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强积金简易搜寻

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  所有   友邦   尚乘   交通银行
  银联   东亚   中银保诚   中国人寿
  富达   海通   恒生   汇丰
  景顺   宏利   信安   新地
  SLPT   永明   万通
强积金营办机构 : 所有
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划
中港基金 股票 130.270
2023/04/28		 -3.23% +34.08% -8.71% -2.36% +0.67% 0.89%
大中华股票基金 股票 251.540
2023/04/28		 -6.07% +32.20% -6.73% -4.97% +2.95% 1.67%
欧洲股票基金 股票 282.670
2023/04/28		 +11.67% +26.46% +4.45% +3.64% +14.01% 1.67%
亚欧基金 股票 177.220
2023/04/28		 +4.16% +22.69% +0.31% +1.79% +9.52% 0.92%
中港动态资产配置基金 混合资产 97.080
2023/04/28		 -4.29% +22.30% -6.98% -2.18% +0.05% 1.29%
增长组合 混合资产 276.090
2023/04/28		 -0.27% +19.41% -2.34% -0.61% +5.48% 1.67%
富达增长基金 混合资产 148.360
2023/04/28		 -3.42% +17.82% -3.41% -0.55% +5.12% 1.81%
亚洲股票基金 股票 296.560
2023/04/28		 -3.79% +14.91% -1.24% -0.13% +6.88% 1.69%
全球基金 股票 176.190
2023/04/28		 +2.17% +12.94% +1.50% +1.57% +9.23% 0.84%
均衡组合 混合资产 211.900
2023/04/28		 -2.77% +12.21% -1.88% -0.47% +3.50% 1.67%
富达稳定增长基金 混合资产 131.590
2023/04/28		 -3.84% +12.11% -1.95% -0.26% +4.34% 1.80%
绿色退休基金 股票 228.850
2023/04/28		 +1.83% +11.80% +2.38% +1.09% +9.06% 1.42%
基金经理精选退休基金 混合资产 184.530
2023/04/28		 -3.05% +10.18% -1.81% -0.44% +2.87% 1.46%
亚洲债券基金 债券 108.820
2023/04/28		 +0.72% +9.42% -1.45% -0.13% +2.72% 0.78%
稳定资本组合 混合资产 185.170
2023/04/28		 -2.92% +9.08% -1.04% -0.15% +3.09% 1.67%
环球债券基金 债券 109.780
2023/04/28		 -4.31% +9.07% +0.52% +0.72% +4.05% 0.98%
富达稳定资本基金 混合资产 113.810
2023/04/28		 -4.18% +8.87% -1.16% -0.12% +3.86% 1.80%
核心累积基金 混合资产 1.317
2023/04/28		 -0.48% +8.72% +1.28% +0.90% +6.62% 0.79%
美洲基金 股票 278.210
2023/04/28		 +1.13% +7.80% +2.35% +1.49% +9.12% 0.84%
北美股票基金 股票 331.080
2023/04/28		 +0.36% +7.13% +1.51% +0.80% +8.50% 1.67%
65岁后基金 混合资产 1.079
2023/04/28		 -2.98% +4.89% +0.82% +0.36% +4.00% 0.80%
强积金保守基金 强积金保守 116.100
2023/04/28		 +1.48% +1.28% +0.59% +0.20% +0.85% 0.18%
保证组合 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 强积金计划
AMTD 景顺香港中国基金 股票 12.045
2023/04/28		 -8.68% +31.26% -13.03% -5.08% -3.38% 1.23%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 19.203
2023/04/28		 +12.43% +23.31% +3.93% +1.93% +13.56% 1.32%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 19.049
2023/04/28		 -1.44% +18.62% -3.22% -1.06% +4.41% 1.18%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 15.254
2023/04/28		 -9.93% +18.42% -7.83% -3.05% +0.88% 1.30%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 17.420
2023/04/28		 -0.62% +17.04% -3.44% -0.95% +4.27% 1.59%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 16.694
2023/04/28		 -1.47% +16.03% -2.50% -0.79% +4.09% 1.18%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 16.322
2023/04/28		 -0.29% +15.05% -2.55% -0.67% +4.31% 1.46%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 14.526
2023/04/28		 -2.03% +13.14% -1.65% -0.44% +3.89% 1.17%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 14.519
2023/04/28		 -0.38% +12.87% -1.66% -0.37% +4.25% 1.58%
AMTD景顺目标现在退休基金 混合资产 13.103
2023/04/28		 -0.50% +11.24% -1.05% -0.18% +4.16% 1.69%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 12.534
2023/04/28		 -2.17% +10.04% -0.89% -0.20% +3.51% 1.19%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 13.067
2023/04/28		 -0.11% +8.78% +1.49% +0.86% +7.21% 0.85%
AMTD 景顺环球债券基金 债券 10.192
2023/04/28		 -0.23% +7.96% +0.78% +0.40% +4.30% 1.32%
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 13.902
2023/04/28		 -0.57% +5.77% -1.21% -0.25% +1.77% 1.22%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 10.769
2023/04/28		 -2.26% +5.25% +0.89% +0.37% +4.33% 0.84%
AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.279
2023/04/28		 +0.86% +0.85% +0.57% +0.17% +0.56% 0.31%

 交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行香港动力股票成分基金 股票 19.512
2023/04/28		 -7.61% +34.29% -9.50% -2.93% +0.46% 1.70%
交通银行恒指成分基金 股票 24.497
2023/04/28		 -3.38% +33.84% -8.84% -2.34% +0.51% 0.93%
交通银行大中华股票成分基金 股票 25.976
2023/04/28		 -8.46% +33.16% -10.56% -4.83% +0.52% 1.69%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 22.600
2023/04/28		 -11.47% +30.48% -10.32% -3.59% -0.20% 1.71%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 33.040
2023/04/28		 -1.77% +18.42% -3.27% -1.10% +4.29% 1.71%
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 35.327
2023/04/28		 -7.65% +15.82% -4.73% -1.11% +2.46% 1.69%
交通银行均衡成分基金 混合资产 19.450
2023/04/28		 -0.55% +15.49% -2.06% -0.35% +4.40% 1.69%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 16.490
2023/04/28		 -1.91% +11.84% -1.51% -0.15% +3.87% 1.67%
交通银行核心累积基金 混合资产 26.169
2023/04/28		 0.00% +8.96% +1.54% +0.88% +7.35% 0.81%
交通银行保证回报成分基金 保证 13.222
2023/04/28		 +1.03% +8.67% -0.04% +0.08% +2.91% 1.75%
交通银行环球债券成分基金 债券 22.001
2023/04/28		 +0.02% +8.34% +0.57% +0.27% +4.27% 1.19%
交通银行65岁后基金 混合资产 21.608
2023/04/28		 -2.13% +5.60% +0.98% +0.39% +4.60% 0.81%
交通银行强积金保守基金 强积金保守 14.081
2023/04/28		 +2.22% +1.50% +0.70% +0.21% +0.96% 0.47%
交通银行北美股票成分基金 股票 10.039
2023/04/28		 N/A N/A N/A +1.37% N/A N/A

 BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）香港股票基金 股票 3.509
2023/04/28		 -7.39% +35.47% -11.51% -4.56% -1.25% 1.64%
BCT（行业）亚洲股票基金 股票 3.449
2023/04/28		 -7.05% +17.84% -6.45% -2.08% +2.66% 1.73%
BCT（行业）E70 混合资产基金 混合资产 2.121
2023/04/28		 -0.80% +14.87% -2.39% -0.59% +4.48% 1.71%
BCT（行业）环球股票基金 股票 3.174
2023/04/28		 +3.46% +13.32% +3.77% +0.48% +11.00% 1.76%
BCT（行业）E50 混合资产基金 混合资产 2.037
2023/04/28		 -0.64% +12.87% -1.61% -0.36% +4.36% 1.71%
BCT（行业）E30 混合资产基金 混合资产 1.894
2023/04/28		 -0.62% +10.93% -0.80% -0.13% +4.26% 1.69%
BCT（行业）核心累积基金 混合资产 1.294
2023/04/28		 -0.06% +8.91% +1.51% +0.87% +7.31% 0.87%
BCT（行业）环球债券基金 债券 1.278
2023/04/28		 -3.03% +7.51% -0.54% -0.05% +3.01% 1.66%
BCT（行业）人民币债券基金 债券 1.037
2023/04/28		 +0.39% +5.84% -0.54% -0.35% +2.74% 1.25%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.638
2023/04/28		 -0.97% +5.55% -1.30% -0.28% +1.61% 1.62%
BCT（行业）65岁后基金 混合资产 1.080
2023/04/28		 -2.16% +5.54% +0.94% +0.38% +4.55% 0.86%
BCT（行业）强积金保守基金 强积金保守 1.152
2023/04/28		 +1.08% +1.07% +0.62% +0.18% +0.76% 0.30%

