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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 永明
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 永明彩虹强积金计划

永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.133
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79%
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.129
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.087
2022/04/29
-0.27% -1.26% -1.83% -2.43% -1.93% 1.23%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.082
2022/04/29
-0.30% -1.29% -1.84% -2.43% -1.94% 1.28%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.415
2022/04/29
-6.54% -6.06% -4.89% -2.21% -6.17% 1.59%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.359
2022/04/29
-6.73% -6.16% -4.94% -2.24% -6.23% 1.80%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.109
2022/04/29
-6.58% -8.02% -6.52% -3.86% -8.56% 0.78%
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.311
2022/04/29
-4.72% -8.68% -6.70% -5.58% -9.75% 0.80%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.938
2022/04/29
-9.59% -9.26% -7.24% -3.99% -9.06% 1.57%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.915
2022/04/29
-9.77% -9.36% -7.28% -4.01% -9.13% 1.77%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 1.759
2022/04/29
-6.66% -11.87% -7.36% -8.13% -13.27% 1.60%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 1.709
2022/04/29
-6.84% -11.96% -7.40% -8.15% -13.33% 1.81%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.183
2022/04/29
-12.92% -12.35% -8.20% -4.95% -11.53% 1.58%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.096
2022/04/29
-13.10% -12.44% -8.24% -4.97% -11.59% 1.79%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.641
2022/04/29
-14.34% -14.10% -8.81% -5.54% -13.07% 1.59%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.536
2022/04/29
-14.51% -14.19% -8.86% -5.56% -13.13% 1.79%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 3.148
2022/04/29
-15.50% -15.59% -9.22% -5.85% -14.25% 1.61%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 3.023
2022/04/29
-15.67% -15.67% -9.26% -5.87% -14.31% 1.81%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.732
2022/04/29
-23.67% -16.19% -10.59% -5.27% -12.88% 1.71%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.684
2022/04/29
-23.83% -16.28% -10.64% -5.29% -12.94% 1.93%
永明强积金香港股票基金 - B 股票 6.231
2022/04/29
-25.68% -18.51% -12.57% -4.68% -13.05% 1.58%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 5.983
2022/04/29
-25.83% -18.59% -12.61% -4.69% -13.11% 1.78%
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.094
2022/04/29
-28.70% -19.05% -10.63% -4.03% -10.15% 1.01%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.094
2022/04/29
-28.70% -19.05% -10.62% -4.03% -10.15% 1.01%
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.417
2022/04/29
-31.77% -24.69% -15.52% -6.21% -20.16% 1.88%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.379
2022/04/29
-31.91% -24.76% -15.56% -6.22% -20.21% 2.10%

 永明强积金集成信托计划

施罗德强积金保守投资组合 - 普通单位 强积金保守 11.410
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%
施罗德强积金保守投资组合 - 乙类单位 强积金保守 11.450
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 乙类单位 债券 14.840
2022/04/29
-0.60% -1.53% -2.05% -2.43% -2.18% 1.48%
施罗德强积金人民币及港元定息投资组合 - 普通单位 债券 14.080
2022/04/29
-0.78% -1.61% -2.09% -2.49% -2.22% 1.63%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 乙类单位 保证 18.070
2022/04/29
-6.42% -5.14% -3.83% -1.47% -4.79% 1.73%
施罗德强积金本金保证投资组合 - 普通单位 保证 17.020
2022/04/29
-6.59% -5.23% -3.90% -1.50% -4.86% 1.92%
施罗德强积金65岁后基金 - 普通单位 混合资产 11.040
2022/04/29
-6.60% -8.08% -6.52% -3.83% -8.53% 0.87%
施罗德强积金核心累积基金 - 普通单位 混合资产 13.060
2022/04/29
-4.81% -8.74% -6.71% -5.64% -9.81% 0.90%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 乙类单位 债券 8.930
2022/04/29
-13.13% -11.14% -8.69% -4.90% -10.52% 0.90%
施罗德强积金环球定息投资组合 - 普通单位 债券 9.160
2022/04/29
-13.18% -11.24% -8.76% -4.88% -10.63% 0.95%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 乙类单位 混合资产 16.940
2022/04/29
-12.82% -11.77% -8.13% -4.62% -10.51% 1.53%
施罗德强积金资本平稳投资组合 - 普通单位 混合资产 16.030
2022/04/29
-12.98% -11.87% -8.19% -4.64% -10.60% 1.73%
施罗德强积金国际投资组合 - 乙类单位 股票 22.440
2022/04/29
-6.38% -12.14% -7.92% -6.97% -12.58% 1.52%
施罗德强积金国际投资组合 - 普通单位 股票 20.710
2022/04/29
-6.59% -12.21% -7.96% -6.96% -12.65% 1.71%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 20.340
2022/04/29
-14.39% -13.45% -8.71% -5.31% -11.68% 1.52%
施罗德强积金平稳增长投资组合 - 普通单位 混合资产 19.370
2022/04/29
-14.59% -13.53% -8.76% -5.33% -11.75% 1.72%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 乙类单位 股票 48.580
2022/04/29
-20.45% -14.22% -11.69% -6.00% -14.55% 1.54%
施罗德强积金亚洲投资组合 - 普通单位 股票 46.940
2022/04/29
-20.62% -14.31% -11.73% -6.03% -14.61% 1.74%
施罗德强积金均衡投资组合 - 乙类单位 混合资产 23.720
2022/04/29
-15.19% -14.46% -8.87% -5.61% -12.25% 1.52%
施罗德强积金均衡投资组合 - 普通单位 混合资产 22.710
2022/04/29
-15.36% -14.53% -8.90% -5.61% -12.32% 1.71%
施罗德强积金增长投资组合 - 乙类单位 混合资产 27.170
2022/04/29
-16.48% -15.65% -9.16% -6.12% -12.97% 1.54%
施罗德强积金增长投资组合 - 普通单位 混合资产 26.210
2022/04/29
-16.63% -15.72% -9.21% -6.16% -13.04% 1.74%
施罗德强积金香港投资组合 - 乙类单位 股票 40.790
2022/04/29
-29.62% -22.11% -11.82% -5.32% -14.11% 1.49%
施罗德强积金香港投资组合 - 普通单位 股票 38.780
2022/04/29
-29.77% -22.19% -11.86% -5.35% -14.18% 1.68%
营办机构平均 -12.96% -11.53% -7.66% -4.47% -10.02% 1.48%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
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基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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