基金 混合资产 19.136
2022/05/31
-17.70% -12.00% -7.27% +0.42% -13.34% 1.05%
我的香港股票基金 股票 14.740
2022/05/31
-30.96% -15.18% -8.84% +0.76% -13.12% 1.05%
我的中国股票基金 股票 23.305
2022/05/31
-31.93% -20.75% -10.94% +2.09% -19.78% 1.07%

 中国人寿强积金集成信托计划

中国人寿强积金保守基金 强积金保守 11.001
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
中国人寿乐安心保证基金 保证 13.960
2022/05/31
-8.02% -5.40% -3.59% +0.85% -5.99% 2.40%
中国人寿核心累积基金 混合资产 13.075
2022/05/31
-6.74% -8.40% -5.47% +0.06% -10.40% 0.84%
中国人寿65岁后基金 混合资产 10.913
2022/05/31
-8.71% -9.50% -6.27% -0.29% -9.64% 0.83%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 12.195
2022/05/31
-17.79% -10.38% -6.07% +1.66% -12.09% 1.58%
中国人寿平衡基金 混合资产 26.042
2022/05/31
-16.74% -11.89% -7.38% +0.25% -12.77% 1.42%
中国人寿增长基金 混合资产 28.678
2022/05/31
-18.04% -12.21% -7.38% +0.39% -13.52% 1.42%
中国人寿香港股票基金 股票 15.159
2022/05/31
-30.84% -14.93% -8.57% +0.78% -12.84% 0.88%
中国人寿美国股票基金 股票 7.570
2022/05/31
N/A N/A -13.25% -4.30% -24.37% N/A
中国人寿大中华股票基金 股票 8.239
2022/05/31
N/A N/A -10.18% +2.39% -17.97% N/A

 富达退休集成信托

强积金保守基金 强积金保守 11.171
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
人民币债券基金 债券 10.810
2022/05/31
-4.33% -4.26% -4.54% +0.20% -4.47% 1.38%
香港债券基金 债券 12.836
2022/05/31
-6.85% -6.19% -4.51% +0.12% -6.36% 1.25%
亚太股票基金 股票 27.161
2022/05/31
-18.80% -8.09% -5.52% +0.41% -10.08% 1.53%
富达香港盈富基金 股票 11.889
2022/05/31
-25.18% -8.57% -5.44% +1.81% -8.12% 0.80%
核心累积基金 混合资产 13.205
2022/05/31
-6.86% -8.76% -5.57% -0.20% -10.57% 0.83%
65岁后基金 混合资产 10.984
2022/05/31
-7.95% -9.28% -5.89% -0.59% -9.23% 0.84%
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 25.349
2022/05/31
-11.91% -10.23% -6.46% -0.21% -10.24% 1.27%
退休易基金 混合资产 8.825
2022/05/31
N/A -10.63% -6.56% -0.24% -11.23% N/A
资本稳定基金 混合资产 20.799
2022/05/31
-13.82% -11.27% -7.45% -0.12% -11.34% 1.49%
环球股票基金 股票 32.702
2022/05/31
-9.88% -11.72% -7.27% -0.63% -15.04% 1.49%
平稳增长基金 混合资产 24.178
2022/05/31
-15.53% -11.74% -7.55% +0.13% -12.22% 1.50%
国际债券基金 债券 13.627
2022/05/31
-12.69% -11.89% -8.57% -0.28% -11.21% 1.48%
均衡基金 混合资产 26.856
2022/05/31
-16.79% -11.90% -7.40% +0.22% -12.77% 1.50%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 27.455
2022/05/31
-16.87% -11.93% -7.33% +0.21% -12.93% 1.28%
增长基金 混合资产 29.209
2022/05/31
-18.10% -12.23% -7.38% +0.35% -13.56% 1.51%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 27.926
2022/05/31
-18.21% -12.26% -7.40% +0.44% -13.52% 1.52%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 28.105
2022/05/31
-18.64% -12.34% -7.42% +0.49% -13.78% 1.52%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 13.338
2022/05/31
-18.93% -12.50% -7.45% +0.55% -13.94% 1.69%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 28.462
2022/05/31
-18.81% -12.51% -7.49% +0.49% -13.91% 1.51%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 13.121
2022/05/31
-19.11% -12.64% -7.53% +0.48% -14.07% 1.62%
香港股票基金 股票 31.625
2022/05/31
-31.19% -15.24% -8.76% +0.74% -13.14% 1.51%

