花旗发表研究报告,指假设理想-W(02015.HK) +3.400 (+3.160%) 沽空 $1.13亿; 比率 13.305% 旗下车款L7、L8、L9未来的每月销量稳定於3.5万辆;至於L6首三个月的增长速度,分别为3,000、8,000、12,000辆,随後於今年第四季度达2万辆的每月销量;加上理想推迟於2024财年推出纯电动车的计划。
综合以上因素,该行将理想2024财年的销量预测,由60万辆下调至57万辆。同时将公司2024至2026财年各年的毛利率预测,分别下调至20.2%、19.7%及19%。亦将同期的净利润预测,分别下调至118亿元人民币(下同)、185亿以及196亿元。并将其H股目标价由186.5港元下调至167.6港元,维持「买入」评级。
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花旗亦估计,进入成熟阶段时,理想旗下车款L6的月运行率将为2万架。至於旗下L7、L8、L9车款的销量表现若低於预期,公司或会於今年第二季度采取减价措施。该行亦认为特斯拉(TSLA.US) 於中国市场将旗下Model 3及Model Y减价的策略,或会进一步影响市场情绪。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-03 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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