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即将上市
公司名称
/
代号
行业 招股价 每手股数 入场费 招股截止日
暗盘日期
上市日期
天津建设发展集团股份公司-H股
02515.HK
楼宇建造 2.50-2.90 2,000 5,858 2024/04/18 2024/04/22 2024/04/23
四川百茶百道实业股份-H股
02555.HK
非酒精饮料 17.50-17.50 200 3,535 2024/04/18 2024/04/22 2024/04/23
出门问问
02438.HK
系统开发及资讯科技顾问 3.70-4.10 1,000 4,141 2024/04/19 2024/04/23 2024/04/24
综合现金流量表-全年
年份 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
经营活动之现金流量 7,705,728 13,655,016 6,396,183 5,780,824 5,600,754
投资回报及融资费用之现金流量 -2,711,248 -2,440,356 -2,766,067 -2,267,242 -2,460,876
已收利息 30,475 28,775 22,108 35,316 39,053
已付利息 -1,776,276 -1,561,155 -2,020,901 -2,089,673 -2,331,920
已收股息 51,779 - 38 26,893 16,141
已付股息 -1,017,226 -907,976 -767,312 -239,778 -184,150
其他 - - - - -
退回/(已缴)税项 -596,167 -452,471 -416,394 -326,013 -265,277
投资活动之现金流量 -6,571,186 -6,848,812 -8,197,297 -9,014,702 -6,427,050
增添固定资产 -6,515,426 -6,974,554 -8,211,895 -9,238,282 -6,349,063
出售固定资产 1,324 4,465 20,590 1,555 1,555
投资增加 -40,084 -15,000 -10,499 -130,084 -79,542
投资减少 - 118,277 3,017 371,599 -
与关联人士之现金流量 - - - - -
其他 -17,000 18,000 1,490 -19,490 -
融资活动前之现金流量 -2,172,873 3,913,377 -4,983,575 -5,827,133 -3,552,449
融资活动之现金流量 2,787,888 -4,597,568 5,050,832 5,368,129 3,436,674
新增贷款 10,829,602 20,167,363 16,112,579 20,051,846 9,826,755
偿还贷款 -6,150,254 -18,578,268 -13,858,959 -21,193,046 -8,631,704
定息/债项工具融资 10,699,801 6,095,788 19,738,158 22,735,903 9,193,160
偿还定息/债项工具 -14,100,000 -8,950,000 -14,150,000 -12,000,000 -13,000,000
股本融资 - - - - -
与关联人士之现金流量 1,516,567 -3,332,451 -2,790,946 -4,226,574 6,048,463
其他 -7,828 - - - -
现金及等同现金之增加/(减少) 615,015 -684,191 67,257 -459,004 -115,775
年初之现金及现金等同项目 2,440,992 3,119,959 3,052,717 3,517,159 3,632,830
外汇兑换率变动之影响/(其他) -299 5,224 -15 -5,438 104
年终之现金及现金等同项目 3,055,708 2,440,992 3,119,959 3,052,717 3,517,159
 
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更新日期为: 2023年1月6日