3月27日丨根据申报材料及公开资料,公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过99亿元,用于山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程73.83亿元,偿还银行贷款25.17亿元。截至2022年9月末,公司货币资金为53.95亿元,已投资及拟投资的财务性投资金额为80.14亿元,公司持有山东黄金集团财务有限公司30%股权。截至2022年9月末,公司短期借款为70.51亿元、长期借款为122.32亿元。公司被要求说明公司存在较高货币资金的同时,维持大量对外债务的原因及合理性,结合现金流入净额情况对未来资金缺口进行测算,说明在持有大额货币资金、财务性投资的情况下进行本次融资的必要性、合理性。
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