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自发行以来
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.38 2022/05/16 N/A -24.59% -12.84% -15.72% -10.64% -20.05% +49.41% +12.72% -36.20% 32.63%
富兰克林黄金及贵金属基金(美元) A (累算) 6.50 2022/05/16 N/A -21.78% -13.33% -16.67% -10.59% -20.15% +76.63% +31.58% -34.67% 30.49%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 33.87 2022/05/16 -0.09 -20.94% -15.98% -20.10% -12.21% -23.80% +35.86% +6.31% N/A 27.75%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.39 2022/05/16 -0.15 -19.75% -8.96% +3.67% -0.75% -7.95% +76.79% +92.03% N/A 26.01%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 29.37 2022/05/16 N/A -16.32% -9.85% -23.60% -21.18% -27.70% -1.48% +1.59% +193.70% 23.80%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 755.75 2022/05/16 0.46 -16.03% -12.73% -45.80% -31.86% -28.74% +45.86% +36.54% N/A 40.15%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.10 2022/05/16 0.48 -15.51% -19.25% -34.39% -32.11% -21.00% +19.37% +66.96% N/A 23.48%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 9.08 2022/05/16 0.98 -15.45% -48.40% -54.04% -50.75% -48.81% -35.00% -35.09% -9.19% 33.65%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 505.87 2022/05/16 N/A -15.44% -23.22% -40.81% -36.27% -25.58% +42.41% +101.68% +722.95% 25.28%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.43 2022/05/16 0.35 -15.32% -24.17% -36.15% -31.55% -33.53% -6.24% -7.38% +23.97% 18.66%
富兰克林世界前瞻基金 24.08 2022/05/16 N/A -15.09% -16.79% -31.77% -29.82% -21.46% +6.03% +15.38% N/A 20.17%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 55.82 2022/05/16 0.37 -14.40% -19.73% -38.10% -33.68% -22.74% +49.85% +132.29% N/A 28.50%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 39.66 2022/05/16 0.79 -13.71% -6.29% +5.92% +7.65% -5.05% +9.46% +6.84% +296.16% 30.98%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 132.03 2022/05/16 0.70 -13.59% -8.57% -9.42% -9.98% -7.70% +15.75% +24.46% N/A 24.12%
摩根澳洲 (美元) 41.06 2022/05/16 0.85 -13.52% -7.31% -8.80% -10.25% -7.81% +11.94% +11.15% N/A 24.13%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 43.16 2022/05/16 N/A -13.51% -18.10% -32.44% -31.22% -24.68% +5.19% +11.58% N/A 23.00%
贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2 76.01 2022/05/16 0.32 -13.49% -15.48% -23.07% -22.41% -14.49% +30.31% +58.98% N/A 18.60%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 54.39 2022/05/16 N/A -13.43% -17.85% -32.03% -30.91% -23.75% +9.19% +18.76% N/A 23.02%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.24 2022/05/16 0.90 -13.26% -3.90% +9.36% +6.86% -3.76% +0.72% -5.12% N/A 28.10%
安本环球 - 世界股票基金 (美元) A2 21.61 2022/05/16 N/A -13.11% -17.16% -28.61% -27.53% -19.51% +9.20% +15.21% +222.50% 21.16%
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