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基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划

强积金保守基金 强积金保守 114.450
2022/08/31
+0.10% +0.05% +0.03% +0.01% +0.07% 0.18%
亚洲债券基金 债券 105.110
2022/08/31
-11.60% -7.87% -3.21% -2.22% -9.33% 0.78%
65岁后基金 混合资产 1.073
2022/08/31
-12.42% -8.63% -3.03% -3.34% -11.91% 0.80%
美洲基金 股票 263.770
2022/08/31
-11.92% -9.25% -4.30% -4.26% -16.50% 0.84%
北美股票基金 股票 313.980
2022/08/31
-10.90% -9.56% -5.03% -4.05% -15.35% 1.67%
核心累积基金 混合资产 1.263
2022/08/31
-13.49% -9.62% -4.38% -3.54% -14.35% 0.79%
中港动态资产配置基金 混合资产 97.550
2022/08/31
-17.64% -10.24% -4.27% -0.78% -12.68% 1.29%
绿色退休基金 股票 211.360
2022/08/31
-15.41% -10.24% -5.95% -4.63% -18.20% 1.42%
稳定资本组合 混合资产 181.820
2022/08/31
-15.96% -10.39% -4.72% -2.94% -13.96% 1.67%
中港基金 股票 129.620
2022/08/31
-21.08% -10.65% -5.38% -0.93% -13.23% 0.89%
全球基金 股票 162.620
2022/08/31
-15.43% -10.89% -6.28% -4.60% -17.55% 0.84%
均衡组合 混合资产 206.490
2022/08/31
-17.64% -11.35% -5.56% -2.92% -15.50% 1.67%
基金经理精选退休基金 混合资产 181.180
2022/08/31
-17.56% -11.47% -5.09% -2.90% -15.53% 1.46%
亚洲股票基金 股票 284.780
2022/08/31
-18.14% -11.84% -7.69% -0.05% -16.00% 1.69%
增长组合 混合资产 260.200
2022/08/31
-19.66% -12.07% -6.94% -2.50% -17.29% 1.67%
富达稳定资本基金 混合资产 112.580
2022/08/31
-18.15% -12.22% -5.08% -3.47% -15.93% 1.80%
富达稳定增长基金 混合资产 129.110
2022/08/31
-19.70% -12.93% -5.75% -3.27% -17.36% 1.80%
亚欧基金 股票 155.910
2022/08/31
-21.23% -13.70% -9.58% -5.23% -19.38% 0.92%
富达增长基金 混合资产 143.660
2022/08/31
-21.90% -13.72% -6.77% -2.69% -19.50% 1.81%
环球债券基金 债券 106.930
2022/08/31
-21.16% -14.73% -6.37% -4.86% -18.47% 0.98%
欧洲股票基金 股票 226.400
2022/08/31
-21.12% -15.29% -11.08% -5.43% -21.72% 1.67%
大中华股票基金 股票 249.760
2022/08/31
-26.63% -15.51% -8.37% -1.55% -21.27% 1.67%
保证组合 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 强积金计划

AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.191
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 13.694
2022/08/31
-6.43% -4.38% -2.33% -0.63% -6.97% 1.23%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 10.635
2022/08/31
-13.28% -9.09% -3.21% -3.60% -12.28% 0.86%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 12.468
2022/08/31
-14.03% -9.88% -4.72% -3.78% -14.55% 0.86%
AMTD 景顺环球债券基金 债券 9.804
2022/08/31
-15.03% -10.40% -4.42% -3.40% -12.94% 1.32%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 12.207
2022/08/31
-15.62% -10.65% -4.93% -2.81% -13.73% 1.18%
AMTD景顺目标现在退休基金 混合资产 12.566
2022/08/31
-17.04% -11.18% -5.32% -3.09% -14.66% 1.64%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 14.041
2022/08/31
-17.08% -11.50% -5.65% -2.86% -15.12% 1.16%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 13.869
2022/08/31
-17.85% -11.55% -5.74% -2.98% -15.46% 1.57%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 15.974
2022/08/31
-17.88% -11.90% -6.25% -2.77% -16.09% 1.17%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 15.531
2022/08/31
-18.87% -11.96% -6.24% -2.77% -16.40% 1.50%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 16.560
2022/08/31
-20.10% -12.52% -6.83% -2.61% -17.50% 1.56%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 15.542
2022/08/31
-20.15% -12.53% -10.84% -5.14% -19.69% 1.30%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 18.118
2022/08/31
-18.99% -12.58% -6.90% -2.77% -17.41% 1.16%
AMTD 景顺香港中国基金 股票 12.718
2022/08/31
-25.71% -13.63% -5.81% -0.94% -17.94% 1.20%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 15.711
2022/08/31
-24.00% -15.37% -7.22% -0.29% -19.79% 1.28%

 交通银行愉盈退休强积金计划

交通银行强积金保守基金 强积金保守 13.822
2022/08/31
+0.64% +0.43% +0.28% +0.13% +0.51% 0.90%
交通银行保证回报成分基金 保证 12.874
2022/08/31
-6.82% -4.92% -2.06% -1.11% -5.06% 1.75%
交通银行65岁后基金 混合资产 21.295
2022/08/31
-13.54% -9.31% -3.24% -3.71% -12.56% 0.81%
交通银行核心累积基金 混合资产 24.938
2022/08/31
-14.13% -9.96% -4.73% -3.82% -14.66% 0.82%
交通银行环球债券成分基金 债券 21.120
2022/08/31
-14.83% -10.21% -4.25% -3.54% -12.89% 1.17%
交通银行恒指成分基金 股票 24.388
2022/08/31
-21.30% -10.75% -5.61% -1.06% -13.40% 0.94%
交通银行均衡成分基金 混合资产 18.589
2022/08/31
-20.05% -11.71% -5.37% -2.49% -16.64% 1.68%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 15.991
2022/08/31
-19.25% -11.72% -5.10% -2.78% -16.02% 1.68%
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 35.180
2022/08/31
-22.24% -12.03% -6.37% +0.10% -17.70% 1.72%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 31.494
2022/08/31
-19.25% -12.72% -7.00% -2.79% -17.58% 1.73%
交通银行香港动力股票成分基金 股票 19.934
2022/08/31
-28.96% -14.31% -6.16% -1.54% -19.19% 1.70%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 23.973
2022/08/31
-31.71% -16.44% -5.90% -1.93% -22.80% 1.71%
交通银行大中华股票成分基金 股票 26.309
2022/08/31
-27.11% -17.54% -9.05% -1.78% -21.78% 1.69%

 BCT(强积金)行业计划

BCT(行业)强积金保守基金 强积金保守 1.140
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.92%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.618
2022/08/31
-6.86% -4.62% -2.44% -0.72% -7.24% 1.63%
BCT(行业)人民币债券基金 债券 1.021
2022/08/31
-3.60% -5.27% -1.70% -1.28% -4.37% 1.24%
BCT(行业)65岁后基金 混合资产 1.064
2022/08/31
-13.57% -9.31% -3.25% -3.71% -12.58% 0.84%
BCT(行业)环球债券基金 债券 1.265
2022/08/31
-14.18% -9.83% -4.09% -2.77% -11.97% 1.66%
BCT(行业)核心累积基金 混合资产 1.234
2022/08/31
-14.15% -9.97% -4.75% -3.83% -14.68% 0.84%
BCT(行业)E30 混合资产基金 混合资产 1.820
2022/08/31
-16.99% -10.99% -5.11% -3.11% -14.64% 1.69%
BCT(行业)E50 混合资产基金 混合资产 1.955
2022/08/31
-18.11% -11.31% -5.55% -2.80% -15.58% 1.70%
BCT(行业)E70 混合资产基金 混合资产 2.034
2022/08/31
-19.28% -11.71% -6.06% -2.49% -16.58% 1.70%
BCT(行业)环球股票基金 股票 2.889
2022/08/31
-20.47% -11.99% -4.06% -4.92% -22.24% 1.79%
BCT(行业)香港股票基金 股票 3.582
2022/08/31
-26.09% -14.36% -6.16% -0.54% -18.47% 1.63%
BCT(行业)亚洲股票基金 股票 3.458
2022/08/31
-22.48% -16.45% -7.31% -0.07% -20.47% 1.74%

