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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
48.82
(更新 :2024/03/27)
1個月回報
 
-2.55%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.16億
主題 一般
地域分佈 中國
 
基金投資目標及策略
子基金旨在透過主要投資在與中國有關之投資而達到中期至長期資本增值。投資將主要集中在中國,而子基金的最近期可用資產淨值的至少70%將一直用於與中國有關的投資。子基金亦可以輔助形式(最多為子基金的最近期可用資產淨值的30%)在確認有機會時於其他市場進行投資。
 
 
主要風險
投資風險:子基金是一個投資基金,並無償還本金的保證。子基金投資組合的價值可能下跌,因此,閣下可能損失大部份或全數投資金額。投資在中國的風險:投資在中國相關公司所涉及的若干風險及特別考慮因素,一般不會在較發達經濟體系或市場出現,該等風險及特別考慮因素包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。地區集中風險:子基金集中投資在中國相關公司,因此其波動性可能高於一些覆蓋全球的投資組合。連接產品交易對手風險:子基金不會直接投資於A股,而是透過連接產品作出投資。子基金須承受連接產品發行人的交易對手風險。如連接產品發行人破產,子基金可能會蒙受高達該連接產品全部價值的損失。與QFII制度有關的風險:現行QFII政策及規則可能有變,而任何有關變化可對子基金於連接產品的投資帶來不利影響。中國稅務風險:中國現行關於稅收的法規及慣例或會作出修訂,而此等修訂可能會有追溯力。子基金因此需承受相關風險,尤其是現時並未能確定有關B股以及經QFII出售A股而變現的資本增益稅預扣稅務(目前金額等同任何收益的10%)的具體稅收安排。基金經理目前未有在基金帳目上撥備有關B股的10%資本增益稅預扣稅務的應計款項,但正不時檢討有關事宜及可能對之作出變動。QFII被徵收及應繳納的任何有關A股的中國資本增益稅可能會轉嫁予子基金,惟以子基金就向該QFII購買的連接產品的A股交易收益為限。若干連接產品發行人會就中國資本增益稅預扣一筆款項(金額等同連接產品任何收益的10%)。倘連接產品發行人之預扣稅項不足夠應付中國資本增益稅,連接產品發行人可能會將剩餘稅務責任轉嫁子基金,子基金價值會因而減少。貨幣兌換風險:子基金以美元作為基礎貨幣。子基金的表現將受所持資產的貨幣與美元匯率變動影響,而任何外匯管制法規的改變,可能亦令匯款帶來困難。表現費風險:表現費不會就個別單位持有人的均分信貸或均分損失作出調整。即使單位持有人在贖回單位時,其投資資本已蒙受虧損,該單位持有人仍有可能須就有關單位承擔表現費。
 
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