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自发行以来
摩根印尼基金 (美元) 26.31 2024/04/18 0.00 -8.61% -6.67% -3.09% -6.83% -11.56% +1.54% -14.02% +163.10% 12.82%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25 2024/04/18 1.93 -8.48% -2.09% +5.46% -2.64% +1.01% -6.48% -14.72% N/A 16.66%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58 2024/04/18 1.50 -7.18% -4.51% -0.85% -4.73% -9.43% -1.88% -17.82% +145.80% 12.72%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57 2024/04/18 N/A -6.44% -7.36% +6.16% -12.87% +5.37% -4.44% -10.04% -12.51% 18.61%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59 2024/04/18 -0.03 -6.34% +0.62% +16.62% +1.03% +8.19% -23.89% +15.85% +125.90% 20.02%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.30 2024/04/18 N/A -5.85% +1.58% +23.58% +2.77% +14.41% -6.96% +34.50% +293.00% 18.67%
摩根南韩基金 (美元) 68.78 2024/04/18 0.76 -5.72% +3.94% +7.57% -5.96% +1.84% -28.65% +13.97% N/A 16.61%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 11.92 2024/04/18 N/A -5.70% -5.77% +8.17% -9.01% -2.38% -16.06% -7.88% +19.20% 16.80%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 38.88 2024/04/18 N/A -5.70% -0.72% +10.77% -1.67% +8.18% -7.78% +49.48% +288.80% 15.90%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.98 2024/04/18 N/A -5.70% -0.73% +10.77% -1.67% +8.18% -7.78% +49.46% +614.16% 15.90%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 24.63 2024/04/18 1.26 -5.56% -3.00% +6.71% -6.33% +1.64% -6.53% -4.95% +146.28% 11.95%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 45.74 2024/04/18 0.79 -5.50% -4.74% +8.51% -10.24% +8.47% +12.66% +18.25% +356.96% 19.33%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 559.66 2024/04/18 N/A -5.37% -0.19% +8.18% +0.95% +6.36% +16.12% +68.25% +797.61% 12.75%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 26.63 2024/04/18 N/A -5.33% -5.23% +8.03% -7.79% +2.19% -15.46% +13.56% N/A 18.14%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.33 2024/04/18 0.90 -5.21% -4.44% +9.99% -10.47% +5.97% +7.13% +1.90% N/A 18.47%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 42.45 2024/04/18 N/A -5.14% +0.54% +13.05% +0.40% +14.11% +4.38% +73.12% +324.50% 15.83%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 22.81 2024/04/18 N/A -5.00% -4.48% +6.44% -8.91% -3.43% -18.97% -0.09% +128.10% 15.87%
 
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