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即將上市
公司名稱
/
代號
行業 招股價 每手股數 入場費 招股截止日
暗盤日期
上市日期
盛禾生物控股
02898.HK
生物技術 13.50 200 2,727 2024/05/21 2024/05/23 2024/05/24
趣致集團
00917.HK
廣告及宣傳 25.00-29.70 200 6,000 2024/05/22 2024/05/24 2024/05/27
EDA集團控股
02505.HK
採購及供應鏈管理 2.28-3.06 1,000 3,091 2024/05/23 2024/05/27 2024/05/28
綜合現金流量表-全年
年份 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
經營活動之現金流量 7,796,937 -9,558,237 8,624,376 3,644,701 8,670,304
投資回報及融資費用之現金流量 -1,053,126 -3,490,809 -6,220,835 -7,548,100 -4,688,010
已收利息 368,691 913,366 1,005,930 1,007,627 861,058
已付利息 -1,563,224 -4,175,258 -4,959,537 -4,328,017 -4,099,764
已收股息 247,338 150,000 - - -
已付股息 -105,931 -378,917 -2,267,228 -4,227,710 -1,449,304
其他 - - - - -
退回/(已繳)稅項 -611,909 -2,304,792 -3,875,296 -2,413,815 -2,798,216
投資活動之現金流量 3,727,130 27,985,444 -33,985,038 -1,281,368 9,629,733
增添固定資產 -64,036 -140,524 -216,555 -70,175 -1,104,015
出售固定資產 57,603 2,904 17,252 28,704 11,156
投資增加 246,369 10,140,207 10,003,399 6,407,648 -7,856,003
投資減少 -126,177 850,579 -11,212,977 -4,393,782 -1,840,973
與關聯人士之現金流量 -59,486 -121,780 -16,068,972 6,338,815 17,254,754
其他 3,672,857 17,254,058 -16,507,185 -9,592,578 3,164,814
融資活動前之現金流量 9,859,032 12,631,606 -35,456,793 -7,598,582 10,813,811
融資活動之現金流量 -11,383,477 -26,182,773 19,851,082 10,241,257 -5,136,487
新增貸款 - 2,234,306 34,389,516 25,483,012 12,447,243
償還貸款 -6,516,785 -16,301,285 -18,325,762 -18,092,407 -15,229,293
定息/債項工具融資 - 1,585,109 10,109,099 15,435,100 10,662,117
償還定息/債項工具 -1,000,080 -3,173,148 -14,025,034 -11,824,270 -6,120,138
股本融資 - - 962,919 48,905 63,007
與關聯人士之現金流量 335,911 -2,316,496 2,254,766 -5,273,360 -4,666,847
其他 -4,202,523 -8,211,259 4,485,578 4,464,277 -2,292,576
現金及等同現金之增加/(減少) -1,524,445 -13,551,167 -15,605,711 2,642,675 5,677,324
年初之現金及現金等同項目 11,134,447 24,390,778 40,462,748 39,227,247 28,452,462
外匯兌換率變動之影響/(其他) 627,670 294,836 -466,259 -1,407,174 687,935
年終之現金及現金等同項目 10,237,672 11,134,447 24,390,778 40,462,748 34,817,721
 
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更新日期為: 2023年1月6日