摩根士丹利发表报告指出,预期澳门博企第三季物业EBITDA按季跌8%至17.1亿美元(而第三季赌收仅按季跌1%),逊预期,相对於第二季跌3%;恢复至2019年第三季的79%水平。该行估计,澳门博企今明两年的EBITDA将出现更多负修正。
相对於银娱(00027.HK) +1.050 (+2.752%) 沽空 $2.02亿; 比率 16.993% ,该行更为偏好金沙中国(01928.HK) +0.840 (+4.317%) 沽空 $1.40亿; 比率 14.725% ,估计金沙中国或於第三季起有所改善,公司具有明确的催化因素,如完成翻新、股息分派及母企回购股份等。至於银娱方面,该行料公司市场份额增长可能会趋於平稳。
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该行对永利澳门(01128.HK) +0.200 (+3.008%) 沽空 $6.57千万; 比率 28.859% 第三季预测与市场一致,对澳博(00880.HK) +0.010 (+0.334%) 沽空 $2.43千万; 比率 16.485% 的预测则高於市场预期,但对其所覆盖的其他博彩股预测则低於市场预期。该行对银娱、新濠博亚娱乐(MLCO.US) 及美高梅中国(02282.HK) +0.340 (+3.063%) 沽空 $6.52千万; 比率 30.557% 的第三季EBITDA预测,较市场预期低10%,并料他们的EBITDA按季跌7%至20%。
展望第四季,该行料银娱的第四季及全年EBITDA预测存在下行风险,而永利及澳博的风险较小。该行料澳门博企第四季EBITDA按季增长4%。(jl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-09 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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