 海通MPF退休金

强积金保守基金 - A类别 强积金保守 11.300
2022/05/31
+0.09% +0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
强积金保守基金 - T类别 强积金保守 11.500
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
韩国基金 - T类别 股票 31.380
2022/05/31
-13.65% -3.27% +2.02% +0.80% -7.84% 1.67%
韩国基金 - A类别 股票 28.520
2022/05/31
-13.65% -3.29% +2.00% +0.81% -7.85% 1.68%
香港特区基金 - T类别 股票 76.960
2022/05/31
-20.29% -7.53% -5.38% +1.40% -8.06% 1.53%
香港特区基金 - A类别 股票 69.260
2022/05/31
-20.35% -7.57% -5.40% +1.39% -8.09% 1.62%
亚太基金 - A类别 股票 18.230
2022/05/31
-11.72% -9.30% -3.13% +1.79% -13.15% 1.84%
亚太基金 - T类别 股票 20.930
2022/05/31
-11.69% -9.32% -3.15% +1.80% -13.15% 1.80%
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 11.290
2022/05/31
-4.81% -9.46% -5.36% 0.00% -9.32% 0.93%
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 11.290
2022/05/31
-4.81% -9.46% -5.36% 0.00% -9.32% 0.92%
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 13.760
2022/05/31
-3.30% -13.02% -6.33% +0.44% -13.89% 0.87%
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 13.850
2022/05/31
-3.35% -13.06% -6.36% +0.36% -13.92% 0.86%
环球分散基金 - T类别 股票 26.150
2022/05/31
-2.43% -16.48% -7.40% +0.73% -18.15% 1.07%
环球分散基金 - A类别 股票 22.990
2022/05/31
-2.50% -16.52% -7.41% +0.74% -18.19% 1.17%

 恒生强积金智选计划

强积金保守基金 强积金保守 12.850
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保证基金 保证 10.040
2022/05/31
-6.78% -4.47% -2.71% +0.30% -4.20% 2.05%
欧洲股票基金 股票 14.800
2022/05/31
-7.33% -5.43% -3.27% +0.07% -10.47% 1.26%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 16.200
2022/05/31
-6.52% -5.54% -3.40% +0.37% -10.25% 0.82%
环球股票基金 股票 19.380
2022/05/31
-3.82% -7.05% -4.81% +0.05% -10.94% 0.77%
核心累积基金 混合资产 22.240
2022/05/31
-5.48% -7.06% -4.84% -0.04% -9.48% 0.77%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 13.180
2022/05/31
-17.83% -7.25% -4.84% +0.23% -8.79% 0.81%
均衡基金 混合资产 21.190
2022/05/31
-13.05% -8.07% -4.98% +0.81% -9.56% 1.39%
65岁后基金 混合资产 12.670
2022/05/31
-7.45% -8.12% -5.45% -0.31% -8.52% 0.77%
北美股票基金 股票 24.070
2022/05/31
-1.39% -8.27% -4.37% +0.63% -12.22% 1.24%
恒指基金 股票 22.410
2022/05/31
-25.30% -8.49% -5.08% +2.05% -8.00% 0.81%
增长基金 混合资产 22.030
2022/05/31
-14.65% -8.51% -5.12% +0.92% -10.45% 1.49%
平稳基金 混合资产 12.240
2022/05/31
-11.82% -8.59% -5.85% +0.41% -9.13% 1.29%
智优逸均衡基金 混合资产 14.710
2022/05/31
-14.28% -9.20% -5.95% +0.41% -10.47% 0.91%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 31.940
2022/05/31
-2.50% -10.05% -5.92% -0.25% -13.44% 0.82%
环球债券基金 债券 11.650
2022/05/31
-11.81% -10.25% -7.47% -0.09% -9.76% 0.82%
亚洲均衡基金 股票 7.000
2022/05/31
-30.76% -11.39% -7.41% +1.89% -9.91% 0.87%
中港股票基金 股票 22.300
2022/05/31
-26.77% -11.93% -6.89% +1.27% -10.04% 1.42%
亚太股票基金 股票 32.310
2022/05/31
-24.08% -15.04% -8.16% +0.94% -16.40% 1.48%
中国股票基金 股票 14.580
2022/05/31
-33.52% -18.86% -11.04% -0.34% -17.25% 1.47%

 滙丰强积金智选计划

强积金保守基金 强积金保守 12.850
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保证基金 保证 10.040
2022/05/31
-6.78% -4.47% -2.71% +0.30% -4.20% 2.05%
欧洲股票基金 股票 14.800
2022/05/31
-7.33% -5.43% -3.27% +0.07% -10.47% 1.26%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 16.200
2022/05/31
-6.52% -5.54% -3.40% +0.37% -10.25% 0.83%
环球股票基金 股票 19.380
2022/05/31
-3.82% -7.05% -4.81% +0.05% -10.94% 0.77%
核心累积基金 混合资产 22.240
2022/05/31
-5.48% -7.06% -4.84% -0.04% -9.48% 0.77%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 13.180
2022/05/31
-17.83% -7.25% -4.84% +0.23% -8.79% 0.81%
均衡基金 混合资产 21.190
2022/05/31
-13.05% -8.07% -4.98% +0.81% -9.56% 1.39%
65岁后基金 混合资产 12.670
2022/05/31
-7.45% -8.12% -5.45% -0.31% -8.52% 0.77%
北美股票基金 股票 24.070
2022/05/31
-1.39% -8.27% -4.37% +0.63% -12.22% 1.24%
恒指基金 股票 22.410
2022/05/31
-25.30% -8.49% -5.08% +2.05% -8.00% 0.81%
增长基金 混合资产 22.030
2022/05/31
-14.65% -8.51% -5.12% +0.92% -10.45% 1.49%
平稳基金 混合资产 12.240
2022/05/31
-11.82% -8.59% -5.85% +0.41% -9.13% 1.28%
智优逸均衡基金 混合资产 14.710
2022/05/31
-14.28% -9.20% -5.95% +0.41% -10.47% 0.91%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 31.940
2022/05/31
-2.50% -10.05% -5.92% -0.25% -13.44% 0.82%
环球债券基金 债券 11.650
2022/05/31
-11.81% -10.25% -7.47% -0.09% -9.76% 0.82%
亚洲均衡基金 股票 7.000
2022/05/31
-30.76% -11.39% -7.41% +1.89% -9.91% 0.88%
中港股票基金 股票 22.300
2022/05/31
-26.77% -11.93% -6.89% +1.27% -10.04% 1.42%
亚太股票基金 股票 32.310
2022/05/31
-24.08% -15.04% -8.16% +0.94% -16.40% 1.48%
中国股票基金 股票 14.580
2022/05/31
-33.52% -18.86% -11.04% -0.34% -17.25% 1.47%