 BCT积金之选

BCT强积金保守基金 强积金保守 1.151
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.84%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.701
2022/08/31
-6.58% -4.47% -2.37% -0.70% -7.04% 1.36%
BCT人民币债券基金 债券 1.019
2022/08/31
-3.51% -5.16% -1.61% -1.20% -4.26% 1.23%
BCT港元债券基金 债券 1.166
2022/08/31
-8.67% -5.61% -1.83% -1.99% -7.25% 1.07%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.067
2022/08/31
-13.45% -9.24% -3.22% -3.69% -12.49% 0.79%
BCT核心累积基金 混合资产 1.248
2022/08/31
-14.08% -9.91% -4.72% -3.82% -14.61% 0.81%
BCT美国股票基金 股票 0.830
2022/08/31
N/A -10.11% -4.14% -4.35% -18.61% N/A
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.268
2022/08/31
-15.70% -10.41% -4.26% -3.16% -14.02% 1.24%
BCT世界股票基金 股票 2.084
2022/08/31
-15.12% -10.54% -6.52% -4.51% -16.80% 1.00%
BCT恒指基金 股票 1.248
2022/08/31
-21.06% -10.61% -5.43% -0.99% -13.12% 0.86%
BCT环球股票基金 股票 3.387
2022/08/31
-16.70% -11.28% -6.26% -3.68% -17.93% 1.50%
BCT环球债券基金 债券 1.408
2022/08/31
-16.84% -11.42% -4.48% -3.65% -14.43% 1.43%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.713
2022/08/31
-18.24% -11.88% -5.21% -3.33% -15.76% 1.49%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 1.955
2022/08/31
-19.21% -12.22% -5.70% -3.10% -16.68% 1.50%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.103
2022/08/31
-20.22% -12.60% -6.20% -2.89% -17.64% 1.51%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.414
2022/08/31
-20.27% -12.81% -5.96% -3.02% -18.05% 1.24%
BCT欧洲股票基金 股票 1.215
2022/08/31
-19.64% -12.88% -9.82% -5.28% -19.37% 1.59%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.233
2022/08/31
-21.06% -12.91% -6.66% -2.64% -18.48% 1.51%
BCT储蓄易2050 基金 混合资产 0.819
2022/08/31
N/A -13.28% -6.82% -2.63% -18.78% N/A
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.394
2022/08/31
-21.69% -13.54% -6.66% -2.80% -19.29% 1.49%
BCT储蓄易2045 基金 混合资产 0.813
2022/08/31
N/A -13.59% -6.64% -2.67% -18.86% N/A
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.366
2022/08/31
-22.09% -13.79% -6.87% -2.75% -19.68% 1.50%
BCT中国及香港股票基金 股票 0.955
2022/08/31
-27.82% -13.83% -5.47% -1.14% -19.26% 1.49%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.444
2022/08/31
-22.33% -13.87% -6.93% -2.70% -19.83% 1.49%
BCT大中华股票基金 股票 1.468
2022/08/31
-22.07% -14.97% -6.87% -1.52% -18.77% 1.15%
BCT亚洲股票基金 股票 3.525
2022/08/31
-22.55% -15.23% -6.86% +0.03% -19.66% 1.59%
BCT亚洲收益退休基金 混合资产 0.988
2022/08/31
N/A N/A -1.36% +0.15% N/A N/A

 东亚(强积金)行业计划

东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 13.888
2022/08/31
+0.16% +0.04% 0.00% 0.00% +0.09% 0.64%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.755
2022/08/31
-2.58% -4.60% -1.58% -1.25% -3.90% 0.79%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 10.950
2022/08/31
-11.95% -8.52% -3.28% -3.28% -11.48% 0.79%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 12.789
2022/08/31
-13.32% -9.96% -4.77% -3.64% -14.47% 0.78%
东亚香港追踪指数基金 股票 12.057
2022/08/31
-20.85% -10.41% -5.33% -0.91% -12.91% 0.70%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 17.877
2022/08/31
-16.12% -10.64% -5.04% -3.22% -14.16% 1.32%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 19.505
2022/08/31
-18.10% -11.73% -5.94% -3.37% -16.06% 1.36%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 22.306
2022/08/31
-19.49% -12.38% -6.73% -3.35% -17.46% 1.39%
东亚中国追踪指数基金 股票 7.410
2022/08/31
-23.53% -12.87% -5.83% -0.65% -15.26% 1.25%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 10.637
2022/08/31
-30.68% -16.09% -7.40% -1.19% -22.03% 1.29%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 14.585
2022/08/31
-23.26% -16.17% -9.80% -1.96% -21.13% 1.32%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 15.955
2022/08/31
-25.46% -16.43% -7.45% -0.86% -21.84% 1.30%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 14.464
2022/08/31
+0.15% +0.03% 0.00% 0.00% +0.08% 0.64%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.789
2022/08/31
-2.59% -4.75% -1.61% -1.28% -3.99% 0.79%
东亚(强积金)保证基金 保证 12.689
2022/08/31
-11.61% -7.21% -2.77% -2.30% -10.34% 2.51%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 8.456
2022/08/31
-13.12% -7.75% -3.45% -2.89% -13.49% 1.70%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 10.925
2022/08/31
-11.95% -8.52% -3.28% -3.27% -11.49% 0.80%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 26.320
2022/08/31
-12.26% -9.42% -4.37% -4.14% -16.49% 1.26%
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 12.833
2022/08/31
-13.31% -9.96% -4.78% -3.65% -14.47% 0.78%
东亚香港追踪指数基金 股票 12.082
2022/08/31
-20.93% -10.49% -5.30% -0.93% -12.99% 0.72%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 17.519
2022/08/31
-16.20% -10.70% -5.08% -3.24% -14.23% 1.31%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 10.800
2022/08/31
-15.28% -10.89% -4.28% -3.54% -13.06% 1.05%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 19.357
2022/08/31
-15.24% -11.54% -6.40% -4.08% -17.59% 1.27%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 19.295
2022/08/31
-18.12% -11.75% -5.96% -3.38% -16.08% 1.35%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 12.779
2022/08/31
-19.34% -12.00% -10.48% -6.24% -19.00% 1.62%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 21.616
2022/08/31
-19.60% -12.46% -6.80% -3.39% -17.55% 1.39%
东亚中国追踪指数基金 股票 7.187
2022/08/31
-23.61% -12.93% -5.83% -0.67% -15.32% 1.27%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 17.916
2022/08/31
-30.75% -16.11% -7.36% -1.17% -22.08% 1.28%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 19.978
2022/08/31
-25.91% -16.32% -7.28% -0.83% -21.84% 1.28%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 24.906
2022/08/31
-23.73% -16.45% -9.88% -1.98% -21.52% 1.35%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚强积金保守基金 强积金保守 10.865
2022/08/31
+0.14% +0.03% 0.00% 0.00% +0.08% 0.61%
东亚65岁后基金 混合资产 10.932
2022/08/31
-11.99% -8.55% -3.30% -3.27% -11.52% 0.85%
东亚核心累积基金 混合资产 12.907
2022/08/31
-13.34% -9.99% -4.80% -3.65% -14.48% 0.85%
东亚平稳基金 混合资产 11.767
2022/08/31
-15.78% -10.68% -4.81% -2.92% -14.18% 0.94%
东亚香港追踪指数基金 股票 11.060
2022/08/31
-21.26% -10.73% -5.42% -0.93% -13.30% 0.73%
东亚环球股票基金 股票 19.859
2022/08/31
-14.77% -11.38% -6.15% -3.90% -17.32% 0.96%
东亚环球债券基金 债券 9.433
2022/08/31
-15.91% -11.43% -4.55% -3.76% -13.61% 0.93%
东亚均衡基金 混合资产 13.193
2022/08/31
-17.28% -11.57% -5.54% -2.99% -15.86% 0.95%
东亚增长基金 混合资产 14.270
2022/08/31
-18.57% -12.33% -6.27% -2.86% -17.35% 0.95%
东亚大中华股票基金 股票 17.350
2022/08/31
-24.56% -15.88% -7.00% -0.74% -21.19% 0.94%
东亚大中华追踪指数基金 股票 14.132
2022/08/31
-22.46% -16.19% -7.29% -1.68% -20.28% 1.07%
东亚亚洲股票基金 股票 13.330
2022/08/31
-23.40% -16.46% -9.59% -1.80% -20.75% 0.96%