 BCT积金之选
BCT恒指基金 股票 1.254
2023/04/28		 -3.28% +34.02% -8.80% -2.38% +0.65% 0.85%
BCT中国及香港股票基金 股票 0.923
2023/04/28		 -7.43% +32.34% -11.74% -4.78% -1.54% 1.49%
BCT大中华股票基金 股票 1.455
2023/04/28		 -6.55% +32.03% -7.12% -3.48% +2.57% 1.15%
BCT欧洲股票基金 股票 1.470
2023/04/28		 +9.90% +22.54% +4.24% +2.16% +13.48% 1.56%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.546
2023/04/28		 -2.58% +19.87% -3.45% -0.57% +5.51% 1.49%
BCT储蓄易2045 基金 混合资产 0.847
2023/04/28		 -2.30% +19.85% -3.47% -0.56% +5.50% N/A
BCT储蓄易2050 基金 混合资产 0.853
2023/04/28		 -2.44% +19.68% -3.62% -0.63% +5.35% N/A
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.457
2023/04/28		 -2.85% +19.22% -3.42% -0.58% +5.36% 1.50%
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.480
2023/04/28		 -2.93% +18.31% -3.22% -0.55% +5.23% 1.50%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.328
2023/04/28		 -1.77% +18.09% -3.13% -0.88% +5.05% 1.51%
BCT亚洲股票基金 股票 3.454
2023/04/28		 -8.42% +16.75% -6.81% -2.16% +1.69% 1.59%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.183
2023/04/28		 -1.89% +15.35% -2.35% -0.62% +4.79% 1.51%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.468
2023/04/28		 -3.67% +14.64% -2.58% -0.46% +4.63% 1.24%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 2.018
2023/04/28		 -2.02% +12.66% -1.58% -0.38% +4.47% 1.50%
BCT环球股票基金 股票 3.587
2023/04/28		 -0.37% +10.82% +0.50% +0.64% +7.95% 1.49%
BCT世界股票基金 股票 2.205
2023/04/28		 -0.51% +10.62% -0.24% +0.21% +7.08% 0.99%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.757
2023/04/28		 -2.28% +10.02% -0.81% -0.12% +4.12% 1.50%
BCT核心累积基金 混合资产 1.309
2023/04/28		 +0.03% +8.93% +1.53% +0.88% +7.32% 0.80%
BCT美国股票基金 股票 0.866
2023/04/28		 -0.07% +7.36% +2.29% +1.44% +9.18% N/A
BCT环球债券基金 债券 1.434
2023/04/28		 -2.50% +6.44% +0.32% +0.25% +3.67% 1.45%
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.260
2023/04/28		 -4.79% +6.17% -1.40% -0.31% +3.34% 1.24%
BCT港元债券基金 债券 1.187
2023/04/28		 +0.44% +6.02% +1.37% +0.63% +3.80% 1.06%
BCT人民币债券基金 债券 1.035
2023/04/28		 +0.47% +5.75% -0.53% -0.35% +2.87% 1.23%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.726
2023/04/28		 -0.68% +5.69% -1.23% -0.25% +1.70% 1.35%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.083
2023/04/28		 -2.07% +5.57% +0.96% +0.39% +4.56% 0.79%
BCT强积金保守基金 强积金保守 1.165
2023/04/28		 +1.16% +1.15% +0.63% +0.19% +0.84% 0.29%
BCT亚洲收益退休基金 混合资产 0.987
2023/04/28		 -1.42% +0.81% -1.50% -0.27% +0.04% N/A

 东亚（强积金）行业计划
东亚中国追踪指数基金 股票 7.251
2023/04/28		 -6.02% +34.97% -9.87% -3.84% -0.65% 1.19%
东亚香港追踪指数基金 股票 12.132
2023/04/28		 -3.01% +34.21% -8.77% -2.37% +0.71% 0.62%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 10.047
2023/04/28		 -10.94% +28.58% -11.48% -3.54% -2.45% 1.29%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 14.584
2023/04/28		 -13.93% +23.33% -12.27% -6.48% -2.23% 1.32%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 23.161
2023/04/28		 -2.54% +13.97% -2.39% -0.27% +4.58% 1.40%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 20.015
2023/04/28		 -3.09% +10.98% -1.85% -0.19% +4.11% 1.37%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 14.032
2023/04/28		 -14.00% +9.62% -7.45% -2.49% +0.37% 1.34%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 13.402
2023/04/28		 -0.28% +8.18% +1.58% +0.97% +6.66% 0.78%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 18.118
2023/04/28		 -3.58% +7.83% -1.21% -0.10% +3.51% 1.33%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.857
2023/04/28		 -0.92% +4.29% -0.68% -0.20% +1.11% 0.79%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 11.028
2023/04/28		 -2.96% +4.25% +0.68% +0.38% +4.08% 0.79%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 14.088
2023/04/28		 +1.44% +1.42% +0.77% +0.24% +1.09% 0.26%

 东亚（强积金）集成信托计划
东亚中国追踪指数基金 股票 7.033
2023/04/28		 -6.04% +35.00% -9.89% -3.85% -0.67% 1.21%
东亚香港追踪指数基金 股票 12.150
2023/04/28		 -3.05% +34.10% -8.77% -2.38% +0.70% 0.64%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 16.930
2023/04/28		 -10.85% +28.61% -11.45% -3.48% -2.45% 1.27%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 18.214
2023/04/28		 -13.98% +23.58% -12.54% -6.48% -2.60% 1.29%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 15.414
2023/04/28		 +9.26% +22.10% +4.10% +3.43% +13.28% 1.62%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 22.449
2023/04/28		 -2.60% +14.04% -2.43% -0.29% +4.57% 1.39%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 9.209
2023/04/28		 +6.59% +13.65% +2.20% +1.07% +9.68% 1.70%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 20.982
2023/04/28		 +1.74% +11.64% +2.16% +1.47% +8.88% 1.26%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 19.801
2023/04/28		 -3.10% +11.08% -1.82% -0.18% +4.14% 1.36%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 23.936
2023/04/28		 -14.14% +9.85% -7.48% -2.49% +0.38% 1.37%
东亚（强积金）核心累积基金 混合资产 13.449
2023/04/28		 -0.28% +8.18% +1.57% +0.97% +6.66% 0.78%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 17.756
2023/04/28		 -3.62% +7.90% -1.22% -0.10% +3.49% 1.32%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 27.612
2023/04/28		 +0.41% +7.23% +2.11% +1.41% +8.60% 1.25%
东亚(强积金)保证基金 保证 12.841
2023/04/28		 -1.29% +5.77% +0.28% +0.46% +3.19% 2.53%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 10.796
2023/04/28		 -4.43% +4.74% +0.06% +0.22% +3.12% 1.07%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.890
2023/04/28		 -0.94% +4.30% -0.67% -0.20% +1.11% 0.79%
东亚（强积金）65岁后基金 混合资产 11.002
2023/04/28		 -2.97% +4.24% +0.67% +0.38% +4.07% 0.80%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 14.671
2023/04/28		 +1.43% +1.42% +0.75% +0.22% +1.09% 0.25%