 永明强积金基本计划

永明强积金基本计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.250
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78%
永明强积金基本计划本金保证投资組合 保证 17.420
2022/05/31
-7.19% -5.33% -3.33% -0.17% -5.07% 2.13%
永明强积金基本计划核心累积投資組合 混合资产 13.100
2022/05/31
-5.48% -7.36% -4.87% +0.15% -9.59% 0.93%
永明强积金基本计划美国及香港股票投资組合 股票 17.440
2022/05/31
-10.97% -8.50% -5.01% +0.81% -10.70% 1.22%
永明强积金基本计划65岁后投資組合 混合资产 10.950
2022/05/31
-7.44% -8.75% -5.60% -0.54% -8.98% 0.91%
永明强积金基本计划均衡增长投资組合 混合资产 22.460
2022/05/31
-16.44% -10.91% -6.69% +0.40% -11.85% 1.70%
永明强积金基本计划平稳增长投资組合 混合资产 17.650
2022/05/31
-15.63% -10.99% -6.96% +0.23% -11.53% 1.86%
永明强积金基本计划国际股票投资組合 股票 25.560
2022/05/31
-10.16% -11.80% -7.29% -0.66% -15.08% 1.86%
永明强积金基本计划香港股票投资組合 股票 47.380
2022/05/31
-31.94% -15.59% -8.71% +0.59% -13.76% 2.01%

 永明强积金综合计划

永明强积金综合计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.170
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
永明强积金综合计划本金保证投资組合 保证 16.910
2022/05/31
-7.24% -5.32% -3.26% -0.12% -5.05% 2.23%
永明强积金综合计划核心累积投資組合 混合资产 13.100
2022/05/31
-5.48% -7.36% -4.87% +0.15% -9.59% 0.92%
永明强积金综合计划美国及香港股票投资組合 股票 17.510
2022/05/31
-11.07% -8.56% -5.09% +0.81% -10.71% 1.22%
永明强积金综合计划65岁后投資組合 混合资产 10.910
2022/05/31
-7.46% -8.78% -5.62% -0.55% -8.93% 0.91%
永明强积金综合计平稳投资組合 混合资产 14.390
2022/05/31
-13.88% -10.45% -6.86% 0.00% -10.57% 1.85%
永明强积金综合计划均衡增长投资組合 混合资产 22.110
2022/05/31
-16.53% -10.95% -6.71% +0.45% -11.91% 1.81%
永明强积金综合计划平稳增长投资組合 混合资产 16.050
2022/05/31
-15.70% -11.03% -6.96% +0.25% -11.52% 1.97%
永明强积金综合计划增长投资組合 混合资产 20.260
2022/05/31
-18.11% -11.18% -6.68% +0.55% -12.56% 1.95%
永明强积金综合计划国际股票投资組合 股票 23.640
2022/05/31
-10.32% -11.89% -7.37% -0.71% -15.15% 1.97%
永明强积金综合计划亚洲股票投资組合 股票 33.720
2022/05/31
-20.40% -12.07% -9.91% +0.51% -14.29% 2.15%
永明强积金综合计划香港股票投资組合 股票 45.750
2022/05/31
-31.98% -15.61% -8.70% +0.59% -13.78% 2.11%

