美债孳息率再破两厘要防范季检注视潜在染蓝新贵评论

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美债孳息率再破两厘要防范季检注视潜在染蓝新贵

昨日 (2月16日) 港股乘隔晚美股造好而上扬，恒指升363点，收报24,718点，除了令三连跌止步，也见重上24,700点之上，与周一 (2月14日) 开市位置相若，可望挑战上周五 (2月11日) ...

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美债孳息率再破两厘要防范季检注视潜在染蓝新贵

分析员 : 聂振邦 (独立评股人)

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昨日 (2月16日) 港股乘隔晚美股造好而上扬，恒指升363点，收报24,718点，除了令三连跌止步，也见重上24,700点之上，与周一 (2月14日) 开市位置相若，可望挑战上周五 (2月11日) 收市位24,900点水平。不过有否续升动力仍有待观察，毕竟2月14和15日大市成交金额分别约1,138亿和1,141亿港元，较1,300亿至1,400亿元的健康成交水平为低，昨日更进一步降至不足1,018亿元，暂为2月最低成交额。撇除1月31日为半日市，现处1月4日以来最低成交额，倘若继续保持在现水平，将预示港股上扬乏力。

继续关注外围两大消息
投资者入市态度审慎，相信与外围两大消息有关，其一是俄罗斯和乌克兰的关系变化，有否地缘政治紧张升温。随着周二俄罗斯结束在白俄罗斯的演习，撤走部分部队，为乌克兰局势降温，刺激当晚美股造好，亦令港股表现受惠。其二是美国何时进入加息周期，并加息的频率和幅度。观乎周二国际油价见回落，纽约期油下跌4.73%，自去年11月29日以来最大单日跌幅，事隔超过两个半月，市场解读环球通胀可望降温，有助减慢美国加息步伐。然而，同日美国十年期国债孳息率却升2.87%，由1.986至2.043厘，继2月10日後再度上破2.000厘，所以不宜对美股或港股走势掉以轻心。

纳指走向继续左右恒指
周二美股纳指虽升逾2.50%，但仅收报14,139点，较14,500点重拾升轨仍见差距。另可留意只要纳指再度收低於13,800点，下行风险将显着增加，要有下试13,200至13,000点的心理准备。综合上述分析，孳息率若维持在2.000厘以上，续升机会大，届时不但美国科技股，在港上市的科技股也要捱沽，将对恒指走势构成不利影响。现时恒指的100天移动平均线在24,404点，若纳指收低於13,800点，预期恒指也会收低於100天线，届时支持位转为注视50天线，现於23,888点。由於此线正在上移，故不排除下周初会处於24,000点水平，变为24,000点除了是心理关口，亦将成为重要支持位，现看恒指本周余下时间主要波幅区间介乎24,400至24,800点。

年中目标八十只蓝筹股
外围消息之外，本周焦点落在周五 (2月18日) 收市後公布恒指季检结果，恒指现有64只成份股，距离2022年中的80只目标，有两次季检，意味着若要达标，平均每次季检要纳入8只新贵股份，若在季检中有现时的成份股被剔除，随时一次季检会纳入超过10只新贵股份。参考於2021年3月1日恒指服务公司发布的「恒生指数公司公布优化『恒生指数』建议之谘询总结」新闻稿，成份股可分为七个行业组别，其中留意金融业现有11只股份，而目标股数则为10只，这是笔者看或有成份股被剔除原因。

至於余下六个组别，其中三个现於股数上远未达标，就是医疗保健业、非必需性消费及必需性消费行业，以及资讯科技业，相对仍要多纳入6、5和4只股份。参考国指、科指和恒生综指的大市值而又未被纳入恒指的成份股，由此推断在医疗保健业，信达生物 (1801)、药明康德 (2359)、翰森制药 (3692)、众安在綫 (6060)、百济神州 (6160) 和京东健康 (6618) 均有机会入围。至於非必需性消费及必需性消费行业，认为可留意中芯国际 (0981)、周大福 (1929)、中国飞鹤 (6186)、思摩尔国际 (6969) 和农夫山泉 (9633)。资讯科技业则可留意快手─W (1024)、百度集团─SW (9888)、携程集团─S (9961) 和哔哩哔哩─SW (9961)。

笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况，其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票；其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外，笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日

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