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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
7,167.36
(更新 :2024/04/18)
1個月回報
 
-2.02%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.09億
主題 一般
地域分佈 大中華
 
基金投資目標及策略
基金的投資目標旨在透過投資於香港、中國及台灣,在資產價值中達致長期資本增長。
 
 
主要風險
投資風險:基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在基金的投資可能蒙受損失。基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。投資於股票及股票相關證券的風險:基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發行人特定因素)而波動。基金可投資於股票相關證券(例如結構性票據、參與票據、股票掛鈎票據或預託證券)。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,並因而須承受發行人的無力償債或違責風險。如該等投資工具並無活躍市場,可能會導致流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票掛鈎證券可能會因股票相關證券附帶的費用而攤薄基金的業績表現。上述情況可能會對基金的每單位資產淨值構成不利影響。證券交易所一般有權暫停或限制任何在該交易所買賣的工具之買賣。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可令投資經理或相關基金經理無法進行平倉,因而使基金造成損失,並可能對基金造成負面影響。新興市場投資風險:基金可能投資於屬新興市場的中國公司。投資於新興市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。該等市場的高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,並因而可能對基金的價值造成不利影響。投資於特定國家附帶的風險:基金的投資可能集中於香港及中國市場。相對於投資組合更為多元化的基金,基金的價值可能較為波動。基金的價值可能較易受到影響香港及中國市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。ESG融合及推動ESG特性的風險:投資經理將ESG資料融合至投資程序。除ESG融合外,基金亦在其投資政策內推動ESG因素或特性。運用ESG資料可能影響基金的投資表現,因此,其表現可能有別於類似集體投資計劃的表現。投資經理可利用提供ESG資料的第三方來源。投資經理在評估投資時會依賴有關資料及數據,而有關資料及數據可能不完整、不準確或不可取得。概不保證該等ESG資料或其實行方式為公平、正確、準確、合理或完整。投資者及社會氣氛對ESG概念和主題的看法日後可能改變,因而可能影響ESG為本投資的需求及其(以至基金)表現。投資於小型╱中型公司附帶的風險:一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定時的靈活性較低,並有時可能須承擔較高成本。金融衍生工具附帶的風險:基金可能會投資於金融衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導致基金蒙受重大損失的高風險。此外,概不保證基金為對沖運用金融衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用金融衍生工具無效,基金可能會蒙受重大損失。流動性風險:新興市場的市場流動性可能較已發展市場的流動性為低,故購買及銷售持股可能較為需時。基金亦可能須面對難以按證券或金融衍生工具的公平市場價格出售的問題。對手方風險:對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。貨幣風險:基金的相關投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,基金的單位類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結算。基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。從資本扣除的費用/與分派有關的風險:基金普遍會(根據愛爾蘭會計指引)自收入中支付其管理費及其他費用及開支。然而,如沒有充足收入,基金經理可從資本中,或從已扣除變現及未變現資本虧損後的變現及未變現資本收益中支付其部分或全部管理費及其他費用及開支。如管理費及其他費用及開支乃自資本而非所產生的收入中扣除,則增長可能會受到限制,並可能會侵蝕資本。基金普遍會自盈餘收入淨額中支付股息。然而,基金經理亦可能會就其認為維持合理分派水平而言合適的情況下,在扣除變現及未變現資本虧損後,分派部分資本收益。根據香港監管披露規定,自未變現資本收益中支付分派相當於從資本中作出分派,而在該等情況下作出的分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現資本收益支付股息有關的分派(即指實際上從資本中支付股息)或會令基金的每單位資產淨值即時減少。
 
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