 景顺强积金策略计划

强积金保守基金 - H 强积金保守 12.008
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
强积金保守基金 - A 强积金保守 12.011
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
人民币债券基金 - H 债券 10.324
2022/05/31
-2.54% -2.57% -3.61% +0.55% -2.67% 1.12%
人民币债券基金 - A 债券 10.209
2022/05/31
-2.65% -2.63% -3.64% +0.54% -2.72% 1.24%
回报保证基金 - G 保证 12.363
2022/05/31
-8.34% -7.35% -4.56% +0.31% -7.77% 2.46%
核心累积基金 - 单位类别A 混合资产 13.166
2022/05/31
-6.71% -8.43% -5.49% +0.04% -10.43% 0.80%
核心累积基金 - 单位类别H 混合资产 13.166
2022/05/31
-6.71% -8.43% -5.49% +0.04% -10.43% 0.80%
恒指基金 - H 股票 10.283
2022/05/31
-25.41% -8.58% -5.47% +1.78% -8.14% 0.90%
恒指基金 - A 股票 10.245
2022/05/31
-25.44% -8.60% -5.48% +1.78% -8.16% 0.96%
环球债券基金 - H 债券 15.107
2022/05/31
-10.61% -9.09% -6.19% +0.28% -8.98% 1.13%
环球债券基金 - A 债券 14.739
2022/05/31
-10.71% -9.14% -6.22% +0.27% -9.02% 1.25%
资本稳定基金 - H 混合资产 21.003
2022/05/31
-12.80% -9.30% -6.04% +0.72% -9.82% 1.13%
资本稳定基金 - A 混合资产 20.259
2022/05/31
-12.90% -9.35% -6.07% +0.71% -9.87% 1.26%
65岁后基金 - 单位类别A 混合资产 11.018
2022/05/31
-8.70% -9.50% -6.27% -0.29% -9.64% 0.81%
65岁后基金 - 单位类别H 混合资产 11.018
2022/05/31
-8.70% -9.50% -6.27% -0.29% -9.64% 0.82%
均衡基金 - H 混合资产 24.017
2022/05/31
-15.66% -9.61% -5.86% +1.32% -10.98% 1.14%
均衡基金 - A 混合资产 22.715
2022/05/31
-15.76% -9.66% -5.89% +1.31% -11.02% 1.26%
增长基金 - H 股票 25.377
2022/05/31
-17.36% -10.15% -5.97% +1.69% -11.90% 1.14%
增长基金 - A 股票 24.441
2022/05/31
-17.46% -10.20% -6.00% +1.67% -11.95% 1.26%
亚洲股票基金 - H 股票 11.503
2022/05/31
-24.30% -12.91% -8.75% +0.01% -13.51% 1.18%
亚洲股票基金 - A 股票 11.588
2022/05/31
-24.39% -12.96% -8.78% -0.01% -13.55% 1.30%
中港股票基金 - H 股票 36.518
2022/05/31
-31.61% -15.43% -8.34% +2.41% -12.99% 1.13%
中港股票基金 - A 股票 36.715
2022/05/31
-31.70% -15.48% -8.37% +2.40% -13.03% 1.26%

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF保守基金 强积金保守 11.344
2022/05/31
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
宏利MPF康健护理基金 股票 27.323
2022/05/31
+3.57% -1.72% +0.78% +0.33% -8.48% 1.92%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 11.300
2022/05/31
-3.44% -3.53% -4.40% +0.09% -3.77% 1.19%
宏利MPF香港债券基金 债券 14.411
2022/05/31
-6.86% -6.11% -4.35% +0.43% -6.32% 1.18%
宏利MPF亚太债券基金 债券 11.229
2022/05/31
-8.30% -6.69% -5.66% -0.06% -7.27% 1.24%
宏利MPF日本股票基金 股票 14.089
2022/05/31
-8.72% -8.34% -4.83% +1.71% -9.62% 1.80%
宏利MPF亚太股票基金 股票 28.964
2022/05/31
-17.26% -8.51% -5.25% +0.56% -10.45% 1.82%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 13.356
2022/05/31
-6.49% -8.56% -5.48% -0.21% -10.42% 0.76%
宏利MPF恒指基金 股票 12.982
2022/05/31
-25.30% -8.76% -5.61% +1.82% -8.27% 1.01%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 11.125
2022/05/31
-7.66% -9.09% -5.78% -0.55% -9.13% 0.80%
宏利MPF稳健基金 保证 15.178
2022/05/31
-13.21% -10.36% -6.35% +0.26% -10.37% 1.77%
宏利MPF国际债券基金 债券 15.570
2022/05/31
-11.90% -10.42% -7.20% -0.20% -10.05% 1.17%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 9.317
2022/05/31
-15.59% -11.55% -6.90% -0.22% -12.06% N/A
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 21.977
2022/05/31
-15.77% -11.89% -7.64% +0.05% -12.33% 1.77%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 12.575
2022/05/31
-15.28% -12.23% -7.16% +0.10% -12.87% 1.05%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 30.544
2022/05/31
-18.32% -12.33% -7.45% +0.35% -13.62% 1.78%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 14.045
2022/05/31
-15.75% -12.56% -7.28% +0.06% -13.21% 1.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 14.943
2022/05/31
-17.63% -14.15% -7.92% +0.01% -14.92% 1.07%
宏利MPF增长基金 混合资产 20.472
2022/05/31
-17.95% -14.21% -7.95% -0.08% -14.97% 1.78%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 15.366
2022/05/31
-18.54% -14.97% -8.30% -0.05% -15.88% 1.07%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 15.457
2022/05/31
-19.04% -15.45% -8.54% -0.05% -16.40% 1.08%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 15.580
2022/05/31
-19.05% -15.50% -8.55% -0.06% -16.46% 1.06%
宏利MPF进取基金 混合资产 21.028
2022/05/31
-19.98% -15.97% -8.80% -0.16% -16.89% 1.79%
宏利MPF香港股票基金 股票 21.040
2022/05/31
-31.97% -17.18% -9.36% +1.48% -14.90% 1.79%
宏利MPF国际股票基金 股票 19.194
2022/05/31
-15.70% -18.79% -10.45% -1.25% -20.35% 1.77%
宏利MPF中华威力基金 股票 25.160
2022/05/31
-31.04% -19.30% -11.32% +1.74% -18.10% 1.96%
宏利MPF北美股票基金 股票 22.192
2022/05/31
-13.27% -21.09% -11.85% -1.63% -21.89% 1.74%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 13.943
2022/05/31
-18.18% -23.68% -10.76% -4.03% -26.52% 1.78%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