 东亚（强积金）享惠计划
东亚香港追踪指数基金 股票 11.128
2023/04/28		 -3.10% +34.11% -8.84% -2.38% +0.61% 0.73%
东亚大中华追踪指数基金 股票 13.868
2023/04/28		 -8.07% +30.59% -7.43% -4.51% +2.28% 1.08%
东亚大中华股票基金 股票 15.838
2023/04/28		 -13.64% +22.85% -12.27% -6.65% -2.34% 0.96%
东亚增长基金 混合资产 14.601
2023/04/28		 -3.79% +12.01% -2.35% -0.31% +4.07% 0.95%
东亚环球股票基金 股票 21.489
2023/04/28		 +1.71% +11.44% +2.34% +1.46% +8.82% 0.94%
东亚均衡基金 混合资产 13.420
2023/04/28		 -3.78% +9.74% -1.79% -0.18% +3.79% 0.94%
东亚亚洲股票基金 股票 12.801
2023/04/28		 -14.07% +9.26% -7.56% -2.50% +0.42% 0.95%
东亚核心累积基金 混合资产 13.521
2023/04/28		 -0.35% +8.15% +1.55% +0.97% +6.64% 0.84%
东亚平稳基金 混合资产 11.884
2023/04/28		 -3.82% +7.54% -1.04% 0.00% +3.51% 0.94%
东亚环球债券基金 债券 9.426
2023/04/28		 -4.75% +4.75% -0.06% +0.18% +3.12% 0.93%
东亚65岁后基金 混合资产 11.006
2023/04/28		 -3.01% +4.22% +0.65% +0.38% +4.05% 0.85%
东亚强积金保守基金 强积金保守 11.020
2023/04/28		 +1.42% +1.41% +0.76% +0.22% +1.07% 0.23%

 中银保诚简易强积金计划
中银保诚中证香港100指数基金 股票 11.660
2023/04/28		 -5.38% +35.53% -9.88% -4.07% -0.05% 0.99%
中银保诚香港股票基金 股票 35.128
2023/04/28		 -6.00% +33.94% -9.51% -3.31% -0.25% 1.67%
中银保诚中国股票基金 股票 6.994
2023/04/28		 -8.07% +33.29% -11.43% -4.62% -1.39% 1.74%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 19.438
2023/04/28		 +9.79% +23.14% +4.87% +3.40% +13.52% 1.05%
中银保诚增长基金 混合资产 24.925
2023/04/28		 -0.16% +18.86% -1.95% -0.01% +5.79% 1.69%
中银保诚亚洲股票基金 股票 15.664
2023/04/28		 -7.49% +16.80% -5.35% -1.37% +2.22% 1.73%
中银保诚日本股票基金 股票 9.648
2023/04/28		 +5.56% +13.62% +1.95% +1.19% +7.96% 1.68%
中银保诚均衡基金 混合资产 21.510
2023/04/28		 -1.65% +13.41% -1.01% +0.11% +4.57% 1.67%
中银保诚环球股票基金 股票 37.467
2023/04/28		 +1.21% +11.64% +1.54% +1.37% +8.73% 1.68%
中银保诚平稳基金 混合资产 18.883
2023/04/28		 -2.61% +10.30% -0.46% +0.18% +3.88% 1.67%
中银保诚核心累积基金 混合资产 13.511
2023/04/28		 -0.15% +8.68% +1.30% +0.94% +6.75% 0.77%
中银保诚北美指数追踪基金 股票 28.643
2023/04/28		 +0.33% +7.53% +1.98% +1.30% +8.88% 1.02%
中银保诚债券基金 债券 11.892
2023/04/28		 -4.34% +5.84% +0.42% +0.25% +3.03% 1.53%
中银保诚65岁后基金 混合资产 10.865
2023/04/28		 -2.91% +4.74% +0.77% +0.39% +4.06% 0.79%
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金 货币市场 11.591
2023/04/28		 +0.34% +4.48% -0.56% -0.25% +1.26% 0.61%
中银保诚强积金保守基金 强积金保守 12.299
2023/04/28		 +1.70% +1.69% +0.78% +0.25% +1.14% 0.38%
中银保诚香港平稳退休基金 混合资产 10.317
2023/04/28		 N/A N/A +1.23% +0.68% +3.18% N/A

 我的强积金计划
我的香港股票基金 股票 13.632
2023/04/28		 -6.82% +35.98% -11.42% -4.53% -1.07% 1.03%
我的香港追踪指数基金 股票 12.078
2023/04/28		 -3.34% +35.43% -8.73% -2.50% +0.71% 0.73%
我的中国股票基金 股票 20.855
2023/04/28		 -8.64% +30.82% -9.46% -6.54% +0.58% 1.05%
我的增长基金 混合资产 18.541
2023/04/28		 -2.70% +18.16% -3.24% -0.49% +5.32% 1.03%
我的均衡基金 混合资产 17.855
2023/04/28		 +0.08% +15.82% -1.92% -0.30% +4.60% 1.03%
我的平稳基金 混合资产 15.077
2023/04/28		 -1.25% +12.17% -1.36% -0.10% +4.07% 1.02%
我的亚洲股票基金 股票 16.757
2023/04/28		 -9.28% +11.57% -3.44% -1.27% +3.32% 1.07%
我的环球股票基金 股票 22.387
2023/04/28		 +0.96% +10.51% +0.77% +1.02% +7.65% 1.05%
我的核心累积基金 混合资产 13.243
2023/04/28		 -0.06% +8.21% +0.77% +0.89% +5.94% 0.78%
我的环球债券基金 债券 9.012
2023/04/28		 -4.18% +6.49% +0.33% +0.08% +3.90% 0.98%
我的港元债券基金 债券 11.696
2023/04/28		 +0.47% +6.01% +1.33% +0.62% +3.79% 1.03%
我的65岁后基金 混合资产 10.795
2023/04/28		 -2.99% +4.65% +0.62% +0.30% +3.68% 0.77%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.750
2023/04/28		 -1.22% +4.24% -1.00% -0.40% +0.83% 0.75%
我的强积金保守基金 强积金保守 10.277
2023/04/28		 +1.14% +1.13% +0.62% +0.18% +0.94% 0.17%

 中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿香港股票基金 股票 14.036
2023/04/28		 -6.69% +35.96% -11.29% -4.53% -0.98% 0.85%
中国人寿大中华股票基金 股票 7.380
2023/04/28		 -8.28% +30.60% -9.29% -6.42% +0.43% N/A
中国人寿增长基金 混合资产 27.692
2023/04/28		 -3.07% +18.01% -3.32% -0.52% +5.20% 1.39%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 12.521
2023/04/28		 +4.38% +15.32% +6.27% +1.04% +15.08% 1.58%
中国人寿平衡基金 混合资产 25.173
2023/04/28		 -3.10% +15.27% -2.61% -0.39% +4.82% 1.39%
中国人寿乐安心保证基金 保证 13.592
2023/04/28		 -1.82% +10.63% -2.30% -0.45% +1.36% 2.03%
中国人寿核心累积基金 混合资产 13.060
2023/04/28		 -0.06% +8.90% +1.50% +0.88% +7.30% 0.82%
中国人寿美国股票基金 股票 7.556
2023/04/28		 -4.47% +8.50% +5.19% +1.20% +12.75% N/A
中国人寿65岁后基金 混合资产 10.712
2023/04/28		 -2.13% +5.56% +0.97% +0.39% +4.57% 0.81%
中国人寿强积金保守基金 强积金保守 11.138
2023/04/28		 +1.25% +1.23% +0.64% +0.20% +0.92% 0.33%