 中银保诚简易强积金计划

中银保诚强积金保守基金 强积金保守 12.094
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76%
人民幣及港元貨幣市場 货币市场 11.405
2022/08/31
-1.56% -3.98% -1.18% -0.88% -3.11% 0.61%
中银保诚日本股票基金 股票 8.984
2022/08/31
-12.71% -7.10% -2.61% -1.36% -12.54% 1.68%
中银保诚65岁后基金 混合资产 10.783
2022/08/31
-12.48% -8.68% -3.08% -3.29% -11.90% 0.82%
中银保诚核心累积基金 混合资产 12.919
2022/08/31
-13.47% -9.51% -4.36% -3.43% -14.22% 0.80%
中银保诚北美指数追踪基金 股票 27.227
2022/08/31
-13.46% -10.07% -4.35% -4.09% -17.32% 1.04%
中银保诚环球股票基金 股票 34.923
2022/08/31
-14.58% -10.46% -5.64% -3.71% -16.78% 1.69%
中银保诚亚洲股票基金 股票 15.784
2022/08/31
-17.89% -10.85% -6.51% -0.24% -14.47% 1.69%
中银保诚增长基金 混合资产 23.537
2022/08/31
-18.08% -11.25% -6.16% -2.46% -16.14% 1.68%
中银保诚均衡基金 混合资产 20.663
2022/08/31
-17.37% -11.48% -5.79% -2.98% -15.19% 1.67%
中银保诚债券基金 债券 11.814
2022/08/31
-17.16% -12.04% -4.71% -3.78% -14.74% 1.52%
中银保诚中证香港100指数基金 股票 11.801
2022/08/31
-23.36% -12.12% -5.82% -1.07% -15.46% 1.00%
中银保诚平稳基金 混合资产 18.323
2022/08/31
-17.84% -12.13% -5.60% -3.20% -15.43% 1.67%
中银保诚香港股票基金 股票 35.817
2022/08/31
-24.87% -12.33% -5.43% -0.76% -15.78% 1.66%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 16.043
2022/08/31
-17.69% -12.60% -9.56% -5.49% -18.79% 1.05%
中银保诚中国股票基金 股票 7.323
2022/08/31
-27.59% -13.87% -5.01% -1.01% -18.94% 1.67%

 我的强积金计划

我的强积金保守基金 强积金保守 10.160
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.669
2022/08/31
-2.77% -4.81% -1.70% -1.16% -4.09% 0.39%
我的港元债券基金 债券 11.487
2022/08/31
-8.70% -5.65% -1.85% -2.05% -7.28% 1.04%
我的65岁后基金 混合资产 10.710
2022/08/31
-12.36% -8.73% -3.28% -3.34% -12.00% 0.78%
我的核心累积基金 混合资产 12.634
2022/08/31
-12.80% -9.36% -4.79% -3.57% -13.91% 0.79%
我的环球股票基金 股票 21.082
2022/08/31
-15.60% -9.93% -5.40% -3.71% -16.76% 1.08%
我的香港追踪指数基金 股票 12.044
2022/08/31
-21.02% -10.37% -5.51% -0.84% -13.08% 0.72%
我的平稳基金 混合资产 14.560
2022/08/31
-18.69% -11.39% -4.93% -2.72% -15.61% 1.03%
我的均衡基金 混合资产 16.999
2022/08/31
-19.51% -11.40% -5.21% -2.44% -16.26% 1.03%
我的亚洲股票基金 股票 17.162
2022/08/31
-20.68% -12.50% -7.50% -0.19% -16.66% 1.05%
我的环球债券基金 债券 8.928
2022/08/31
-17.40% -12.84% -4.85% -4.73% -15.33% 0.96%
我的增长基金 混合资产 17.876
2022/08/31
-21.29% -13.38% -6.58% -2.62% -19.05% 1.05%
我的香港股票基金 股票 13.855
2022/08/31
-25.83% -14.31% -6.00% -0.49% -18.33% 1.05%
我的中国股票基金 股票 21.329
2022/08/31
-32.11% -18.49% -8.48% -1.36% -26.58% 1.07%

 中国人寿强积金集成信托计划

中国人寿强积金保守基金 强积金保守 11.001
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
中国人寿乐安心保证基金 保证 13.667
2022/08/31
-9.10% -5.62% -2.10% -0.26% -7.96% 2.40%
中国人寿65岁后基金 混合资产 10.560
2022/08/31
-13.55% -9.30% -3.23% -3.71% -12.56% 0.83%
中国人寿核心累积基金 混合资产 12.458
2022/08/31
-14.11% -9.93% -4.72% -3.83% -14.63% 0.84%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 11.357
2022/08/31
-20.96% -12.53% -6.87% -2.08% -18.13% 1.58%
中国人寿平衡基金 混合资产 24.458
2022/08/31
-20.42% -13.02% -6.08% -2.94% -18.08% 1.42%
中国人寿增长基金 混合资产 26.760
2022/08/31
-21.63% -13.58% -6.69% -2.67% -19.31% 1.42%
中国人寿香港股票基金 股票 14.255
2022/08/31
-25.55% -14.03% -5.97% -0.50% -18.04% 0.88%
中国人寿美国股票基金 股票 7.491
2022/08/31
N/A -14.16% -1.05% -4.91% -25.16% N/A
中国人寿大中华股票基金 股票 7.549
2022/08/31
N/A -17.70% -8.37% -1.35% -24.83% N/A

