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景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
16.90
(更新 :2024/11/20)
1個月回報
 
-0.45%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81千萬
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Paul Mueller
基金公司
景順投資管理亞洲有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
EUR 
贖回費
N/A
財政年度終結日
28/02
發行日期
2000/11/06
發行價格
EUR 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
Class A, C: Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
轉換費
Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費
Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, C & E: NIL.Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, E & R: Up to 0.27%.Class C: Up to 0.10%.
管理費
0.75%
贖回費
N/A
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