 富达退休集成信托
香港股票基金 股票 29.124
2023/04/28		 -7.23% +35.90% -11.50% -4.53% -1.20% 1.51%
富达香港盈富基金 股票 11.303
2023/04/28		 -3.21% +34.08% -8.80% -2.39% +0.65% 0.79%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 12.714
2023/04/28		 -2.63% +20.28% -3.55% -0.59% +5.52% 1.57%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 12.914
2023/04/28		 -2.65% +20.10% -3.54% -0.59% +5.50% 1.61%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 27.591
2023/04/28		 -2.59% +19.91% -3.47% -0.57% +5.55% 1.51%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 27.170
2023/04/28		 -2.85% +19.29% -3.45% -0.57% +5.35% 1.52%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 26.982
2023/04/28		 -2.96% +18.35% -3.26% -0.57% +5.21% 1.52%
增长基金 混合资产 28.183
2023/04/28		 -3.18% +17.96% -3.36% -0.53% +5.20% 1.50%
均衡基金 混合资产 25.931
2023/04/28		 -3.23% +15.20% -2.65% -0.40% +4.79% 1.50%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 26.377
2023/04/28		 -3.72% +14.68% -2.62% -0.46% +4.62% 1.27%
平稳增长基金 混合资产 23.280
2023/04/28		 -3.59% +12.25% -1.90% -0.23% +4.43% 1.49%
亚太股票基金 股票 24.431
2023/04/28		 -9.68% +11.40% -3.51% -1.27% +3.20% 1.53%
环球股票基金 股票 32.090
2023/04/28		 -2.49% +9.82% +1.27% +1.53% +9.45% 1.48%
资本稳定基金 混合资产 20.008
2023/04/28		 -3.92% +9.01% -1.11% -0.10% +3.94% 1.49%
核心累积基金 混合资产 13.129
2023/04/28		 -0.78% +8.54% +1.19% +0.91% +6.61% 0.81%
人民币债券基金 债券 10.677
2023/04/28		 -1.03% +6.59% -0.78% -0.19% +2.23% 1.31%
香港债券基金 债券 12.762
2023/04/28		 -0.45% +6.44% +0.78% +0.66% +3.74% 1.25%
国际债券基金 债券 13.031
2023/04/28		 -4.64% +6.26% +0.26% +0.06% +3.81% 1.50%
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 24.180
2023/04/28		 -4.81% +6.21% -1.43% -0.32% +3.31% 1.26%
退休易基金 混合资产 8.392
2023/04/28		 -5.13% +5.20% -0.73% +0.14% +4.12% N/A
65岁后基金 混合资产 10.689
2023/04/28		 -3.26% +4.58% +0.66% +0.31% +3.91% 0.82%
强积金保守基金 强积金保守 11.253
2023/04/28		 +0.73% +0.73% +0.52% +0.19% +0.65% 0.11%

 海通MPF退休金
香港特区基金 - T类别 股票 69.550
2023/04/28		 -8.37% +25.11% -9.79% -2.63% -1.50% 1.56%
香港特区基金 - A类别 股票 62.550
2023/04/28		 -8.43% +25.07% -9.81% -2.63% -1.51% 1.65%
亚太基金 - T类别 股票 19.030
2023/04/28		 -7.44% +13.27% -4.71% -1.55% +2.15% 1.66%
亚太基金 - A类别 股票 16.570
2023/04/28		 -7.48% +13.26% -4.66% -1.49% +2.16% 1.71%
韩国基金 - A类别 股票 24.790
2023/04/28		 -12.37% +11.07% -3.69% -1.70% +5.80% 1.45%
韩国基金 - T类别 股票 27.270
2023/04/28		 -12.40% +11.03% -3.71% -1.73% +5.78% 1.45%
环球分散基金 - T类别 股票 25.150
2023/04/28		 -3.12% +9.78% +1.58% +1.41% +8.22% 1.19%
环球分散基金 - A类别 股票 22.090
2023/04/28		 -3.20% +9.74% +1.56% +1.42% +8.23% 1.29%
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 13.510
2023/04/28		 -2.10% +8.60% +1.35% +1.12% +6.71% 0.92%
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 13.420
2023/04/28		 -2.04% +8.58% +1.36% +1.13% +6.76% 0.93%
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 11.060
2023/04/28		 -2.04% +7.07% +1.00% +0.73% +5.03% 0.96%
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 11.060
2023/04/28		 -2.04% +7.07% +1.00% +0.73% +5.03% 0.96%
强积金保守基金 - T类别 强积金保守 11.680
2023/04/28		 +1.57% +1.57% +0.78% +0.26% +1.13% 0.43%
强积金保守基金 - A类别 强积金保守 11.460
2023/04/28		 +1.42% +1.42% +0.79% +0.17% +1.15% 0.47%

 恒生强积金智选计划
恒指基金 股票 21.330
2023/04/28		 -2.87% +35.69% -8.69% -2.47% +0.76% 0.80%
亚洲均衡基金 股票 6.470
2023/04/28		 -5.82% +35.07% -9.89% -3.86% -0.31% 0.89%
中港股票基金 股票 20.720
2023/04/28		 -5.90% +31.22% -10.03% -3.49% -0.10% 1.32%
中国股票基金 股票 12.730
2023/04/28		 -12.99% +24.93% -12.39% -4.57% -2.90% 1.33%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 17.840
2023/04/28		 +10.53% +24.06% +5.62% +4.02% +14.51% 0.76%
欧洲股票基金 股票 16.060
2023/04/28		 +8.59% +23.25% +4.83% +2.62% +13.98% 1.20%
亚太股票基金 股票 28.350
2023/04/28		 -11.43% +20.18% -9.22% -3.21% -1.66% 1.35%
增长基金 混合资产 21.970
2023/04/28		 +0.64% +19.08% -2.53% -0.36% +4.97% 1.51%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 12.380
2023/04/28		 -5.86% +18.13% -5.28% -1.12% +2.65% 0.81%
智优逸均衡基金 混合资产 14.680
2023/04/28		 +0.20% +17.82% -1.28% 0.00% +5.31% 0.94%
均衡基金 混合资产 21.110
2023/04/28		 +0.43% +16.69% -1.91% -0.19% +4.87% 1.40%
环球股票基金 股票 19.650
2023/04/28		 +1.45% +11.84% +2.18% +1.55% +9.17% 0.76%
平稳基金 混合资产 12.030
2023/04/28		 -1.31% +10.57% -0.74% 0.00% +3.89% 1.31%
核心累积基金 混合资产 22.390
2023/04/28		 +0.63% +9.06% +1.40% +1.04% +6.62% 0.78%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 32.230
2023/04/28		 +0.66% +7.65% +1.96% +1.29% +8.92% 0.70%
北美股票基金 股票 24.180
2023/04/28		 +1.09% +7.47% +1.81% +1.17% +8.92% 1.17%
环球债券基金 债券 11.350
2023/04/28		 -2.66% +7.28% +0.71% +0.44% +4.03% 0.83%
65岁后基金 混合资产 12.520
2023/04/28		 -1.49% +5.65% +0.81% +0.40% +4.16% 0.78%
保证基金 保证 9.950
2023/04/28		 -0.60% +4.63% +0.10% 0.00% +1.84% 2.06%
强积金保守基金 强积金保守 13.040
2023/04/28		 +1.48% +1.48% +0.77% +0.23% +1.09% 0.23%