 富达退休集成信托

强积金保守基金 强积金保守 11.171
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
香港债券基金 债券 12.560
2022/08/31
-9.61% -6.56% -2.15% -2.04% -8.37% 1.25%
人民币债券基金 债券 10.575
2022/08/31
-6.24% -6.61% -2.17% -1.06% -6.55% 1.38%
65岁后基金 混合资产 10.638
2022/08/31
-12.70% -8.85% -3.15% -3.31% -12.09% 0.84%
核心累积基金 混合资产 12.603
2022/08/31
-13.92% -9.88% -4.56% -3.54% -14.65% 0.83%
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 24.263
2022/08/31
-15.78% -10.47% -4.28% -3.18% -14.08% 1.27%
富达香港盈富基金 股票 11.250
2022/08/31
-21.01% -10.52% -5.37% -0.94% -13.05% 0.80%
退休易基金 混合资产 8.400
2022/08/31
N/A -11.06% -4.82% -3.64% -15.50% N/A
资本稳定基金 混合资产 19.757
2022/08/31
-17.95% -12.09% -5.01% -3.45% -15.78% 1.49%
亚太股票基金 股票 25.090
2022/08/31
-21.07% -12.73% -7.62% -0.24% -16.94% 1.53%
平稳增长基金 混合资产 22.801
2022/08/31
-19.51% -12.82% -5.70% -3.25% -17.22% 1.50%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 25.808
2022/08/31
-20.35% -12.89% -6.00% -3.05% -18.15% 1.28%
均衡基金 混合资产 25.209
2022/08/31
-20.48% -13.08% -6.13% -2.94% -18.12% 1.50%
国际债券基金 债券 12.952
2022/08/31
-17.84% -13.10% -4.95% -4.74% -15.61% 1.48%
环球股票基金 股票 30.550
2022/08/31
-19.02% -13.37% -6.58% -4.12% -20.63% 1.49%
增长基金 混合资产 27.245
2022/08/31
-21.72% -13.61% -6.72% -2.67% -19.37% 1.51%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 26.051
2022/08/31
-21.75% -13.62% -6.71% -2.83% -19.33% 1.52%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 26.166
2022/08/31
-22.16% -13.81% -6.90% -2.73% -19.73% 1.52%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 26.490
2022/08/31
-22.38% -13.90% -6.93% -2.66% -19.87% 1.51%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 12.398
2022/08/31
-22.56% -13.97% -7.05% -2.68% -20.00% 1.69%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 12.195
2022/08/31
-22.73% -14.05% -7.06% -2.68% -20.14% 1.62%
香港股票基金 股票 29.682
2022/08/31
-26.08% -14.37% -6.14% -0.57% -18.48% 1.51%

 海通MPF退休金

强积金保守基金 - A类别 强积金保守 11.300
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
强积金保守基金 - T类别 强积金保守 11.500
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 10.880
2022/08/31
-12.05% -8.80% -3.63% -2.86% -12.61% 0.93%
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 10.880
2022/08/31
-12.05% -8.80% -3.63% -2.86% -12.61% 0.92%
香港特区基金 - T类别 股票 73.100
2022/08/31
-21.32% -10.13% -5.02% -0.26% -12.67% 1.53%
香港特区基金 - A类别 股票 65.770
2022/08/31
-21.38% -10.16% -5.04% -0.26% -12.73% 1.62%
韩国基金 - T类别 股票 27.160
2022/08/31
-23.32% -11.70% -13.45% -1.27% -20.23% 1.67%
韩国基金 - A类别 股票 24.690
2022/08/31
-23.30% -11.70% -13.43% -1.24% -20.23% 1.68%
亚太基金 - T类别 股票 19.060
2022/08/31
-21.98% -11.80% -8.93% -1.35% -20.91% 1.80%
亚太基金 - A类别 股票 16.600
2022/08/31
-22.03% -11.80% -8.94% -1.31% -20.91% 1.84%
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 13.000
2022/08/31
-16.45% -12.10% -6.14% -3.63% -19.20% 0.86%
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 12.910
2022/08/31
-16.44% -12.12% -6.18% -3.66% -19.21% 0.87%
环球分散基金 - T类别 股票 23.860
2022/08/31
-21.02% -15.51% -8.76% -4.45% -25.32% 1.07%
环球分散基金 - A类别 股票 20.970
2022/08/31
-21.08% -15.55% -8.79% -4.46% -25.37% 1.17%

 恒生强积金智选计划

强积金保守基金 强积金保守 12.850
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保证基金 保证 9.850
2022/08/31
-7.86% -4.55% -1.89% -1.30% -6.01% 2.05%
65岁后基金 混合资产 12.310
2022/08/31
-11.57% -8.13% -2.84% -2.69% -11.12% 0.77%
北美股票基金 股票 23.000
2022/08/31
-12.05% -8.62% -4.45% -4.29% -16.12% 1.24%
核心累积基金 混合资产 21.330
2022/08/31
-12.08% -8.73% -4.09% -2.87% -13.19% 0.77%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 30.600
2022/08/31
-13.09% -9.87% -4.20% -4.02% -17.07% 0.82%
均衡基金 混合资产 20.080
2022/08/31
-16.54% -9.96% -5.24% -2.48% -14.30% 1.39%
平稳基金 混合资产 11.680
2022/08/31
-15.30% -10.15% -4.58% -2.91% -13.29% 1.29%
环球股票基金 股票 18.290
2022/08/31
-13.36% -10.17% -5.62% -3.48% -15.95% 0.77%
恒指基金 股票 21.180
2022/08/31
-21.23% -10.29% -5.49% -0.84% -13.05% 0.81%
增长基金 混合资产 20.790
2022/08/31
-18.02% -10.47% -5.63% -2.35% -15.49% 1.49%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 12.380
2022/08/31
-19.03% -10.61% -6.07% +0.16% -14.33% 0.81%
智优逸均衡基金 混合资产 13.910
2022/08/31
-17.98% -11.06% -5.44% -2.80% -15.34% 0.91%
环球债券基金 债券 11.150
2022/08/31
-15.72% -11.44% -4.29% -3.55% -13.63% 0.82%
中港股票基金 股票 21.050
2022/08/31
-23.23% -12.11% -5.61% -0.75% -15.09% 1.42%
亚洲均衡基金 股票 6.620
2022/08/31
-23.56% -12.43% -5.43% -0.30% -14.80% 0.87%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 14.620
2022/08/31
-17.96% -12.82% -9.75% -5.49% -19.00% 0.82%
欧洲股票基金 股票 13.240
2022/08/31
-19.61% -13.46% -10.54% -5.77% -19.90% 1.26%
亚太股票基金 股票 29.890
2022/08/31
-24.02% -15.04% -7.49% -0.13% -22.66% 1.48%
中国股票基金 股票 13.690
2022/08/31
-28.32% -16.47% -6.10% -1.01% -22.30% 1.47%

 滙丰强积金智选计划

强积金保守基金 强积金保守 12.850
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保证基金 保证 9.850
2022/08/31
-7.86% -4.55% -1.89% -1.30% -6.01% 2.05%
65岁后基金 混合资产 12.310
2022/08/31
-11.57% -8.13% -2.84% -2.69% -11.12% 0.77%
北美股票基金 股票 23.000
2022/08/31
-12.05% -8.62% -4.45% -4.29% -16.12% 1.24%
核心累积基金 混合资产 21.330
2022/08/31
-12.08% -8.73% -4.09% -2.87% -13.19% 0.77%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 30.600
2022/08/31
-13.09% -9.87% -4.20% -4.02% -17.07% 0.82%
均衡基金 混合资产 20.080
2022/08/31
-16.54% -9.96% -5.24% -2.48% -14.30% 1.39%
平稳基金 混合资产 11.680
2022/08/31
-15.30% -10.15% -4.58% -2.91% -13.29% 1.28%
环球股票基金 股票 18.290
2022/08/31
-13.36% -10.17% -5.62% -3.48% -15.95% 0.77%
恒指基金 股票 21.180
2022/08/31
-21.23% -10.29% -5.49% -0.84% -13.05% 0.81%
增长基金 混合资产 20.790
2022/08/31
-18.02% -10.47% -5.63% -2.35% -15.49% 1.49%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 12.380
2022/08/31
-19.03% -10.61% -6.07% +0.16% -14.33% 0.81%
智优逸均衡基金 混合资产 13.910
2022/08/31
-17.98% -11.06% -5.44% -2.80% -15.34% 0.91%
环球债券基金 债券 11.150
2022/08/31
-15.72% -11.44% -4.29% -3.55% -13.63% 0.82%
中港股票基金 股票 21.050
2022/08/31
-23.23% -12.11% -5.61% -0.75% -15.09% 1.42%
亚洲均衡基金 股票 6.620
2022/08/31
-23.56% -12.43% -5.43% -0.30% -14.80% 0.88%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 14.620
2022/08/31
-17.96% -12.82% -9.75% -5.49% -19.00% 0.83%
欧洲股票基金 股票 13.240
2022/08/31
-19.61% -13.46% -10.54% -5.77% -19.90% 1.26%
亚太股票基金 股票 29.890
2022/08/31
-24.02% -15.04% -7.49% -0.13% -22.66% 1.48%
中国股票基金 股票 13.690
2022/08/31
-28.32% -16.47% -6.10% -1.01% -22.30% 1.47%

