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暴跌90%, 龙辉国际控股(01007)盘内惊现“杀猪盘手法”?
港股市场再现“跳水式下滑”,而这一次的主角则是一家名不见经传的餐饮概念股。8月7日早盘时分,龙辉国际控股(01007)惊现跳水式下滑——从不到4%的跌幅骤然下降到76%再到超81%的跌幅,而后虽然该股...
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暴跌90%, 龙辉国际控股(01007)盘内惊现“杀猪盘手法”?
智通财经
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港股市场再现“跳水式下滑”,而这一次的主角则是一家名不见经传的餐饮概念股。

8月7日早盘时分,龙辉国际控股(01007)惊现跳水式下滑——从不到4%的跌幅骤然下降到76%再到超81%的跌幅,而后虽然该股向上拉升超10多个点至60%的跌幅,但最终还是抵不过这急速下滑的颓势,午盘时候该股继续向下跌落,跌幅扩大至88%,截至收盘该股暴跌90.20%至0.345港元,对比早上开盘价3.55港元来讲,可谓“一个在天,一个在地”。

(行情来源:富途)

如此闪崩的走势,也不得不促使常年低调的龙辉国际控股(01007)此次迈向被观察的“镁光灯”下。

据智通财经APP观察,今年3月底以来,龙辉国际控股股价便异动频频:3月27日至7月26日,该公司迎来一波上涨行情,股价从从0.59港元/股升至4.74港元/股,4个月时间累计涨幅超过7倍。

从消息面来看,龙辉控股股价上涨或是由于龙辉国际控股公布与独立第三方Frontium Labs Sdn.
Bhd订立谅解备忘录刺激所致。据此,双方将合作开发及营运用于餐饮业务的芯片组及软件,以促进集团的业务;及向集团提供上述芯片组及软件数据的全部存取权及控制权,而公司同意向合作伙伴提供资源及数据,以供开发和测试个案使用。

但,从实质性的成果来看,此则合作消息带来如此强劲的上涨之势也未免显得过于牵强。

与此同时,值得注意的是,龙辉国际控股长时间持续上涨+短时间内突然暴跌的走势,则不得不让外界联想到庄股常用的“杀猪盘”手法。

那么,何谓“杀猪盘”手法呢?

所谓的“杀猪盘”,是指庄家为了吸引散户跟风,连续以大涨或涨停的形式,拉升股票价格;拉升的过程中,流落到散户手中的筹码,是极小的一部分;待庄家觉得拉升差不多的时候,就开始大量出货给散户,甚至不惜以跌停板的形式去砸盘,让那些散户跑都来不及;之后的该股的股价,也迅速回到了拉升前的起点。

8月7日,龙辉控股突然闪崩90%,一举回吐了3月至今全部涨幅,显然也像极了“从哪里拉起来的,最后再被砸回到哪里”的手法。

另外,“杀猪盘”操盘手法最明显的特征——就是拉升慢、跌的快。其中,推高股价的方式一般分为两种,一是走类似慢牛的模式,长时间持续上涨,然后进入横盘;二是短期持续放量拉升,类似于黑马牛股的走法。股价完成上涨之后,庄家也就开启了“杀猪”模式。

一般来说,市值较小、股权高度集中及基本面不好的股票均容易被庄家看中开启“养猪”-“杀猪”的操作,因为市值小和股权高度集中均容易被资金操控,影响股价的波动。

不幸的是,龙辉国际控股有不少特征都有所吻合。

一是,市值小且股权高度集中。

截止8月7日收盘,龙辉国际控股总市值仅为1.698亿港元,不失为一只典型的“小市值股”。

与此同时,龙辉国际控股股权也高度集中,据choice数据披露,2023年12月31日,龙辉控股的前三大股东分别为瑞泽集团有限公司、苏锦存、袁明捷,持股占比分别为50.15%、0.9%、0.71%。第一大股东持股比例高达50%,龙辉控股显然是处于一个股权高度集中的状态。

可以看到,在股权高度集中的状态下,龙辉控股作为一只“小市值股”,这也意味着市场上用于流通的股份非常少,这时候只要有投资者抛售少量的持股就会引发股价出现剧烈波动。

今年6月26日,龙辉配售最多6322万股配售股份,所得款项净额估计约为2880万港元。公司拟将配售事项所得款项净额中2590万港元用于偿还集团的债务及利息开支,及290万港元用作集团的一般营运资金。经此配售后,该公司大股东瑞泽集团有限公司持股比例则下降至31.34%。

一般来说,大股东不能轻易卖出股份,大股东股权占比很大,流通盘就小,庄家很容易控制流通盘。但或由于龙辉控股市值规模小的缘故,在大股东持股比例下降之际,龙辉控股亦没摆脱“流通盘小,易受庄家控制”的特点。

(数据来源:龙辉控股公告)

二是基本面欠佳且身处负资产状态。

据悉,龙辉控股是一家事经营火锅连锁餐厅的餐饮企业,专攻海鲜火锅,且可提供快餐产品、甜点、饮料和其他相关产品。公司主要通过“辉哥”和“小辉哥火锅”两个品牌从事火锅餐厅业务,“辉哥”主要视高收入群组为目标客户而“小辉哥火锅”品牌经营的餐厅,则主攻中等收入群组。

龙辉控股于2004年在上海开设首家辉哥食店,并自2010起逐步将食店的网络扩至中国其他主要城市,包括北京、深圳、南京及杭州。然而,结合其近几年的经营状况来看,其发展道路却并非十分顺畅。

2023年,该公司餐厅经营数目跌至9间,2022年同期还有12间。或由于客流恢复、疫情放宽政策影响,同期该公司的营收和净亏损均有所改善,期内实现营收为8230万元,同比增长13.8%,本公司拥有人应占亏损则为1440万元,相较2022年同期的6230.5万元有所收窄。

短期来看,虽然2023年业绩有所改善,但拉长时间线来看,整体而言龙辉控股的基本面还是有所欠佳的:2021年至2022年,该公司营收分别为1.63亿元、0.72亿元,表现较为波动;同期相应净亏损分别为0.34亿元、0.62亿元,常年处于亏损状态。

此外,截至2023年12月31日,龙辉控股的总负债为2.36亿元,总资产为0.45亿元,净资产为-1.91亿元,处于资不抵债的状态。同时,期内该公司的现金及现金等价物为0.03亿元,现金流也显现紧张之色。

综上,不难看出,身兼市值小、基本面欠佳等特征的龙辉控股此次股价暴跌或现“杀猪盘”手法,在港股市场也不是什么新鲜事。而这也警醒着投资者尽量远离市值小、基本面欠佳但股价却突然无缘由上涨的股票,因为这往往是庄家开始布局的前兆。

新闻来源 (不包括新闻图片): 智通财经
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更新日期为: 2023年1月6日