 滙丰强积金智选计划
恒指基金 股票 21.330
2023/04/28		 -2.87% +35.69% -8.69% -2.47% +0.76% 0.80%
亚洲均衡基金 股票 6.470
2023/04/28		 -5.82% +35.07% -9.89% -3.86% -0.31% 0.89%
中港股票基金 股票 20.720
2023/04/28		 -5.90% +31.22% -10.03% -3.49% -0.10% 1.32%
中国股票基金 股票 12.730
2023/04/28		 -12.99% +24.93% -12.39% -4.57% -2.90% 1.33%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 17.840
2023/04/28		 +10.53% +24.06% +5.62% +4.02% +14.51% 0.76%
欧洲股票基金 股票 16.060
2023/04/28		 +8.59% +23.25% +4.83% +2.62% +13.98% 1.20%
亚太股票基金 股票 28.350
2023/04/28		 -11.43% +20.18% -9.22% -3.21% -1.66% 1.35%
增长基金 混合资产 21.970
2023/04/28		 +0.64% +19.08% -2.53% -0.36% +4.97% 1.51%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 12.380
2023/04/28		 -5.86% +18.13% -5.28% -1.12% +2.65% 0.81%
智优逸均衡基金 混合资产 14.680
2023/04/28		 +0.20% +17.82% -1.28% 0.00% +5.31% 0.94%
均衡基金 混合资产 21.110
2023/04/28		 +0.43% +16.69% -1.91% -0.19% +4.87% 1.40%
环球股票基金 股票 19.650
2023/04/28		 +1.45% +11.84% +2.18% +1.55% +9.17% 0.76%
平稳基金 混合资产 12.030
2023/04/28		 -1.31% +10.57% -0.74% 0.00% +3.89% 1.31%
核心累积基金 混合资产 22.390
2023/04/28		 +0.63% +9.06% +1.40% +1.04% +6.62% 0.78%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 32.230
2023/04/28		 +0.66% +7.65% +1.96% +1.29% +8.92% 0.70%
北美股票基金 股票 24.180
2023/04/28		 +1.09% +7.47% +1.81% +1.17% +8.92% 1.17%
环球债券基金 债券 11.350
2023/04/28		 -2.66% +7.28% +0.71% +0.44% +4.03% 0.82%
65岁后基金 混合资产 12.520
2023/04/28		 -1.49% +5.65% +0.81% +0.40% +4.16% 0.78%
保证基金 保证 9.950
2023/04/28		 -0.60% +4.63% +0.10% 0.00% +1.84% 2.06%
强积金保守基金 强积金保守 13.040
2023/04/28		 +1.48% +1.48% +0.77% +0.23% +1.09% 0.23%

 永明强积金基本计划
永明强积金基本计划香港股票投资組合 股票 44.780
2023/04/28		 -4.93% +40.46% -10.30% -4.76% -0.44% 1.96%
永明强积金基本计划美国及香港股票投资組合 股票 17.370
2023/04/28		 +0.40% +18.08% -2.14% -0.06% +5.85% 1.21%
永明强积金基本计划均衡增长投资組合 混合资产 22.240
2023/04/28		 -0.58% +15.29% -2.07% -0.36% +4.32% 1.66%
永明强积金基本计划平稳增长投资組合 混合资产 17.250
2023/04/28		 -2.04% +11.65% -1.54% -0.12% +3.79% 1.81%
永明强积金基本计划国际股票投资組合 股票 24.990
2023/04/28		 -2.88% +9.51% +1.13% +1.46% +9.22% 1.90%
永明强积金基本计划核心累积投資組合 混合资产 13.050
2023/04/28		 -0.23% +8.03% +0.69% +0.85% +5.84% 0.84%
永明强积金基本计划65岁后投資組合 混合资产 10.660
2023/04/28		 -3.18% +4.41% +0.57% +0.28% +3.60% 0.90%
永明强积金基本计划本金保证投资組合 保证 17.120
2023/04/28		 -1.89% +2.09% +0.35% +0.18% +1.54% 2.11%
永明强积金基本计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.320
2023/04/28		 +0.62% +0.62% +0.53% +0.09% +0.27% 0.12%

 永明强积金综合计划
永明强积金综合计划香港股票投资組合 股票 43.210
2023/04/28		 -4.99% +40.38% -10.32% -4.78% -0.46% 2.06%
永明强积金综合计划增长投资組合 混合资产 20.020
2023/04/28		 -0.65% +18.67% -2.72% -0.55% +4.93% 1.89%
永明强积金综合计划美国及香港股票投资組合 股票 17.440
2023/04/28		 +0.40% +18.08% -2.13% -0.06% +5.83% 1.21%
永明强积金综合计划亚洲股票投资組合 股票 31.100
2023/04/28		 -7.30% +17.45% -6.47% -2.08% +2.50% 2.09%
永明强积金综合计划均衡增长投资組合 混合资产 21.860
2023/04/28		 -0.68% +15.23% -2.06% -0.36% +4.29% 1.76%
永明强积金综合计划平稳增长投资組合 混合资产 15.660
2023/04/28		 -2.19% +11.54% -1.57% -0.19% +3.71% 1.92%
永明强积金综合计划国际股票投资組合 股票 23.090
2023/04/28		 -3.02% +9.43% +1.09% +1.45% +9.17% 2.00%
永明强积金综合计划核心累积投資組合 混合资产 13.060
2023/04/28		 -0.15% +8.11% +0.69% +0.85% +5.83% 0.82%
永明强积金综合计平稳投资組合 混合资产 13.980
2023/04/28		 -2.85% +7.95% -0.92% -0.07% +3.10% 1.79%
永明强积金综合计划65岁后投資組合 混合资产 10.620
2023/04/28		 -3.19% +4.42% +0.47% +0.28% +3.51% 0.89%
永明强积金综合计划本金保证投资組合 保证 16.600
2023/04/28		 -1.95% +2.09% +0.36% +0.18% +1.53% 2.21%
永明强积金综合计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.230
2023/04/28		 +0.54% +0.54% +0.45% +0.18% +0.18% 0.12%

 景顺强积金策略计划
恒指基金 - H 股票 9.795
2023/04/28		 -3.05% +34.62% -8.76% -2.38% +0.73% 0.79%
恒指基金 - A 股票 9.755
2023/04/28		 -3.08% +34.59% -8.77% -2.39% +0.72% 0.83%
中港股票基金 - H 股票 32.596
2023/04/28		 -8.59% +31.85% -13.15% -5.11% -3.43% 1.14%
中港股票基金 - A 股票 32.735
2023/04/28		 -8.70% +31.77% -13.18% -5.12% -3.47% 1.27%
亚洲股票基金 - H 股票 10.377
2023/04/28		 -9.79% +18.50% -7.79% -3.04% +0.92% 1.19%
亚洲股票基金 - A 股票 10.443
2023/04/28		 -9.89% +18.43% -7.82% -3.05% +0.88% 1.31%
增长基金 - H 股票 24.887
2023/04/28		 -0.28% +18.34% -3.30% -0.85% +4.95% 1.17%
增长基金 - A 股票 23.942
2023/04/28		 -0.40% +18.27% -3.33% -0.86% +4.91% 1.29%
均衡基金 - H 混合资产 23.647
2023/04/28		 -0.24% +15.19% -2.26% -0.55% +4.68% 1.16%
均衡基金 - A 混合资产 22.342
2023/04/28		 -0.36% +15.12% -2.28% -0.56% +4.64% 1.29%
资本稳定基金 - H 混合资产 20.840
2023/04/28		 -0.07% +11.23% -0.66% -0.08% +4.46% 1.15%
资本稳定基金 - A 混合资产 20.080
2023/04/28		 -0.18% +11.17% -0.69% -0.09% +4.41% 1.28%
核心累积基金 - 单位类别H 混合资产 13.161
2023/04/28		 +0.01% +8.99% +1.53% +0.89% +7.37% 0.80%
核心累积基金 - 单位类别A 混合资产 13.161
2023/04/28		 +0.01% +8.99% +1.53% +0.89% +7.37% 0.80%
环球债券基金 - H 债券 15.078
2023/04/28		 +0.09% +8.35% +0.59% +0.28% +4.29% 1.14%
环球债券基金 - A 债券 14.694
2023/04/28		 -0.03% +8.29% +0.56% +0.27% +4.25% 1.27%
人民币债券基金 - H 债券 10.322
2023/04/28		 +0.52% +5.90% -0.51% -0.34% +2.78% 1.13%
人民币债券基金 - A 债券 10.195
2023/04/28		 +0.39% +5.83% -0.53% -0.35% +2.74% 1.25%
回报保证基金 - G 保证 12.171
2023/04/28		 -1.25% +5.78% +0.30% +0.46% +3.21% 2.47%
65岁后基金 - 单位类别H 混合资产 10.819
2023/04/28		 -2.09% +5.61% +0.97% +0.40% +4.61% 0.81%
65岁后基金 - 单位类别A 混合资产 10.819
2023/04/28		 -2.09% +5.61% +0.97% +0.40% +4.61% 0.82%
强积金保守基金 - H 强积金保守 12.189
2023/04/28		 +1.50% +1.49% +0.69% +0.21% +1.07% 0.28%
强积金保守基金 - A 强积金保守 12.191
2023/04/28		 +1.50% +1.49% +0.69% +0.21% +1.07% 0.28%