 永明强积金基本计划

永明强积金基本计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.250
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78%
永明强积金基本计划本金保证投资組合 保证 17.140
2022/08/31
-8.24% -4.88% -1.61% -1.83% -6.59% 2.13%
永明强积金基本计划65岁后投資組合 混合资产 10.600
2022/08/31
-12.25% -8.62% -3.20% -3.28% -11.89% 0.91%
永明强积金基本计划美国及香港股票投资組合 股票 16.670
2022/08/31
-15.12% -9.20% -4.42% -2.86% -14.64% 1.22%
永明强积金基本计划核心累积投資組合 混合资产 12.470
2022/08/31
-12.86% -9.44% -4.81% -3.56% -13.94% 0.93%
永明强积金基本计划均衡增长投资組合 混合资产 21.270
2022/08/31
-19.92% -11.63% -5.30% -2.48% -16.52% 1.70%
永明强积金基本计划平稳增长投资組合 混合资产 16.750
2022/08/31
-19.28% -11.70% -5.10% -2.79% -16.04% 1.86%
永明强积金基本计划国际股票投资組合 股票 23.860
2022/08/31
-19.23% -13.46% -6.65% -4.14% -20.73% 1.86%
永明强积金基本计划香港股票投资組合 股票 44.560
2022/08/31
-28.34% -14.14% -5.95% -1.02% -18.89% 2.01%

 永明强积金综合计划

永明强积金综合计划强积金保守投资組合 强积金保守 11.170
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
永明强积金综合计划本金保证投资組合 保证 16.620
2022/08/31
-8.33% -4.92% -1.71% -1.89% -6.68% 2.23%
永明强积金综合计划65岁后投資組合 混合资产 10.560
2022/08/31
-12.22% -8.65% -3.21% -3.21% -11.85% 0.91%
永明强积金综合计划美国及香港股票投资組合 股票 16.740
2022/08/31
-15.20% -9.27% -4.40% -2.84% -14.64% 1.22%
永明强积金综合计划核心累积投資組合 混合资产 12.470
2022/08/31
-12.86% -9.44% -4.81% -3.56% -13.94% 0.92%
永明强积金综合计平稳投资組合 混合资产 13.750
2022/08/31
-17.37% -11.00% -4.45% -2.90% -14.54% 1.85%
永明强积金综合计划均衡增长投资組合 混合资产 20.920
2022/08/31
-20.09% -11.73% -5.38% -2.47% -16.65% 1.81%
永明强积金综合计划平稳增长投资組合 混合资产 15.220
2022/08/31
-19.39% -11.77% -5.17% -2.81% -16.10% 1.97%
永明强积金综合计划增长投资組合 混合资产 19.020
2022/08/31
-21.63% -12.39% -6.12% -2.46% -17.91% 1.95%
永明强积金综合计划国际股票投资組合 股票 22.070
2022/08/31
-19.33% -13.52% -6.64% -4.13% -20.78% 1.97%
永明强积金综合计划香港股票投资組合 股票 43.020
2022/08/31
-28.37% -14.15% -5.97% -1.04% -18.92% 2.11%
永明强积金综合计划亚洲股票投资組合 股票 31.240
2022/08/31
-22.67% -16.54% -7.35% -0.10% -20.59% 2.15%

 景顺强积金策略计划

强积金保守基金 - A 强积金保守 12.011
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% 0.61%
强积金保守基金 - H 强积金保守 12.008
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% 0.61%
人民币债券基金 - H 债券 10.154
2022/08/31
-3.47% -5.20% -1.65% -1.25% -4.27% 1.12%
人民币债券基金 - A 债券 10.038
2022/08/31
-3.59% -5.26% -1.67% -1.26% -4.35% 1.24%
回报保证基金 - G 保证 12.023
2022/08/31
-11.57% -7.19% -2.76% -2.29% -10.32% 2.46%
65岁后基金 - 单位类别H 混合资产 10.659
2022/08/31
-13.57% -9.32% -3.25% -3.72% -12.58% 0.82%
65岁后基金 - 单位类别A 混合资产 10.659
2022/08/31
-13.57% -9.32% -3.25% -3.72% -12.58% 0.81%
核心累积基金 - 单位类别H 混合资产 12.540
2022/08/31
-14.15% -9.98% -4.75% -3.83% -14.69% 0.80%
核心累积基金 - 单位类别A 混合资产 12.540
2022/08/31
-14.15% -9.98% -4.75% -3.83% -14.69% 0.80%
环球债券基金 - H 债券 14.470
2022/08/31
-14.74% -10.15% -4.22% -3.54% -12.82% 1.13%
环球债券基金 - A 债券 14.113
2022/08/31
-14.84% -10.20% -4.25% -3.54% -12.88% 1.25%
恒指基金 - H 股票 9.719
2022/08/31
-21.20% -10.65% -5.48% -0.97% -13.18% 0.90%
恒指基金 - A 股票 9.683
2022/08/31
-21.23% -10.67% -5.49% -0.97% -13.21% 0.96%
资本稳定基金 - H 混合资产 19.955
2022/08/31
-16.53% -10.73% -4.99% -3.07% -14.33% 1.13%
资本稳定基金 - A 混合资产 19.242
2022/08/31
-16.63% -10.79% -5.02% -3.08% -14.39% 1.26%
均衡基金 - H 混合资产 22.591
2022/08/31
-18.82% -11.45% -5.94% -2.44% -16.26% 1.14%
均衡基金 - A 混合资产 21.361
2022/08/31
-18.92% -11.50% -5.96% -2.45% -16.33% 1.26%
增长基金 - H 股票 23.661
2022/08/31
-20.56% -12.33% -6.76% -2.03% -17.86% 1.14%
增长基金 - A 股票 22.781
2022/08/31
-20.66% -12.39% -6.79% -2.04% -17.93% 1.26%
中港股票基金 - H 股票 34.385
2022/08/31
-25.87% -13.70% -5.84% -0.94% -18.07% 1.13%
中港股票基金 - A 股票 34.560
2022/08/31
-25.96% -13.75% -5.87% -0.95% -18.14% 1.26%
亚洲股票基金 - H 股票 10.677
2022/08/31
-23.91% -15.30% -7.18% -0.28% -19.72% 1.18%
亚洲股票基金 - A 股票 10.753
2022/08/31
-24.00% -15.36% -7.20% -0.29% -19.78% 1.30%

