汇丰研究发表报告指,今年以来,友邦(01299.HK) -0.605 (-1.109%) 沽空 $6.40千万; 比率 7.068% 股价按年下跌 25%,保诚(02378.HK) -1.250 (-1.923%) 沽空 $10.83万; 比率 0.569% 按年下跌23%,而同期恒生指数及沪深300指数持平,富时亚洲(日本除外)指数则上升5%。该行认为股价表现欠佳的原因是宏观不利因素、地缘政治风险及引入国际财务报告准则17号後的负面一致盈利修订,不过,该行预期两只股票将受惠於加强披露,显示新业务价值如何导致IFRS税後经营溢利增长。
该行指,友邦保险将於8月22日公布上半年业绩,预期新业务价值为24亿美元,按年增长逾20%,增长动力来自内地及香港业务;该行估计其内涵价值为667亿美元。该行料友邦国际财务报告准则17号税後经营溢利为34亿美元,较今年上半年及去年上半年增长4%和6%;每股派息料为0.45元,按年增长逾6%,维持「买入」评级,目标价由90元微降至89元。
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汇丰研究指,保诚将於8月28日公布上半年业绩,预期新业务价值为15亿美元,按年减少逾1%;内涵价值料为470亿美元,较今年上半年及去年上半年增加4%;国际财务报告准则17号税後经营溢利料为15亿美元,按年增加2%;每股派息料为6.8美仙,按年增加9%,维持「买入」评级及119元目标价。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-09 12:25。)
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