 宏利环球精选（强积金）计划
宏利MPF恒指基金 股票 12.342
2023/04/28		 -3.20% +33.43% -8.83% -2.35% +0.48% 0.99%
宏利MPF香港股票基金 股票 18.979
2023/04/28		 -8.46% +32.75% -10.90% -4.04% -1.09% 1.78%
宏利MPF中华威力基金 股票 22.332
2023/04/28		 -9.69% +29.50% -9.74% -5.39% +0.64% 1.98%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 15.472
2023/04/28		 +6.49% +28.67% +7.09% -0.03% +18.38% 1.77%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 15.283
2023/04/28		 -1.96% +18.54% -2.12% -1.06% +6.07% 1.05%
宏利MPF进取基金 混合资产 20.496
2023/04/28		 -2.68% +18.26% -2.32% -1.14% +5.86% 1.80%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 15.133
2023/04/28		 -2.15% +18.24% -2.08% -1.04% +6.03% 1.07%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 29.399
2023/04/28		 -3.41% +17.80% -3.43% -0.55% +5.11% 1.78%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 15.041
2023/04/28		 -2.16% +17.43% -1.94% -0.97% +5.89% 1.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 14.578
2023/04/28		 -2.43% +15.40% -1.63% -0.78% +5.38% 1.06%
宏利MPF增长基金 混合资产 19.880
2023/04/28		 -2.97% +14.95% -1.79% -0.83% +5.11% 1.80%
宏利MPF日本股票基金 股票 14.851
2023/04/28		 +7.21% +14.89% +1.39% +0.42% +7.41% 1.79%
宏利MPF国际股票基金 股票 19.275
2023/04/28		 -0.83% +13.68% +2.59% +0.24% +11.55% 1.78%
宏利MPF亚太股票基金 股票 27.402
2023/04/28		 -4.86% +13.08% -4.90% -1.51% +2.28% 1.82%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 13.666
2023/04/28		 -2.64% +12.37% -1.23% -0.52% +4.58% 1.06%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 12.260
2023/04/28		 -2.40% +12.29% -1.22% -0.49% +4.54% 1.05%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 21.118
2023/04/28		 -3.86% +12.09% -1.96% -0.26% +4.33% 1.78%
宏利MPF亚太债券基金 债券 11.154
2023/04/28		 -0.73% +11.97% -1.33% +0.30% +3.39% 1.26%
宏利MPF北美股票基金 股票 22.297
2023/04/28		 -1.16% +11.53% +4.83% +0.85% +15.31% 1.75%
宏利MPF稳健基金 保证 14.864
2023/04/28		 -1.81% +10.73% -1.03% -0.28% +3.55% 1.78%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 13.328
2023/04/28		 -0.42% +8.73% +1.27% +0.89% +6.62% 0.75%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 8.694
2023/04/28		 -6.90% +7.28% -2.48% -0.42% +2.16% N/A
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 11.332
2023/04/28		 +0.37% +6.92% -0.21% -0.04% +2.67% 1.20%
宏利MPF香港债券基金 债券 14.426
2023/04/28		 +0.53% +6.80% +0.97% +0.61% +3.58% 1.19%
宏利MPF国际债券基金 债券 15.022
2023/04/28		 -3.71% +6.63% +0.25% +0.16% +3.44% 1.18%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 10.857
2023/04/28		 -2.95% +4.89% +0.84% +0.36% +4.01% 0.77%
宏利MPF康健护理基金 股票 28.372
2023/04/28		 +4.19% +3.51% +1.75% +3.60% +1.16% 1.90%
宏利MPF保守基金 强积金保守 11.535
2023/04/28		 +1.68% +1.63% +0.84% +0.26% +1.17% 0.42%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 万全强制性公积金计划
香港股票基金 股票 12.244
2023/04/28		 -8.19% +31.81% -12.54% -5.01% -3.63% 1.48%
大中华股票基金 股票 16.292
2023/04/28		 -9.12% +30.53% -9.54% -6.56% +0.42% 1.51%
欧洲股票基金 股票 12.824
2023/04/28		 +14.35% +25.76% +6.90% +1.86% +16.97% 1.88%
亚太股票基金 股票 13.894
2023/04/28		 -6.99% +21.17% -6.60% -1.90% +1.90% 1.73%
亚洲债券基金 混合资产 25.327
2023/04/28		 -0.38% +17.49% -1.65% +0.65% +4.93% 1.70%
环球增值基金 混合资产 24.094
2023/04/28		 -1.72% +15.91% -2.56% -0.80% +4.02% 1.49%
环球证券基金 股票 32.096
2023/04/28		 +3.48% +13.31% +3.70% +0.38% +10.96% 1.66%
环球均衡基金 混合资产 21.112
2023/04/28		 -2.26% +13.00% -1.70% -0.45% +3.81% 1.50%
核心累积基金 混合资产 13.077
2023/04/28		 -0.01% +8.96% +1.51% +0.88% +7.34% 0.84%
保证基金 保证 10.136
2023/04/28		 -4.22% +8.89% -1.40% -0.35% +2.78% 3.33%
美国股票基金 股票 28.840
2023/04/28		 -5.83% +8.31% +4.44% +0.80% +12.37% 1.08%
环球债券基金 债券 11.849
2023/04/28		 -2.83% +7.72% -0.36% +0.11% +3.21% 1.58%
65岁后基金 混合资产 10.802
2023/04/28		 -2.16% +5.53% +0.91% +0.39% +4.53% 0.84%
强积金保守基金 强积金保守 11.194
2023/04/28		 +1.27% +1.26% +0.64% +0.19% +0.95% 0.36%

 信安强积金计划800系列
信安香港股票基金 - D类单位 股票 22.203
2023/04/28		 -7.26% +34.79% -9.45% -2.92% +0.66% 1.28%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 21.737
2023/04/28		 -7.36% +34.72% -9.47% -2.93% +0.62% 1.38%
信安恒指基金 - N类单位 股票 11.849
2023/04/28		 -3.36% +33.86% -8.83% -2.43% +0.58% 0.94%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 12.318
2023/04/28		 -11.10% +30.99% -10.26% -3.56% +0.05% 1.30%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 11.806
2023/04/28		 -11.29% +30.84% -10.31% -3.58% -0.03% 1.49%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 23.327
2023/04/28		 -1.38% +18.64% -2.20% -0.18% +5.57% 1.32%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 23.021
2023/04/28		 -1.60% +18.50% -2.25% -0.20% +5.48% 1.52%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 41.920
2023/04/28		 -7.28% +16.04% -4.62% -1.08% +2.59% 1.31%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 25.178
2023/04/28		 -1.52% +15.99% -1.57% -0.09% +5.19% 1.30%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 40.183
2023/04/28		 -7.47% +15.92% -4.67% -1.09% +2.52% 1.50%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 24.530
2023/04/28		 -1.73% +15.87% -1.62% -0.11% +5.11% 1.50%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 19.777
2023/04/28		 -1.84% +13.35% -0.89% +0.02% +4.84% 1.30%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 19.268
2023/04/28		 -2.04% +13.23% -0.94% +0.01% +4.76% 1.50%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 22.355
2023/04/28		 +2.37% +11.38% +2.83% +1.28% +10.46% 1.30%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 21.432
2023/04/28		 +2.17% +11.27% +2.78% +1.27% +10.38% 1.48%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 17.807
2023/04/28		 -1.91% +10.55% -0.17% +0.13% +4.39% 1.30%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 17.351
2023/04/28		 -2.11% +10.43% -0.22% +0.11% +4.31% 1.49%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 13.190
2023/04/28		 +0.22% +8.96% +1.49% +0.92% +7.03% 0.86%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 9.245
2023/04/28		 -0.25% +8.47% +1.20% +0.88% +4.03% 1.02%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 25.656
2023/04/28		 +0.72% +7.45% +2.22% +1.36% +8.71% 1.27%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 24.602
2023/04/28		 +0.53% +7.34% +2.18% +1.34% +8.63% 1.46%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 15.749
2023/04/28		 -2.80% +7.29% +1.00% +0.34% +4.03% 1.29%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 15.922
2023/04/28		 -2.81% +7.28% +1.00% +0.34% +4.03% 1.30%
信安香港债券基金 - N类单位 债券 10.902
2023/04/28		 +0.26% +6.21% +1.18% +0.50% +3.64% 1.03%
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.672
2023/04/28		 -1.32% +5.75% +0.28% +0.46% +3.19% 2.55%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 11.014
2023/04/28		 -1.70% +5.72% +1.10% +0.44% +4.59% 0.86%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 11.976
2023/04/28		 -1.82% +5.49% +0.16% +0.42% +3.01% 3.04%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.336
2023/04/28		 +1.33% +2.50% +1.07% +0.28% +1.77% 0.99%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 11.273
2023/04/28		 +1.29% +2.48% +1.06% +0.28% +1.76% 1.03%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.658
2023/04/28		 +1.24% +1.22% +0.72% +0.21% +1.08% 0.32%
信安资本保证基金 - D类单位 保证 11.824
2023/04/28		 +1.07% +0.83% +0.45% +0.15% +0.61% 1.29%
信安资本保证基金 - I类单位 保证 11.714
2023/04/28		 +0.92% +0.74% +0.41% +0.14% +0.54% 1.43%