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF保守基金 强积金保守 11.344
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.72%
宏利MPF康健护理基金 股票 26.285
2022/08/31
-8.32% -3.05% -3.80% -4.99% -11.96% 1.92%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 11.138
2022/08/31
-4.56% -5.77% -1.43% -1.05% -5.15% 1.19%
宏利MPF香港债券基金 债券 14.110
2022/08/31
-9.84% -6.35% -2.09% -1.86% -8.28% 1.18%
宏利MPF日本股票基金 股票 13.577
2022/08/31
-14.78% -8.29% -3.63% -1.78% -12.90% 1.80%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 10.787
2022/08/31
-12.37% -8.64% -3.04% -3.35% -11.89% 0.80%
宏利MPF亚太债券基金 债券 10.811
2022/08/31
-11.98% -9.17% -3.72% -1.58% -10.72% 1.24%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 12.771
2022/08/31
-13.46% -9.62% -4.38% -3.54% -14.35% 0.76%
宏利MPF稳健基金 保证 14.632
2022/08/31
-16.42% -9.72% -3.60% -2.39% -13.60% 1.77%
宏利MPF亚太股票基金 股票 27.435
2022/08/31
-18.10% -10.25% -5.28% -0.59% -15.17% 1.82%
宏利MPF恒指基金 股票 12.277
2022/08/31
-21.16% -10.74% -5.43% -0.98% -13.26% 1.01%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 8.885
2022/08/31
-18.76% -11.21% -4.64% -1.96% -16.14% N/A
宏利MPF国际债券基金 债券 14.843
2022/08/31
-16.27% -11.53% -4.67% -3.90% -14.25% 1.17%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 11.969
2022/08/31
-19.25% -11.64% -4.82% -2.63% -17.07% 1.05%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 13.351
2022/08/31
-19.77% -11.86% -4.94% -2.66% -17.50% 1.06%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 20.721
2022/08/31
-19.73% -12.92% -5.72% -3.27% -17.34% 1.77%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 14.125
2022/08/31
-22.09% -12.96% -5.47% -2.86% -19.58% 1.07%
宏利MPF增长基金 混合资产 19.344
2022/08/31
-22.25% -13.02% -5.51% -2.87% -19.65% 1.78%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 14.473
2022/08/31
-23.35% -13.62% -5.81% -3.02% -20.77% 1.07%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 28.469
2022/08/31
-21.91% -13.73% -6.79% -2.69% -19.49% 1.78%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 14.528
2022/08/31
-24.05% -14.04% -6.01% -3.07% -21.43% 1.08%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 14.641
2022/08/31
-24.13% -14.06% -6.03% -3.07% -21.49% 1.06%
宏利MPF北美股票基金 股票 21.553
2022/08/31
-24.32% -14.39% -2.88% -4.95% -24.14% 1.74%
宏利MPF进取基金 混合资产 19.724
2022/08/31
-24.84% -14.46% -6.20% -3.09% -22.04% 1.79%
宏利MPF国际股票基金 股票 18.237
2022/08/31
-24.88% -14.92% -4.99% -4.41% -24.32% 1.77%
宏利MPF香港股票基金 股票 19.642
2022/08/31
-28.87% -15.38% -6.64% -1.71% -20.55% 1.79%
宏利MPF中华威力基金 股票 23.176
2022/08/31
-29.40% -18.31% -7.89% -1.45% -24.56% 1.96%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 12.508
2022/08/31
-34.05% -19.94% -10.29% -9.64% -34.08% 1.78%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

 万全强制性公积金计划

强积金保守基金 强积金保守 11.053
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82%
65岁后基金 混合资产 10.650
2022/08/31
-13.55% -9.30% -3.25% -3.71% -12.57% 0.86%
环球债券基金 债券 11.695
2022/08/31
-14.15% -9.82% -4.08% -2.77% -11.96% 1.58%
核心累积基金 混合资产 12.462
2022/08/31
-14.10% -9.94% -4.75% -3.83% -14.64% 0.85%
欧洲股票基金 股票 10.461
2022/08/31
-17.23% -11.28% -9.63% -5.40% -15.26% 1.94%
保证基金 保证 10.011
2022/08/31
-17.41% -11.59% -5.42% -3.00% -14.96% 3.31%
环球均衡基金 混合资产 20.443
2022/08/31
-17.32% -11.60% -5.72% -2.89% -15.27% 1.46%
亚洲均衡基金 混合资产 23.905
2022/08/31
-15.84% -11.91% -6.61% -1.08% -14.30% 1.70%
环球证券基金 股票 29.211
2022/08/31
-20.41% -11.98% -4.05% -4.91% -22.20% 1.71%
环球增值基金 混合资产 23.093
2022/08/31
-18.13% -12.01% -6.31% -2.80% -16.25% 1.45%
香港股票基金 股票 12.649
2022/08/31
-22.32% -13.28% -6.63% -0.43% -14.62% 1.45%
美国股票基金 股票 28.702
2022/08/31
-29.66% -16.59% -1.64% -4.93% -29.50% 1.10%
亚太股票基金 股票 13.565
2022/08/31
-24.84% -17.59% -9.55% -1.57% -21.29% 1.73%
大中华股票基金 股票 16.725
2022/08/31
-32.40% -18.69% -8.60% -1.40% -26.82% 1.49%

 信安强积金计划800系列

信安资本保证基金 - D类单位 保证 11.711
2022/08/31
+0.10% +0.10% +0.10% +0.05% +0.10% 1.29%
信安资本保证基金 - I类单位 保证 11.615
2022/08/31
+0.06% +0.06% +0.06% +0.04% +0.06% 1.43%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 11.516
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 11.148
2022/08/31
-1.41% -0.89% -0.56% -0.36% -1.13% 1.02%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 11.090
2022/08/31
-1.45% -0.91% -0.57% -0.36% -1.15% 1.03%
信安香港债券基金 - N类单位 债券 10.724
2022/08/31
-8.47% -5.76% -1.82% -2.11% -7.23% 1.03%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 9.074
2022/08/31
-11.03% -6.94% -2.23% -1.41% -10.03% N/A
信安长线保证基金 - D类单位 保证 12.524
2022/08/31
-11.63% -7.22% -2.77% -2.30% -10.35% 2.54%
信安长线保证基金 - I类单位 保证 11.876
2022/08/31
-12.07% -7.45% -2.89% -2.34% -10.65% 3.03%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 10.833
2022/08/31
-12.37% -8.43% -3.00% -3.14% -11.88% 0.83%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 24.391
2022/08/31
-12.12% -9.24% -4.28% -4.19% -16.49% 1.28%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 23.420
2022/08/31
-12.29% -9.32% -4.32% -4.20% -16.60% 1.58%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 12.586
2022/08/31
-14.08% -9.66% -4.32% -3.43% -14.69% 0.83%
信安恒指基金 - N类单位 股票 11.808
2022/08/31
-21.01% -10.46% -5.38% -0.95% -13.01% 1.02%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 17.336
2022/08/31
-16.86% -10.62% -4.55% -3.11% -14.59% 1.29%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 16.916
2022/08/31
-17.03% -10.71% -4.60% -3.13% -14.71% 1.51%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 15.505
2022/08/31
-16.75% -11.35% -4.49% -3.81% -14.32% 1.29%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 15.676
2022/08/31
-16.75% -11.35% -4.49% -3.81% -14.31% 1.29%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 19.121
2022/08/31
-18.69% -11.36% -5.07% -3.07% -16.26% 1.29%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 18.655
2022/08/31
-18.85% -11.45% -5.11% -3.09% -16.37% 1.52%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 24.153
2022/08/31
-19.78% -11.57% -5.41% -2.87% -17.26% 1.29%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 23.565
2022/08/31
-19.94% -11.66% -5.46% -2.89% -17.37% 1.52%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 41.644
2022/08/31
-21.93% -11.84% -6.26% +0.13% -17.46% 1.32%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 39.973
2022/08/31
-22.08% -11.92% -6.31% +0.12% -17.57% 1.62%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 20.716
2022/08/31
-18.04% -11.97% -5.51% -3.92% -20.07% 1.31%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 19.887
2022/08/31
-18.20% -12.06% -5.55% -3.93% -20.17% 1.61%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 22.216
2022/08/31
-21.15% -12.07% -5.87% -2.73% -18.55% N/A
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 21.959
2022/08/31
-21.31% -12.16% -5.92% -2.74% -18.66% N/A
信安香港股票基金 - D类单位 股票 22.615
2022/08/31
-28.86% -14.29% -6.11% -1.53% -19.15% 1.29%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 22.155
2022/08/31
-28.93% -14.34% -6.13% -1.54% -19.20% 1.39%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 13.025
2022/08/31
-31.55% -16.40% -5.83% -1.89% -22.72% 1.31%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 12.503
2022/08/31
-31.68% -16.48% -5.88% -1.91% -22.82% 1.61%

