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貝萊德環球股票入息基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
15.95
(更新 : 2024/05/16)
1個月回報
 
+2.77%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.36億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.54 - 15.95
+1.46%
+1.65%
1個月
15.52 - 15.98
+2.77%
+6.76%
3個月
15.52 - 16.32
+1.59%
+7.15%
1年
13.64 - 16.32
+9.02%
+13.46%
3年
12.19 - 16.80
-0.81%
-0.03%
自發行以來
9.90 - 16.80
N/A
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
11.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.35%
-14.86%
+16.79%
+5.45%
+21.09%
基金內容
按 巿場
 美國 (58.07%)
 英國 (12.02%)
 法國 (9.10%)
 瑞士 (5.03%)
 丹麥 (2.89%)
 台灣 (2.84%)
 荷蘭 (2.20%)
 墨西哥 (2.06%)
 加拿大 (1.84%)
 現金及/或衍生產品 (1.77%)
按 行業
 資訊科技 (19.42%)
 工業 (18.52%)
 金融 (17.63%)
 醫療保健 (13.60%)
 基本消費品 (11.24%)
 通訊 (6.12%)
 能源 (5.24%)
 非必需消費品 (4.05%)
 原材料 (2.41%)
 現金及衍生產品 (1.77%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (95.29%)
 中型股-20至100億美元 (2.94%)
 現金及衍生產品 (1.77%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.96%
NOVO NORDISK CLASS B
2.89%
RELX PLC
2.86%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.84%
UNION PACIFIC CORP
2.75%
APPLE INC
2.72%
ASTRAZENECA PLC
2.72%
NESTLE SA
2.70%
LVMH
2.67%
ABBVIE INC
2.66%
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