 宏利退休精选(强积金)计划
安联大中华基金 - 单位T 股票 28.045
2023/04/28		 -8.13% +33.48% -10.48% -4.81% +0.63% 1.20%
安联大中华基金 - 单位B 股票 29.098
2023/04/28		 -8.16% +33.46% -10.49% -4.82% +0.61% 1.23%
安联大中华基金 - 单位A 股票 23.921
2023/04/28		 -8.35% +33.33% -10.53% -4.83% +0.55% 1.43%
安联香港基金 - 单位T 股票 55.987
2023/04/28		 -7.91% +32.11% -12.48% -4.99% -3.51% 1.18%
安联香港基金 - 单位B 股票 54.898
2023/04/28		 -7.93% +32.09% -12.49% -4.99% -3.52% 1.21%
安联香港基金 - 单位A 股票 49.994
2023/04/28		 -8.12% +31.96% -12.53% -5.00% -3.58% 1.40%
安联亚洲基金 - 单位T 股票 61.272
2023/04/28		 -9.26% +21.81% -7.84% -3.38% +1.05% 1.18%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 60.521
2023/04/28		 -9.28% +21.79% -7.84% -3.38% +1.04% 1.20%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 55.286
2023/04/28		 -9.47% +21.67% -7.89% -3.40% +0.97% 1.40%
安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 39.805
2023/04/28		 +1.63% +20.86% -7.03% -4.03% +3.14% 1.32%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 39.736
2023/04/28		 +1.60% +20.84% -7.04% -4.03% +3.13% 1.34%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 34.495
2023/04/28		 +1.39% +20.73% -7.08% -4.04% +3.06% 1.57%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 42.568
2023/04/28		 -1.38% +18.67% -3.20% -1.04% +4.43% 1.20%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 41.672
2023/04/28		 -1.41% +18.65% -3.21% -1.04% +4.42% 1.23%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 40.318
2023/04/28		 -1.60% +18.53% -3.26% -1.06% +4.36% 1.43%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 38.658
2023/04/28		 -1.43% +16.06% -2.49% -0.78% +4.11% 1.20%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 38.097
2023/04/28		 -1.46% +16.04% -2.49% -0.78% +4.10% 1.22%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 37.052
2023/04/28		 -1.65% +15.93% -2.54% -0.79% +4.03% 1.42%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 35.376
2023/04/28		 -2.00% +13.15% -1.63% -0.43% +3.90% 1.20%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 34.257
2023/04/28		 -2.03% +13.14% -1.64% -0.43% +3.89% 1.22%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 33.020
2023/04/28		 -2.23% +13.02% -1.68% -0.45% +3.83% 1.42%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 30.504
2023/04/28		 -2.16% +10.06% -0.87% -0.19% +3.52% 1.20%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 29.634
2023/04/28		 -2.19% +10.05% -0.88% -0.19% +3.51% 1.22%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 28.627
2023/04/28		 -2.38% +9.94% -0.93% -0.20% +3.45% 1.42%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 13.055
2023/04/28		 -0.50% +9.05% +1.25% +0.65% +6.56% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 13.368
2023/04/28		 -0.50% +9.05% +1.25% +0.66% +6.56% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 13.368
2023/04/28		 -0.50% +9.05% +1.25% +0.66% +6.56% 0.78%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 27.007
2023/04/28		 -0.53% +5.80% -1.19% -0.23% +1.78% 1.22%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 26.569
2023/04/28		 -0.56% +5.79% -1.20% -0.24% +1.77% 1.24%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 25.596
2023/04/28		 -0.76% +5.69% -1.24% -0.25% +1.71% 1.45%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.585
2023/04/28		 -2.83% +5.42% +0.79% +0.30% +4.15% 0.79%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 10.792
2023/04/28		 -2.84% +5.42% +0.79% +0.31% +4.15% 0.79%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 10.792
2023/04/28		 -2.84% +5.42% +0.79% +0.31% +4.15% 0.79%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 15.308
2023/04/28		 -1.41% +4.15% -1.08% -0.42% +0.75% 1.11%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 15.262
2023/04/28		 -1.44% +4.13% -1.09% -0.43% +0.74% 1.14%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 15.272
2023/04/28		 -1.44% +4.13% -1.09% -0.43% +0.74% 1.14%
安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 17.357
2023/04/28		 +1.08% +1.07% +0.62% +0.18% +0.78% 0.38%
安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 17.017
2023/04/28		 +1.01% +0.99% +0.62% +0.18% +0.71% 0.38%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 17.009
2023/04/28		 +0.99% +0.97% +0.62% +0.18% +0.69% 0.38%

 新地强积金雇主营办计划
安联精选均衡基金 混合资产 35.760
2023/04/28		 -1.19% +16.10% -2.43% -0.78% +4.17% 0.94%
富达均衡基金 混合资产 215.270
2023/04/28		 -2.67% +15.44% -2.49% -0.35% +4.95% 0.95%
安联精选稳定增长基金 混合资产 23.940
2023/04/28		 -1.80% +13.19% -1.60% -0.42% +3.91% 0.94%
富达稳定增长基金 混合资产 194.820
2023/04/28		 -3.10% +12.50% -1.75% -0.20% +4.61% 0.96%
新地强积金基金 混合资产 28.855
2023/04/28		 -9.55% +11.94% -6.52% -3.23% +3.50% 0.65%
景顺环球稳定基金 混合资产 11.277
2023/04/28		 +0.26% +11.37% -0.58% -0.05% +4.55% 0.82%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 12.380
2023/04/28		 -1.51% +9.25% +0.20% +0.15% +3.16% 2.25%
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 13.258
2023/04/28		 +0.06% +8.24% +0.80% +0.89% +5.96% 0.59%
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 10.829
2023/04/28		 -2.90% +4.63% +0.65% +0.30% +3.71% 0.59%
景顺強积金保守基金 强积金保守 11.600
2023/04/28		 +1.58% +1.57% +0.71% +0.22% +1.10% 0.26%