 宏利退休精选(强积金)计划

安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 17.171
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 16.843
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 16.848
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 26.594
2022/08/31
-6.44% -4.38% -2.32% -0.63% -6.97% 1.20%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 26.167
2022/08/31
-6.47% -4.39% -2.33% -0.63% -6.99% 1.23%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 25.242
2022/08/31
-6.65% -4.49% -2.38% -0.65% -7.11% 1.44%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 15.211
2022/08/31
-2.99% -4.90% -1.75% -1.18% -4.22% 1.16%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 15.169
2022/08/31
-3.02% -4.92% -1.76% -1.18% -4.24% 1.19%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 15.178
2022/08/31
-3.02% -4.92% -1.76% -1.18% -4.24% 1.19%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.451
2022/08/31
-13.42% -9.44% -3.74% -3.39% -12.67% 0.80%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 10.656
2022/08/31
-13.42% -9.45% -3.74% -3.39% -12.68% 0.80%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 10.656
2022/08/31
-13.42% -9.45% -3.74% -3.39% -12.68% 0.80%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 12.768
2022/08/31
-14.12% -10.29% -5.16% -3.81% -15.32% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 12.768
2022/08/31
-14.12% -10.29% -5.16% -3.81% -15.32% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 12.469
2022/08/31
-14.12% -10.29% -5.16% -3.81% -15.32% 0.78%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 29.702
2022/08/31
-15.64% -10.65% -4.93% -2.81% -13.75% 1.21%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 28.861
2022/08/31
-15.67% -10.67% -4.93% -2.81% -13.77% 1.24%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 27.916
2022/08/31
-15.84% -10.76% -4.98% -2.83% -13.88% 1.44%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 34.189
2022/08/31
-17.07% -11.49% -5.64% -2.86% -15.13% 1.21%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 33.114
2022/08/31
-17.09% -11.51% -5.65% -2.86% -15.15% 1.24%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 31.961
2022/08/31
-17.26% -11.60% -5.69% -2.88% -15.26% 1.44%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 36.980
2022/08/31
-17.90% -11.88% -6.24% -2.76% -16.08% 1.21%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 36.451
2022/08/31
-17.92% -11.89% -6.25% -2.77% -16.10% 1.24%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 35.496
2022/08/31
-18.08% -11.98% -6.30% -2.78% -16.21% 1.44%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 40.468
2022/08/31
-18.95% -12.56% -6.88% -2.77% -17.40% 1.21%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 39.624
2022/08/31
-18.97% -12.57% -6.89% -2.77% -17.41% 1.24%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 38.387
2022/08/31
-19.14% -12.66% -6.94% -2.79% -17.52% 1.45%
安联香港基金 - 单位T 股票 57.698
2022/08/31
-22.17% -13.19% -6.57% -0.41% -14.51% 1.19%
安联香港基金 - 单位B 股票 56.587
2022/08/31
-22.20% -13.20% -6.58% -0.41% -14.53% 1.22%
安联香港基金 - 单位A 股票 51.600
2022/08/31
-22.35% -13.29% -6.63% -0.43% -14.64% 1.43%
安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 37.136
2022/08/31
-23.04% -14.07% -5.55% -0.10% -23.07% 1.40%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 37.079
2022/08/31
-23.07% -14.08% -5.56% -0.10% -23.09% 1.43%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 32.231
2022/08/31
-23.22% -14.17% -5.60% -0.12% -23.19% 1.63%
安联亚洲基金 - 单位T 股票 61.602
2022/08/31
-24.97% -15.59% -8.99% -0.57% -19.62% 1.20%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 60.858
2022/08/31
-24.99% -15.60% -8.99% -0.57% -19.64% 1.23%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 55.668
2022/08/31
-25.14% -15.69% -9.04% -0.59% -19.74% 1.44%
安联大中华基金 - 单位T 股票 28.329
2022/08/31
-26.93% -17.47% -9.00% -1.76% -21.66% 1.22%
安联大中华基金 - 单位B 股票 29.398
2022/08/31
-26.95% -17.48% -9.01% -1.76% -21.67% 1.25%
安联大中华基金 - 单位A 股票 24.200
2022/08/31
-27.09% -17.56% -9.05% -1.78% -21.78% 1.45%

 新地强积金雇主营办计划

景顺強积金保守基金 强积金保守 11.420
2022/08/31
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 12.261
2022/08/31
-11.29% -6.97% -2.62% -1.31% -9.43% 2.22%
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 10.741
2022/08/31
-12.16% -8.63% -3.23% -3.31% -11.86% 0.58%
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 12.644
2022/08/31
-12.65% -9.31% -4.73% -3.55% -13.81% 0.58%
景顺环球稳定基金 混合资产 10.777
2022/08/31
-16.20% -10.55% -4.90% -3.03% -14.08% 0.81%
安联精选稳定增长基金 混合资产 23.110
2022/08/31
-16.78% -11.32% -5.56% -2.86% -14.94% 0.93%
安联精选均衡基金 混合资产 34.160
2022/08/31
-17.61% -11.73% -6.15% -2.76% -15.88% 0.93%
富达稳定增长基金 混合资产 190.160
2022/08/31
-19.04% -12.57% -5.53% -3.23% -16.88% 0.95%
富达均衡基金 混合资产 208.610
2022/08/31
-19.97% -12.77% -5.94% -2.88% -17.76% 0.94%
新地强积金基金 混合资产 29.729
2022/08/31
-32.84% -15.49% -3.30% -1.51% -26.18% 0.65%

