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即將上市
公司名稱
/
代號
行業 招股價 每手股數 入場費 招股截止日
暗盤日期
上市日期
天津建設發展集團股份公司-H股
02515.HK
樓宇建造 2.50-2.90 2,000 5,858 2024/04/18 2024/04/22 2024/04/23
四川百茶百道實業股份-H股
02555.HK
非酒精飲料 17.50-17.50 200 3,535 2024/04/18 2024/04/22 2024/04/23
出門問問
02438.HK
系統開發及資訊科技顧問 3.70-4.10 1,000 4,141 2024/04/19 2024/04/23 2024/04/24
綜合現金流量表-全年
年份 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
經營活動之現金流量 24,649,561 18,100,595 16,545,370 2,967,797 14,487,126
投資回報及融資費用之現金流量 -1,103,106 -858,856 -483,209 -2,052,696 -2,709,390
已收利息 921,956 893,579 572,683 299,132 235,601
已付利息 -439,434 -162,243 -140,686 -133,995 -123,537
已收股息 520,386 380,000 888,689 40,361 -
已付股息 -2,106,014 -1,970,192 -1,803,895 -2,258,194 -2,821,454
其他 - - - - -
退回/(已繳)稅項 -2,307,192 -2,082,200 -1,197,027 -1,371,205 -1,949,422
投資活動之現金流量 -17,586,988 -13,403,929 -8,620,539 -5,769,730 -11,026,705
增添固定資產 -5,711,295 -3,515,965 -2,833,372 -2,806,586 -2,872,645
出售固定資產 102,049 146,814 228,359 101,216 8,216
投資增加 -1,660,023 -2,830,769 -2,932,407 -49,490 -3,438,039
投資減少 577,101 - - 1,326,229 -1,166
與關聯人士之現金流量 -487,354 - - - -
其他 -10,407,466 -7,204,009 -3,083,119 -4,341,099 -4,723,071
融資活動前之現金流量 3,652,275 1,755,610 6,244,595 -6,225,834 -1,198,391
融資活動之現金流量 -218,328 3,457,518 2,860,600 6,153,341 4,708,351
新增貸款 662,813 3,819,402 - - 2,060,760
償還貸款 -785,958 -4,342,366 -90,251 -35,320 -1,406,519
定息/債項工具融資 1,500,000 - - - 3,413,102
償還定息/債項工具 -2,068,422 - - - -
股本融資 121 8,609 30,734 6,134,950 639,453
與關聯人士之現金流量 473,118 5,779,257 2,920,117 53,711 1,555
其他 - -1,807,384 - - -
現金及等同現金之增加/(減少) 3,433,947 5,213,128 9,105,195 -72,493 3,509,960
年初之現金及現金等同項目 33,341,339 28,013,995 18,976,843 19,281,216 15,737,196
外匯兌換率變動之影響/(其他) 7 114,216 -68,043 -231,880 34,060
年終之現金及現金等同項目 36,775,293 33,341,339 28,013,995 18,976,843 19,281,216
 
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更新日期為: 2023年1月6日