 永明彩虹强积金计划
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.029
2023/04/28		 -5.90% +36.52% -9.68% -3.51% -0.45% 0.97%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.029
2023/04/28		 -5.90% +36.52% -9.68% -3.51% -0.45% 0.98%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 5.987
2023/04/28		 -3.91% +33.67% -10.14% -3.22% -1.55% 1.58%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 5.738
2023/04/28		 -4.10% +33.54% -10.18% -3.23% -1.61% 1.78%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.284
2023/04/28		 -9.36% +29.27% -10.01% -5.93% +0.06% 1.93%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.247
2023/04/28		 -9.55% +29.15% -10.06% -5.95% 0.00% 2.14%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.570
2023/04/28		 -9.34% +19.31% -7.54% -2.98% +1.13% 1.72%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.523
2023/04/28		 -9.52% +19.19% -7.58% -3.01% +1.06% 1.93%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 3.027
2023/04/28		 -3.85% +13.68% -3.02% -0.59% +3.32% 1.61%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.900
2023/04/28		 -4.04% +13.57% -3.07% -0.61% +3.25% 1.81%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.558
2023/04/28		 -3.15% +11.68% -2.15% -0.36% +3.33% 1.60%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.451
2023/04/28		 -3.35% +11.58% -2.19% -0.37% +3.27% 1.81%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.760
2023/04/28		 +0.07% +11.39% +1.06% +0.89% +8.61% 1.58%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.707
2023/04/28		 -0.13% +11.28% +1.01% +0.88% +8.54% 1.79%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.121
2023/04/28		 -2.84% +9.84% -1.17% -0.06% +3.50% 1.59%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.033
2023/04/28		 -3.04% +9.73% -1.22% -0.08% +3.43% 1.80%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.310
2023/04/28		 -0.08% +8.20% +0.78% +0.89% +5.93% 0.78%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.926
2023/04/28		 -1.32% +7.39% +0.44% +0.47% +3.78% 1.60%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.901
2023/04/28		 -1.52% +7.28% +0.40% +0.45% +3.70% 1.80%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.414
2023/04/28		 -0.12% +5.37% +1.06% +0.50% +3.39% 1.62%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.355
2023/04/28		 -0.31% +5.28% +1.01% +0.49% +3.33% 1.82%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.076
2023/04/28		 -0.98% +4.94% -0.95% -0.37% +1.05% 1.18%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.071
2023/04/28		 -1.03% +4.92% -0.95% -0.36% +1.04% 1.24%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.075
2023/04/28		 -3.06% +4.61% +0.63% +0.30% +3.68% 0.77%
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.150
2023/04/28		 +1.49% +1.47% +0.78% +0.24% +1.11% 0.39%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.145
2023/04/28		 +1.43% +1.41% +0.78% +0.25% +1.10% 0.40%

 信安强积金 - 易富之选
信安动力香港股票基金 股票 21.960
2023/04/28		 -8.65% +33.82% -10.55% -3.39% -0.72% 1.65%
信安增长基金 混合资产 19.500
2023/04/28		 -1.76% +19.05% -2.26% -0.15% +5.63% 1.72%
信安均衡基金 混合资产 17.240
2023/04/28		 -1.99% +15.94% -1.71% 0.00% +5.06% 1.71%
信安动力亚太股票基金 股票 14.380
2023/04/28		 -9.56% +12.17% -4.01% -1.44% +3.01% 1.83%
信安动力环球股票基金 股票 15.100
2023/04/28		 -0.40% +10.30% +1.41% +1.27% +8.87% 1.81%
信安平稳基金 混合资产 12.590
2023/04/28		 -2.63% +9.76% -0.40% +0.08% +4.05% 1.69%
信安核心累积基金 混合资产 12.920
2023/04/28		 +0.08% +8.94% +1.49% +0.94% +7.04% 1.07%
信安动力环球债券基金 债券 9.680
2023/04/28		 -4.44% +6.26% +0.31% +0.10% +3.75% 1.55%
信安65岁后基金 混合资产 10.870
2023/04/28		 -1.72% +5.74% +1.02% +0.46% +4.52% 1.00%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.910
2023/04/28		 +1.11% +1.11% +0.74% +0.18% +1.02% 0.33%

 信安强积金 - 明智之选
信安动力香港股票基金 股票 9.550
2023/04/28		 -8.61% +33.57% -10.58% -3.44% -0.83% 1.64%
信安 - 恒指基金 股票 9.820
2023/04/28		 -3.35% +33.42% -8.82% -2.48% +0.51% 1.04%
信安动力大中华股票基金 股票 18.920
2023/04/28		 -9.39% +30.57% -9.65% -6.20% +0.32% 1.43%
信安增长基金 混合资产 20.480
2023/04/28		 -1.77% +19.07% -2.24% -0.10% +5.68% 1.71%
信安均衡基金 混合资产 19.070
2023/04/28		 -2.00% +15.93% -1.75% -0.05% +5.07% 1.70%
信安动力亚太股票基金 股票 12.980
2023/04/28		 -9.55% +12.19% -4.07% -1.44% +3.02% 1.82%
信安动力环球股票基金 股票 16.690
2023/04/28		 -0.36% +10.24% +1.40% +1.21% +8.87% 1.80%
信安平稳基金 混合资产 15.970
2023/04/28		 -2.62% +9.68% -0.37% +0.06% +3.97% 1.68%
信安核心累积基金 混合资产 13.080
2023/04/28		 +0.23% +8.91% +1.47% +0.93% +7.04% 0.87%
信安动力亚洲债券基金 债券 9.600
2023/04/28		 -0.41% +8.35% +0.31% +0.52% +3.45% 1.40%
信安动力环球债券基金 债券 8.540
2023/04/28		 -4.37% +6.48% +0.47% +0.12% +3.77% 1.53%
信安65岁后基金 混合资产 10.960
2023/04/28		 -1.70% +5.69% +1.11% +0.46% +4.58% 0.86%
信安流动基金 货币市场 11.630
2023/04/28		 +1.75% +2.47% +1.13% +0.26% +1.84% 0.98%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 11.240
2023/04/28		 +1.26% +1.17% +0.81% +0.27% +1.17% 0.31%
信安保证基金 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.85%

 永明强积金集成信托计划
施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 38.910
2023/04/28		 -4.61% +41.23% -10.30% -4.77% -0.33% 1.46%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 36.920
2023/04/28		 -4.80% +41.08% -10.34% -4.80% -0.40% 1.65%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 27.100
2023/04/28		 -0.26% +19.12% -2.62% -0.51% +5.16% 1.52%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 26.090
2023/04/28		 -0.46% +19.02% -2.69% -0.53% +5.07% 1.72%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 45.250
2023/04/28		 -6.85% +17.99% -6.41% -2.06% +2.72% 1.51%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 43.640
2023/04/28		 -7.03% +17.88% -6.45% -2.06% +2.66% 1.71%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 23.620
2023/04/28		 -0.42% +15.56% -2.03% -0.34% +4.47% 1.51%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 22.570
2023/04/28		 -0.62% +15.45% -2.08% -0.35% +4.39% 1.71%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 19.970
2023/04/28		 -1.82% +11.88% -1.48% -0.15% +3.90% 1.50%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 18.980
2023/04/28		 -2.01% +11.78% -1.56% -0.16% +3.83% 1.70%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 22.570
2023/04/28		 +0.58% +10.31% +0.71% +0.98% +7.53% 1.52%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 20.780
2023/04/28		 +0.34% +10.18% +0.63% +0.97% +7.45% 1.72%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 16.500
2023/04/28		 -2.60% +8.20% -0.90% -0.06% +3.19% 1.53%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 15.590
2023/04/28		 -2.74% +8.19% -0.89% 0.00% +3.18% 1.72%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 13.030
2023/04/28		 -0.23% +8.13% +0.70% +0.85% +5.85% 0.87%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 8.540
2023/04/28		 -4.37% +6.75% +0.23% +0.35% +3.14% 0.87%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 8.750
2023/04/28		 -4.48% +6.58% +0.23% +0.23% +3.06% 0.92%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.870
2023/04/28		 +0.20% +5.31% +0.27% +0.27% +2.48% 1.43%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 14.080
2023/04/28		 0.00% +5.15% +0.21% +0.21% +2.33% 1.59%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 10.690
2023/04/28		 -3.17% +4.50% +0.56% +0.28% +3.59% 0.85%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 17.790
2023/04/28		 -1.55% +2.30% +0.45% +0.17% +1.72% 1.70%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 16.730
2023/04/28		 -1.70% +2.26% +0.42% +0.18% +1.70% 1.90%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.520
2023/04/28		 +0.61% +0.61% +0.44% +0.17% +0.52% 0.13%
施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.450
2023/04/28		 +0.35% +0.35% +0.26% +0.17% +0.26% 0.13%
营办机构平均 -2.34% +14.03% -2.18% -0.63% +3.76% 1.25%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 
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