 万全强制性公积金计划

强积金保守基金 强积金保守 11.053
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82%
欧洲股票基金 股票 11.575
2022/05/31
-8.52% -1.85% -1.82% +3.22% -6.23% 1.94%
亚洲均衡基金 混合资产 25.598
2022/05/31
-13.78% -6.46% -5.67% +0.69% -8.23% 1.70%
核心累积基金 混合资产 13.084
2022/05/31
-6.68% -8.39% -5.44% +0.05% -10.38% 0.85%
环球债券基金 债券 12.193
2022/05/31
-10.91% -8.69% -5.99% -0.01% -8.21% 1.58%
环球均衡基金 混合资产 21.684
2022/05/31
-13.36% -9.39% -6.23% +0.39% -10.13% 1.46%
环球增值基金 混合资产 24.649
2022/05/31
-14.12% -9.40% -6.08% +0.55% -10.60% 1.45%
65岁后基金 混合资产 11.008
2022/05/31
-8.70% -9.49% -6.26% -0.29% -9.63% 0.86%
香港股票基金 股票 13.547
2022/05/31
-24.90% -9.58% -7.12% +1.58% -8.56% 1.45%
保证基金 保证 10.584
2022/05/31
-13.70% -9.88% -6.53% +0.02% -10.09% 3.31%
亚太股票基金 股票 14.997
2022/05/31
-21.80% -10.70% -8.89% +0.40% -12.98% 1.73%
环球证券基金 股票 30.443
2022/05/31
-11.31% -16.54% -8.27% -1.85% -18.92% 1.71%
大中华股票基金 股票 18.299
2022/05/31
-32.19% -20.92% -11.04% +2.07% -19.93% 1.49%
美国股票基金 股票 29.179
2022/05/31
-18.26% -28.74% -15.20% -4.73% -28.33% 1.10%

 信安强积金计划800系列

信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.516
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
信安资本保证基金 - I类单位 保证 11.608
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43%
信安资本保证基金 - D类单位 保证 11.699
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.211
2022/05/31
-1.01% -0.59% -0.33% +0.21% -0.57% 1.02%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 11.153
2022/05/31
-1.05% -0.61% -0.34% +0.21% -0.59% 1.03%
信安香港债券基金 - N类单位 债券 10.922
2022/05/31
-6.21% -5.26% -4.02% +0.44% -5.52% 1.03%
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.881
2022/05/31
-8.41% -7.38% -4.57% +0.31% -7.79% 2.54%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 12.229
2022/05/31
-8.86% -7.61% -4.70% +0.26% -7.99% 3.03%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 9.280
2022/05/31
-7.14% -8.04% -4.83% +0.13% -7.98% N/A
信安恒指基金 - N类单位 股票 12.480
2022/05/31
-25.15% -8.53% -5.37% +1.79% -8.06% 1.02%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 11.168
2022/05/31
-7.67% -9.00% -5.60% -0.32% -9.16% 0.83%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 13.155
2022/05/31
-7.49% -9.07% -5.58% -0.05% -10.84% 0.83%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 25.481
2022/05/31
-1.31% -9.08% -5.18% +0.03% -12.76% 1.28%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 24.477
2022/05/31
-1.50% -9.17% -5.23% +0.02% -12.83% 1.58%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 18.162
2022/05/31
-12.62% -10.48% -6.36% +0.05% -10.52% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 17.731
2022/05/31
-12.80% -10.57% -6.40% +0.04% -10.60% 1.51%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 44.427
2022/05/31
-19.52% -10.69% -5.95% -1.74% -11.95% 1.32%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 42.665
2022/05/31
-19.67% -10.77% -5.99% -1.75% -12.02% 1.62%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 16.414
2022/05/31
-12.40% -10.88% -7.18% +0.19% -10.28% 1.29%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 16.235
2022/05/31
-12.40% -10.88% -7.18% +0.20% -10.28% 1.29%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 20.141
2022/05/31
-14.19% -11.45% -6.63% -0.03% -11.79% 1.29%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 19.660
2022/05/31
-14.36% -11.54% -6.68% -0.05% -11.87% 1.52%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 25.534
2022/05/31
-15.15% -11.88% -6.51% -0.13% -12.52% 1.29%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 24.925
2022/05/31
-15.32% -11.97% -6.56% -0.15% -12.60% 1.52%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 21.923
2022/05/31
-8.95% -12.43% -6.84% +0.40% -15.41% 1.31%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 23.601
2022/05/31
-16.33% -12.51% -6.59% -0.22% -13.47% N/A
信安国际股票基金 - I类单位 股票 21.056
2022/05/31
-9.13% -12.51% -6.89% +0.38% -15.48% 1.61%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 23.339
2022/05/31
-16.50% -12.60% -6.64% -0.24% -13.55% N/A
信安香港股票基金 - D类单位 股票 24.086
2022/05/31
-30.78% -16.83% -8.72% +0.61% -13.89% 1.29%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 23.603
2022/05/31
-30.85% -16.88% -8.74% +0.60% -13.93% 1.39%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 13.831
2022/05/31
-33.81% -21.20% -11.22% -0.18% -17.94% 1.31%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 13.283
2022/05/31
-33.94% -21.28% -11.27% -0.20% -18.01% 1.61%

