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摩根俄羅斯 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.61
(更新 : 2022/04/01)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.34億
主題 一般
地域分佈 俄羅斯
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.61 - 7.61
0.00%
+0.63%
1個月
7.61 - 7.61
0.00%
+2.56%
3個月
7.61 - 7.61
0.00%
+1.55%
1年
6.02 - 14.88
-43.80%
-15.70%
3年
6.02 - 14.88
-32.30%
+14.98%
自發行以來
3.87 - 24.67
-23.90%
+342.66%
波幅
3年年度化波幅
26.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-3.30%
+40.10%
-5.20%
+4.60%
+44.90%
基金內容
按 分類
 能源 (36.00%)
 物料 (20.30%)
 金融 (17.70%)
 必需消費 (7.30%)
 通訊服務 (6.80%)
 資訊科技 (4.90%)
 非必需消費 (3.40%)
 公用事業 (1.40%)
 流動資金 (1.20%)
 健康護理 (0.90%)
 工業 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Gazprom
俄羅斯 - 能源
9.70%
MMC Norilsk Nickel
俄羅斯 - 物料
9.20%
Sberbank of Russia
俄羅斯 - 金融
7.30%
Lukoil
俄羅斯 - 能源
6.90%
Rosneft Oil
俄羅斯 - 能源
6.30%
Novatek
俄羅斯 - 能源
5.00%
Severstal
俄羅斯 - 物料
4.90%
NLMK
俄羅斯 - 物料
4.80%
X5 Retail
俄羅斯 - 必需消費
4.70%
Moscow Exchange
俄羅斯 - 金融
3.80%
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+15.14%
+36.66%
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+13.38%
+7.61%
景順能源轉型基金(美元) A 8.59
+11.56%
+10.13%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 293.18
+10.48%
+12.36%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 59.10
+10.12%
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-55.70%
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-10.18%
+3.04%
摩根中國 (美元) 73.16
-10.13%
+6.34%
安聯中國股票基金 (美元) A 57.89
-10.05%
+4.55%
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