 永明彩虹强积金计划

永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.133
2022/08/31
+0.01% +0.01% +0.01% -0.01% +0.01% 0.79%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.129
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.80%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.066
2022/08/31
-2.60% -4.47% -1.68% -1.14% -3.82% 1.23%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.061
2022/08/31
-2.65% -4.49% -1.69% -1.14% -3.84% 1.28%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.392
2022/08/31
-9.28% -6.04% -2.05% -2.14% -7.71% 1.59%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.336
2022/08/31
-9.46% -6.13% -2.10% -2.15% -7.83% 1.80%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.067
2022/08/31
-12.37% -8.76% -3.30% -3.34% -12.02% 0.78%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.906
2022/08/31
-13.94% -9.29% -3.50% -2.75% -12.18% 1.57%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.883
2022/08/31
-14.11% -9.39% -3.55% -2.76% -12.30% 1.77%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.250
2022/08/31
-12.86% -9.41% -4.80% -3.58% -13.94% 0.80%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.659
2022/08/31
-16.32% -9.86% -6.00% -4.22% -18.19% 1.60%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.611
2022/08/31
-16.48% -9.95% -6.05% -4.24% -18.31% 1.81%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.077
2022/08/31
-17.72% -10.95% -4.55% -2.57% -15.82% 1.58%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 1.993
2022/08/31
-17.88% -11.04% -4.60% -2.59% -15.93% 1.79%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.492
2022/08/31
-19.80% -11.89% -5.24% -2.56% -17.99% 1.59%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.391
2022/08/31
-19.96% -11.98% -5.30% -2.58% -18.10% 1.79%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.044
2022/08/31
-24.82% -12.49% -5.64% -0.98% -14.25% 1.01%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.044
2022/08/31
-24.82% -12.49% -5.64% -0.98% -14.25% 1.01%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 2.943
2022/08/31
-21.65% -12.63% -5.90% -2.44% -19.83% 1.61%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 2.824
2022/08/31
-21.80% -12.72% -5.94% -2.46% -19.93% 1.81%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 5.964
2022/08/31
-24.61% -14.02% -5.46% -0.93% -16.77% 1.58%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 5.723
2022/08/31
-24.76% -14.10% -5.50% -0.95% -16.88% 1.78%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.592
2022/08/31
-24.56% -15.85% -8.37% -0.48% -19.90% 1.71%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.547
2022/08/31
-24.71% -15.93% -8.41% -0.50% -20.01% 1.93%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.319
2022/08/31
-31.28% -18.35% -8.71% -1.54% -25.68% 1.88%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.282
2022/08/31
-31.41% -18.43% -8.75% -1.56% -25.77% 2.10%

 信安强积金 - 易富之选

信安 - 强积金保守基金 强积金保守 10.790
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91%
信安65岁后基金 混合资产 10.690
2022/08/31
-12.45% -8.48% -2.99% -3.17% -11.94% 0.97%
信安核心累积基金 混合资产 12.340
2022/08/31
-14.31% -9.73% -4.34% -3.44% -14.84% 1.07%
信安平稳基金 混合资产 12.350
2022/08/31
-16.55% -10.51% -4.34% -3.06% -14.30% 1.69%
信安动力环球股票基金 股票 14.260
2022/08/31
-18.00% -11.98% -6.00% -3.97% -19.39% 1.81%
信安均衡基金 混合资产 16.590
2022/08/31
-20.32% -12.08% -5.52% -2.87% -17.71% 1.71%
信安动力环球债券基金 债券 9.620
2022/08/31
-17.57% -12.70% -4.85% -4.47% -15.32% 1.55%
信安增长基金 混合资产 18.590
2022/08/31
-22.02% -12.93% -6.16% -2.82% -19.38% 1.72%
信安动力亚太股票基金 股票 14.750
2022/08/31
-21.46% -13.39% -7.58% -0.20% -17.60% 1.83%
信安动力香港股票基金 股票 22.660
2022/08/31
-28.76% -14.72% -6.86% -1.48% -19.33% 1.65%

 信安强积金 - 明智之选

信安 - 强积金保守基金 强积金保守 11.100
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
信安流动基金 货币市场 11.410
2022/08/31
-1.21% -0.61% -0.35% -0.26% -0.87% 0.98%
信安动力亚洲债券基金 债券 9.410
2022/08/31
-11.39% -7.29% -2.59% -1.67% -9.87% 1.38%
信安65岁后基金 混合资产 10.780
2022/08/31
-12.29% -8.41% -2.97% -3.14% -11.78% 0.84%
信安核心累积基金 混合资产 12.480
2022/08/31
-14.05% -9.70% -4.37% -3.48% -14.70% 0.84%
信安平稳基金 混合资产 15.670
2022/08/31
-16.56% -10.51% -4.33% -3.03% -14.28% 1.68%
信安 - 恒指基金 股票 9.790
2022/08/31
-21.11% -10.59% -5.41% -0.91% -13.13% 1.05%
信安动力环球股票基金 股票 15.750
2022/08/31
-17.97% -12.01% -6.03% -3.96% -19.35% 1.80%
信安均衡基金 混合资产 18.360
2022/08/31
-20.28% -12.07% -5.51% -2.86% -17.67% 1.70%
信安动力环球债券基金 债券 8.480
2022/08/31
-17.59% -12.67% -4.83% -4.50% -15.28% 1.53%
信安增长基金 混合资产 19.520
2022/08/31
-22.01% -12.93% -6.15% -2.84% -19.41% 1.72%
信安动力亚太股票基金 股票 13.310
2022/08/31
-21.47% -13.40% -7.63% -0.22% -17.59% 1.82%
信安动力香港股票基金 股票 9.860
2022/08/31
-28.55% -14.56% -6.81% -1.50% -19.11% 1.64%
信安动力大中华股票基金 股票 19.510
2022/08/31
-32.19% -18.30% -8.19% -1.46% -26.18% 1.43%
信安保证基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.410
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.450
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.600
2022/08/31
-2.73% -4.39% -1.55% -1.08% -3.76% 1.43%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 13.850
2022/08/31
-2.81% -4.42% -1.56% -1.07% -3.82% 1.59%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 17.760
2022/08/31
-7.98% -4.77% -1.61% -1.88% -6.43% 1.70%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 16.720
2022/08/31
-8.13% -4.84% -1.65% -1.88% -6.54% 1.90%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 10.620
2022/08/31
-12.38% -8.84% -3.37% -3.37% -12.01% 0.85%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 12.450
2022/08/31
-12.94% -9.45% -4.82% -3.56% -14.02% 0.87%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 21.310
2022/08/31
-16.00% -10.12% -5.46% -3.71% -16.98% 1.52%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 19.650
2022/08/31
-16.17% -10.23% -5.48% -3.72% -17.12% 1.72%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 16.200
2022/08/31
-17.22% -10.94% -4.37% -2.88% -14.42% 1.53%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 15.320
2022/08/31
-17.37% -11.03% -4.43% -2.92% -14.56% 1.72%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 19.360
2022/08/31
-19.13% -11.64% -5.05% -2.76% -15.94% 1.50%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 22.550
2022/08/31
-19.95% -11.67% -5.33% -2.47% -16.57% 1.51%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 21.570
2022/08/31
-20.14% -11.78% -5.39% -2.53% -16.72% 1.71%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 18.420
2022/08/31
-19.32% -11.78% -5.15% -2.80% -16.08% 1.70%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 25.660
2022/08/31
-21.46% -12.30% -6.11% -2.47% -17.81% 1.52%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 24.740
2022/08/31
-21.61% -12.39% -6.15% -2.48% -17.92% 1.72%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 8.650
2022/08/31
-18.47% -12.89% -5.46% -4.10% -15.61% 0.92%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 8.430
2022/08/31
-18.39% -12.91% -5.49% -4.10% -15.53% 0.87%
施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 38.630
2022/08/31
-28.02% -13.98% -5.90% -1.00% -18.66% 1.46%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 36.710
2022/08/31
-28.16% -14.05% -5.94% -1.00% -18.77% 1.65%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 45.290
2022/08/31
-22.29% -16.35% -7.25% -0.04% -20.33% 1.51%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 43.730
2022/08/31
-22.45% -16.43% -7.31% -0.07% -20.45% 1.71%
营办机构平均 -16.56% -10.46% -4.94% -2.31% -14.57% 1.28%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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