 宏利退休精选(强积金)计划

安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 16.848
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 17.171
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 16.843
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 15.483
2022/05/31
-1.77% -2.30% -3.21% -0.29% -2.52% 1.16%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 15.450
2022/05/31
-1.79% -2.31% -3.21% -0.29% -2.53% 1.19%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 15.441
2022/05/31
-1.79% -2.31% -3.21% -0.29% -2.53% 1.19%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 27.226
2022/05/31
-3.49% -3.88% -2.10% +0.27% -4.76% 1.20%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 26.791
2022/05/31
-3.53% -3.90% -2.11% +0.27% -4.77% 1.23%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 25.857
2022/05/31
-3.72% -3.99% -2.16% +0.25% -4.85% 1.44%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 13.462
2022/05/31
-6.80% -8.88% -5.41% +0.20% -10.71% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 13.462
2022/05/31
-6.80% -8.88% -5.41% +0.20% -10.71% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 13.147
2022/05/31
-6.81% -8.88% -5.42% +0.20% -10.72% 0.78%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 31.240
2022/05/31
-11.80% -8.91% -6.02% +0.20% -9.28% 1.21%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 30.359
2022/05/31
-11.83% -8.93% -6.03% +0.20% -9.29% 1.24%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 29.380
2022/05/31
-12.00% -9.02% -6.08% +0.18% -9.37% 1.44%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 11.070
2022/05/31
-8.51% -9.18% -5.92% -0.34% -9.28% 0.80%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.857
2022/05/31
-8.51% -9.18% -5.92% -0.34% -9.28% 0.80%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 11.070
2022/05/31
-8.51% -9.18% -5.92% -0.34% -9.28% 0.80%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 39.442
2022/05/31
-13.86% -9.26% -6.01% +0.57% -10.50% 1.21%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 38.880
2022/05/31
-13.89% -9.27% -6.02% +0.57% -10.51% 1.24%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 36.232
2022/05/31
-13.13% -9.28% -6.20% +0.37% -10.06% 1.21%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 35.096
2022/05/31
-13.15% -9.29% -6.21% +0.37% -10.07% 1.24%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 37.881
2022/05/31
-14.06% -9.36% -6.07% +0.55% -10.58% 1.44%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 33.891
2022/05/31
-13.33% -9.38% -6.26% +0.35% -10.15% 1.44%
安联香港基金 - 单位T 股票 61.757
2022/05/31
-24.68% -9.52% -7.08% +1.59% -8.50% 1.19%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 43.460
2022/05/31
-14.78% -9.52% -6.09% +0.69% -11.29% 1.21%
安联香港基金 - 单位B 股票 60.572
2022/05/31
-24.71% -9.53% -7.09% +1.58% -8.51% 1.22%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 42.557
2022/05/31
-14.81% -9.54% -6.10% +0.69% -11.30% 1.24%
安联香港基金 - 单位A 股票 55.262
2022/05/31
-24.86% -9.62% -7.14% +1.57% -8.59% 1.43%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 41.249
2022/05/31
-14.98% -9.63% -6.15% +0.67% -11.37% 1.45%
安联亚洲基金 - 单位T 股票 67.684
2022/05/31
-24.76% -11.52% -7.25% +0.24% -11.68% 1.20%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 66.872
2022/05/31
-24.78% -11.53% -7.26% +0.24% -11.69% 1.23%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 61.201
2022/05/31
-24.93% -11.62% -7.31% +0.22% -11.77% 1.44%
安联大中华基金 - 单位T 股票 31.132
2022/05/31
-28.40% -14.88% -9.30% +1.98% -13.91% 1.22%
安联大中华基金 - 单位B 股票 32.309
2022/05/31
-28.42% -14.90% -9.31% +1.97% -13.92% 1.25%
安联大中华基金 - 单位A 股票 26.610
2022/05/31
-28.57% -14.98% -9.35% +1.96% -13.99% 1.45%
安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 39.317
2022/05/31
-17.84% -16.29% -9.02% +0.38% -18.55% 1.40%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 39.260
2022/05/31
-17.87% -16.30% -9.03% +0.38% -18.56% 1.43%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 34.144
2022/05/31
-18.03% -16.39% -9.07% +0.36% -18.63% 1.63%

