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《大行》中金料港股首季盈利小幅修复 能源、教育及电讯景气度改善
中金发表报告表示,海外中资股(港股中资股和美国中概股)基本完成2023年报业绩披露。该行自下而上对近400家海外中资股的四季度和年报业绩进行了总汇,具体来看,海外中资股2023年盈利增长1%,前低後高...
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《大行》中金料港股首季盈利小幅修复 能源、教育及电讯景气度改善
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中金发表报告表示,海外中资股(港股中资股和美国中概股)基本完成2023年报业绩披露。该行自下而上对近400家海外中资股的四季度和年报业绩进行了总汇,具体来看,海外中资股2023年盈利增长1%,前低後高。2023年走出疫情後复苏进度不及市场预期,主要是由於私人部门宽信用意愿不足而财政按年收缩,导致整体信用扩张有限,宽货币无法传导到宽信用,进一步压缩增长和投资回报率,形成负反馈。因此,在2022年盈利负增长4.6%基础上,2023年上半年盈利按年继续下滑1.8%,下半年地产财政等政策密集发力推动下,按年转正增长4.7%。全年看,港元计价下海外中资股盈利小幅增长1%。

就2024年一季度,中金料料港股盈利小幅修复。当前披露2024年一季度业绩海外中资股公司比例不足5%。板块方面,工业、通信服务、信息技术等板块对盈利增长贡献居前,贡献分别为2.18%、1.83%和0.72%,原材料(负0.62%)、房地产(负0.21%)仍是主要拖累。

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该行指,有色、能源、教培、电讯板块景气度抬升,科技硬件业绩可能承压。综合中金行业分析师观点和市场一致预期发现,第一是有色金属板块春季需求修复,地缘局势不确定性增加下资产配置向资源板块倾斜,黄金等相关标的业绩超预期可能性较大,如山东黄金(01787.HK)  -0.220 (-1.171%)    沽空 $3.36百万; 比率 3.355%   、紫金(02899.HK)  +0.280 (+1.517%)    沽空 $1.30亿; 比率 17.142%   、洛阳钼业(03993.HK)  +0.170 (+2.171%)    沽空 $1.26亿; 比率 27.072%   盈利按年预计大幅增长;第二是油气板块受益於OPEC延长减产时间油价预期转好,公司业绩或按年改善,如中海油田服务(02883.HK)  -0.050 (-0.575%)    沽空 $3.67百万; 比率 3.426%   。第三是火电板块扭亏为赢,同环比均有改善,趋势好於预期。第四是教培板块整体修复,软件服务板块受益於AI相关应用逐步落地行业景气度或有所改善;第五是电信板块继续受益於稳健回报与防御属性,部分电信龙头企业称将逐步提升分红比例;第六是科技硬件板块受消费电子板块业绩整体承压影响业绩或有所下滑。

展望2024全年,中金指盈利有所修复但内生动力不足,後续政策落地进展仍是关键。结合一季度实际增长情况,该行将基准情形下2024年盈利增速预测从4.5%小幅上调至5%,但仍低於当前10%的市场一致预期,主要考虑到内生增长动能仍显不足,3月CPI与PPI数据低於预期,PPI与新出口订单驱动的PMI之间「劈叉」表明出口修复或存在「以价换量」,近期地产和高频数据也表现不佳,货币和信贷数据较弱体现企业活化资金依然疲弱。该行建议关注2024年预计盈利增速较高(20%以上)且较2023年大幅改善的板块,如汽车、耐用消费品与纺服服装、食品饮料、医疗保健设备、原材料。

从市场角度,该行重申第第二季度可能转为震荡的看法,顺周期代表的再通胀交易或有所降温,哑铃配置和高分红可能卷土重来。该行建议投资者关注年中美联储降息预期以及政治局会议能否成为更多政策加码的转机。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)

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