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自发行以来
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.35 2023/03/28 0.25 -16.60% -5.27% +7.78% -5.54% -17.30% +54.06% +4.66% +203.50% 23.66%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 40.49 2023/03/28 N/A -15.93% -8.35% -0.32% -9.76% -39.94% -6.16% -10.38% +304.90% 22.39%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 654.83 2023/03/28 0.46 -14.25% -8.18% -18.04% -8.31% -34.23% +90.70% +24.83% N/A 40.75%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.91 2023/03/28 0.51 -12.18% -4.77% -0.14% -4.00% -11.38% +50.51% +24.20% +114.55% 16.86%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 87.77 2023/03/28 N/A -8.08% -3.31% +8.18% -3.18% -13.69% +43.72% +10.43% +777.70% 16.62%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 22.67 2023/03/28 N/A -7.81% -2.70% +3.80% -3.08% -25.43% +15.13% +10.69% +126.70% 16.87%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 158.34 2023/03/28 0.71 -7.64% -2.66% +1.37% -3.59% -28.40% +10.75% +2.15% +58.34% 16.93%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 82.09 2023/03/28 N/A -7.38% +1.36% +16.57% +1.89% +0.50% +64.97% +23.39% N/A 16.02%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.67 2023/03/28 0.56 -7.37% -3.88% +17.21% -3.72% -1.28% +243.55% -0.05% -43.94% 39.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 14.12 2023/03/28 0.73 -7.31% +2.58% +28.83% +2.08% -48.79% -40.50% -53.48% +41.21% 38.34%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 65.58 2023/03/28 N/A -7.10% +3.37% +19.87% +2.66% -5.95% +87.96% +28.71% N/A 20.76%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 11.58 2023/03/28 N/A -7.06% -3.26% +5.08% -2.77% -27.08% +12.43% -3.10% +15.80% 16.96%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 26.25 2023/03/28 N/A -6.82% -0.98% +11.80% +0.04% -2.45% +52.97% +7.80% N/A 16.00%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 61.25 2023/03/28 N/A -6.27% +0.08% +14.87% +1.04% -12.82% +54.28% +16.27% +1,098.63% 19.20%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 21.68 2023/03/28 0.05 -5.94% -5.94% +9.33% -6.15% +3.39% +145.25% +25.39% +116.80% 30.87%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 394.52 2023/03/28 N/A -5.87% +0.60% +9.43% -0.04% -9.41% +61.40% +28.20% +294.52% 17.23%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 48.25 2023/03/28 0.22 -5.82% +9.78% +28.02% +11.05% +5.83% +72.75% +24.32% +835.08% 17.58%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 306.14 2023/03/28 0.48 -5.79% -1.05% +9.27% -1.09% -11.10% +78.47% +41.16% N/A 17.39%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 306.14 2023/03/28 0.48 -5.79% -1.05% +9.27% -1.09% -11.10% +78.47% +41.16% N/A 17.39%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 306.14 2023/03/28 0.48 -5.79% -1.05% +9.27% -1.09% -11.10% +78.47% +41.16% N/A 17.39%
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