 新地强积金雇主营办计划

景顺強积金保守基金 强积金保守 11.420
2022/05/31
+0.01% +0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 12.591
2022/05/31
-7.76% -6.98% -4.46% +0.17% -7.00% 2.22%
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 13.271
2022/05/31
-5.32% -7.35% -4.81% +0.16% -9.54% 0.58%
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 11.099
2022/05/31
-7.27% -8.68% -5.58% -0.48% -8.92% 0.58%
安联精选均衡基金 混合资产 36.400
2022/05/31
-13.58% -9.11% -5.94% +0.58% -10.37% 0.93%
景顺环球稳定基金 混合资产 11.332
2022/05/31
-12.46% -9.11% -5.95% +0.75% -9.66% 0.81%
安联精选稳定增长基金 混合资产 24.470
2022/05/31
-12.86% -9.13% -6.10% +0.37% -9.94% 0.93%
富达稳定增长基金 混合资产 201.290
2022/05/31
-15.04% -11.52% -7.45% +0.11% -12.01% 0.95%
富达均衡基金 混合资产 221.790
2022/05/31
-16.28% -11.66% -7.26% +0.28% -12.56% 0.94%
新地强积金基金 混合资产 30.745
2022/05/31
-32.16% -27.44% -12.60% -3.62% -23.66% 0.65%

 永明彩虹强积金计划

永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.133
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.129
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.084
2022/05/31
-1.47% -1.96% -2.84% -0.25% -2.18% 1.23%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.079
2022/05/31
-1.52% -1.99% -2.85% -0.26% -2.19% 1.28%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.421
2022/05/31
-6.80% -5.58% -4.06% +0.42% -5.78% 1.59%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.364
2022/05/31
-6.99% -5.68% -4.11% +0.40% -5.85% 1.80%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.313
2022/05/31
-5.50% -7.44% -4.85% +0.15% -9.61% 0.80%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.103
2022/05/31
-7.44% -8.79% -5.64% -0.51% -9.02% 0.78%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.939
2022/05/31
-9.83% -9.26% -6.00% +0.07% -9.00% 1.57%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.916
2022/05/31
-10.01% -9.35% -6.05% +0.05% -9.08% 1.77%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.765
2022/05/31
-7.19% -10.06% -4.11% +0.34% -12.98% 1.60%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.715
2022/05/31
-7.38% -10.15% -4.15% +0.32% -13.05% 1.81%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.177
2022/05/31
-13.48% -11.75% -6.70% -0.31% -11.80% 1.58%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.089
2022/05/31
-13.65% -11.84% -6.75% -0.33% -11.88% 1.79%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.738
2022/05/31
-24.08% -11.94% -8.17% +0.33% -12.59% 1.71%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.689
2022/05/31
-24.24% -12.03% -8.21% +0.31% -12.66% 1.93%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.106
2022/05/31
-28.96% -12.43% -7.25% +1.14% -9.13% 1.01%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.106
2022/05/31
-28.96% -12.44% -7.26% +1.14% -9.13% 1.01%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.309
2022/05/31
-27.14% -13.05% -9.05% +1.25% -11.97% 1.58%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.630
2022/05/31
-15.03% -13.13% -7.01% -0.44% -13.45% 1.59%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 6.056
2022/05/31
-27.29% -13.14% -9.10% +1.23% -12.04% 1.78%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.525
2022/05/31
-15.20% -13.21% -7.05% -0.45% -13.52% 1.79%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 3.128
2022/05/31
-16.45% -14.15% -7.16% -0.64% -14.80% 1.61%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 3.003
2022/05/31
-16.61% -14.23% -7.20% -0.66% -14.87% 1.81%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.445
2022/05/31
-31.38% -19.60% -10.56% +1.97% -18.59% 1.88%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.405
2022/05/31
-31.51% -19.68% -10.60% +1.95% -18.65% 2.10%

 信安强积金 - 易富之选

信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.790
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91%
信安动力亚太股票基金 股票 15.960
2022/05/31
-19.23% -8.80% -6.28% +0.38% -10.84% 1.83%
信安65岁后基金 混合资产 11.020
2022/05/31
-7.78% -9.08% -5.65% -0.36% -9.23% 0.97%
信安核心累积基金 混合资产 12.900
2022/05/31
-7.73% -9.22% -5.63% -0.08% -10.97% 1.07%
信安平稳基金 混合资产 12.910
2022/05/31
-12.77% -10.16% -6.45% -0.15% -10.41% 1.69%
信安动力环球股票基金 股票 15.170
2022/05/31
-9.32% -11.18% -6.36% +0.07% -14.25% 1.81%
信安动力环球债券基金 债券 10.110
2022/05/31
-12.62% -11.63% -8.26% -0.20% -11.00% 1.55%
信安均衡基金 混合资产 17.560
2022/05/31
-15.86% -11.98% -6.94% -0.17% -12.90% 1.71%
信安增长基金 混合资产 19.810
2022/05/31
-17.18% -12.85% -7.21% -0.20% -14.09% 1.72%
信安动力香港股票基金 股票 24.330
2022/05/31
-30.84% -16.13% -8.43% +1.21% -13.39% 1.65%

