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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金 股票 11.484
2024/01/31
+21.35% +8.50% +15.86% +5.55% +5.55% 1.68%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 33.174
2024/01/31
+18.12% +5.77% +15.69% +1.45% +1.45% 1.04%
中銀保誠環球股票基金 股票 41.638
2024/01/31
+12.85% +3.59% +14.13% +0.75% +0.75% 1.70%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 14.521
2024/01/31
+8.87% +3.51% +10.92% +0.30% +0.30% 0.77%
中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 10.694
2024/01/31
+4.92% +3.16% +4.23% +0.35% +0.35% N/A
中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.197
2024/01/31
+3.85% +2.83% +7.36% -0.19% -0.19% 0.79%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 20.141
2024/01/31
+8.67% +2.56% +13.71% +0.17% +0.17% 1.05%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.667
2024/01/31
+3.79% +2.15% +1.15% +0.41% +0.41% 1.16%
中銀保誠債券基金 債券 11.853
2024/01/31
+0.08% +1.77% +6.36% -0.88% -0.88% 1.52%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.607
2024/01/31
-0.42% +1.62% +2.22% -0.04% -0.04% 0.30%
中銀保誠平穩基金 混合資產 18.741
2024/01/31
-1.21% -0.76% +6.51% -1.54% -1.54% 1.67%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.321
2024/01/31
-1.88% -2.20% +6.76% -1.84% -1.84% 1.68%
中銀保誠增長基金 混合資產 24.761
2024/01/31
-2.60% -4.76% +6.96% -2.29% -2.29% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 15.505
2024/01/31
-6.31% -5.56% +6.76% -3.64% -3.64% 1.73%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 9.376
2024/01/31
-27.53% -23.55% -9.73% -9.56% -9.56% 1.01%
中銀保誠香港股票基金 股票 27.788
2024/01/31
-28.42% -23.69% -9.66% -9.68% -9.68% 1.68%
中銀保誠中國股票基金 股票 5.305
2024/01/31
-32.82% -26.52% -13.08% -10.67% -10.67% 1.74%

 我的強積金計劃

我的核心累積基金 混合資產 14.214
2024/01/31
+8.16% +3.80% +11.07% +0.34% +0.34% 0.76%
我的港元債券基金 債券 11.941
2024/01/31
+3.45% +3.78% +4.88% -0.06% -0.06% 1.03%
我的環球股票基金 股票 24.805
2024/01/31
+11.65% +3.59% +13.31% +1.04% +1.04% 1.06%
我的亞洲股票基金 股票 17.793
2024/01/31
+2.53% +3.16% +13.18% -0.29% -0.29% 1.08%
我的65歲後基金 混合資產 11.120
2024/01/31
+3.64% +2.94% +7.48% -0.23% -0.23% 0.76%
我的環球債券基金 債券 8.993
2024/01/31
+0.11% +2.15% +7.38% -1.06% -1.06% 0.99%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.544
2024/01/31
+3.24% +1.88% +0.97% +0.41% +0.41% 1.21%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.659
2024/01/31
-1.85% +1.08% +2.14% -0.15% -0.15% 0.94%
我的平穩基金 混合資產 14.809
2024/01/31
-3.12% -2.67% +5.58% -2.28% -2.28% 1.04%
我的均衡基金 混合資產 17.493
2024/01/31
-3.91% -4.27% +5.07% -2.57% -2.57% 1.04%
我的增長基金 混合資產 18.089
2024/01/31
-5.60% -5.30% +7.59% -2.02% -2.02% 1.05%
我的中國股票基金 股票 17.095
2024/01/31
-25.78% -20.78% -5.12% -9.03% -9.03% 1.06%
我的香港追蹤指數基金 股票 9.671
2024/01/31
-26.93% -22.15% -9.29% -9.21% -9.21% 0.73%
我的香港股票基金 股票 10.472
2024/01/31
-31.95% -24.58% -10.05% -9.78% -9.78% 1.04%
營辦機構平均 -2.74% -3.51% +4.53% -2.14% -2.14% 1.17%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
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基金開支比率?

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