摩根大通发表研究报告指,预期利用不同再生能源的公司之中期业绩将录得不同走势,在水流复苏下,认为水力发电公司将录得20%左右的平均盈利增长。该行指,由於风速较弱、弃电(curtailment)转差以及更低的电价,料风力发电厂营运商将录得10%左右的盈利跌幅。
该行料中广核电力(01816.HK) -0.130 (-4.610%) 沽空 $2.33千万; 比率 4.979% 盈利持平(市场料按年升10%),并指其在估值重评下,自2023年初以来股价累升约一倍,远跑赢同期恒生国企指数表现逾100%;但报告称,上网电价经营环境不及以往稳固,成本方面,铀现货价格较2023年初累升60%。考虑中期风险,评级由「增持」降至「中性」,目标价由3.6元降4%至3.45元。
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另外摩通亦料龙源电力(00916.HK) -0.210 (-3.804%) 沽空 $4.92千万; 比率 17.083% 上半年纯利跌11%,因产能增长被低风力利用时数抵销。该行将公司目标价由7.9元升至8.1元,考虑估值不高,维持「增持」评级。就同业大唐新能源(01798.HK) -0.070 (-3.846%) 沽空 $8.85百万; 比率 21.799% ,该行料其中期纯利按年跌16%,目标价由1.8元升至1.95元,评级「中性」。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-11 16:25。)
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