交银国际发表研究报告指,理想汽车-W(02015.HK) +1.400 (+1.914%) 沽空 $6.95千万; 比率 14.826% 去年第四季营业收入按年增长136%,较该行及市场预期高5.7%及6.8%;季度净利润则远高於市场及该行预期约54.3%及45.5%。
理想给予今年首季销量指引介乎10万至10.3万辆,交银预测,今年3月交付量将会达到5万辆水平,接近去年单月最高水平,当中主要受到MEGA於3月「发布即交付」,以及2024年款L7、L8和L9新车型集中交付的推动。而随着售价较低的L6在4月上市,该行预期交付量有望再创新高,达到5万至6万辆水平。
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交银国际现时预测理想2024年销量将按年增长52.9%至56.9万辆,而随着下半年推出的新车型集中在2025年交付,预测明年销量有望增长64%至93.4万辆。该行将今明两年盈利预测上调18.6%及49.3%,相信今年全年毛利率有望维持在20%以上,维持「买入」评级,目标价调整为192.8元,列为「造车新势力」的首选。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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