花旗发表英国银行业报告指,上调汇丰控股(00005.HK) -0.650 (-0.898%) 沽空 $6.04千万; 比率 14.657% 目标价由83.3港元升至89.8港元,将渣打集团(02888.HK) -0.800 (-0.843%) 沽空 $56.60万; 比率 4.038% 目标价由82.8港元升至95.9港元,前者评级「买入」,後者评级「中性」,并列为高风险。
该行调整汇控今明财年的每股收益预测,由150便士及130.6便士转为125.2便士及135便士,而渣打同期的每股收益预测则由163.3便士及177.3便士升至167.7便士及186.9便士。
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花旗指,在早前的报告中提出了汇控及渣打这配对交易,基於各自的特许经营优势、利率敏感性和资本回报前景。渣打银行正在采取许多明智的战略步骤,解决该行在之前报告中提到的关键问题,但现在已确认2025年的收入增长将低於预期,也看到对正向利润率目标的风险。相比之下,汇丰银行的银行净利息收入应该会更具韧性,并且第三季的财富收入按年增长强劲,重组也应该推动额外的成本节省。(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-08 12:25。)
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