 信安强积金 - 明智之选

信安 - 强积金保守基金 强积金保守 11.100
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
信安流动基金 货币市场 11.450
2022/05/31
-1.04% -0.52% -0.26% +0.17% -0.52% 0.98%
信安动力亚洲债券基金 债券 9.660
2022/05/31
-8.00% -7.38% -4.83% +0.21% -7.47% 1.38%
信安 - 恒指基金 股票 10.350
2022/05/31
-25.32% -8.65% -5.48% +1.87% -8.16% 1.05%
信安动力亚太股票基金 股票 14.410
2022/05/31
-19.18% -8.80% -6.25% +0.42% -10.77% 1.82%
信安65岁后基金 混合资产 11.110
2022/05/31
-7.65% -8.93% -5.61% -0.36% -9.08% 0.84%
信安核心累积基金 混合资产 13.050
2022/05/31
-7.45% -9.06% -5.57% 0.00% -10.80% 0.84%
信安平稳基金 混合资产 16.380
2022/05/31
-12.78% -10.20% -6.45% -0.12% -10.39% 1.68%
信安动力环球股票基金 股票 16.760
2022/05/31
-9.26% -11.13% -6.37% +0.06% -14.18% 1.80%
信安动力环球债券基金 债券 8.910
2022/05/31
-12.65% -11.69% -8.24% -0.22% -10.99% 1.53%
信安均衡基金 混合资产 19.430
2022/05/31
-15.85% -11.96% -6.94% -0.15% -12.87% 1.70%
信安增长基金 混合资产 20.800
2022/05/31
-17.20% -12.86% -7.23% -0.24% -14.12% 1.72%
信安动力香港股票基金 股票 10.580
2022/05/31
-30.67% -16.03% -8.32% +1.24% -13.21% 1.64%
信安动力大中华股票基金 股票 21.250
2022/05/31
-32.35% -20.89% -11.01% +1.77% -19.60% 1.43%
信安保证基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.410
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.450
2022/05/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.830
2022/05/31
-1.66% -2.05% -2.88% -0.07% -2.24% 1.48%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 14.070
2022/05/31
-1.81% -2.09% -2.90% -0.07% -2.29% 1.63%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 18.050
2022/05/31
-6.81% -5.15% -3.22% -0.11% -4.90% 1.73%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 17.000
2022/05/31
-7.00% -5.24% -3.24% -0.12% -4.97% 1.92%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 13.080
2022/05/31
-5.56% -7.50% -4.87% +0.15% -9.67% 0.90%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 10.990
2022/05/31
-7.49% -8.80% -5.67% -0.45% -8.95% 0.87%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 22.540
2022/05/31
-7.32% -9.22% -4.93% +0.45% -12.19% 1.52%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 20.790
2022/05/31
-7.52% -9.33% -5.03% +0.39% -12.32% 1.71%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 16.940
2022/05/31
-13.75% -10.42% -6.87% 0.00% -10.51% 1.53%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 16.030
2022/05/31
-13.91% -10.50% -6.91% 0.00% -10.60% 1.73%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 20.390
2022/05/31
-15.46% -10.92% -6.94% +0.25% -11.46% 1.52%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 23.820
2022/05/31
-16.39% -10.92% -6.70% +0.42% -11.88% 1.52%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 19.420
2022/05/31
-15.60% -11.00% -6.99% +0.26% -11.53% 1.72%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 22.800
2022/05/31
-16.58% -11.01% -6.75% +0.40% -11.97% 1.71%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 27.330
2022/05/31
-17.83% -11.06% -6.60% +0.59% -12.46% 1.54%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 8.920
2022/05/31
-13.82% -11.07% -7.85% -0.11% -10.62% 0.90%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 26.360
2022/05/31
-18.01% -11.16% -6.66% +0.57% -12.54% 1.74%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 9.150
2022/05/31
-13.92% -11.17% -7.85% -0.11% -10.73% 0.95%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 48.830
2022/05/31
-19.99% -11.84% -9.81% +0.51% -14.11% 1.54%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 47.180
2022/05/31
-20.14% -11.93% -9.84% +0.51% -14.17% 1.74%
施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 41.050
2022/05/31
-31.63% -15.36% -8.59% +0.64% -13.56% 1.49%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 39.030
2022/05/31
-31.75% -15.43% -8.62% +0.64% -13.63% 1.68%
营办机构平均 -13.31% -9.45% -5.84% +0.33% -10.20% 1.29%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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