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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 17.420
2024/06/28
+23.98% +18.96% +9.13% +5.59% +18.96% 1.29%
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.077
2024/06/28
+0.93% +10.64% +10.33% -0.06% +10.64% 1.20%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.229
2024/06/28
+5.92% +9.71% +7.70% +2.34% +9.71% 1.32%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 15.556
2024/06/28
+13.19% +8.00% +1.74% +1.68% +8.00% 0.78%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 24.870
2024/06/28
+7.44% +6.33% +2.02% +0.78% +6.33% 1.38%
東亞香港追蹤指數基金 股票 11.374
2024/06/28
-2.55% +5.98% +8.91% -1.05% +5.98% 0.61%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 9.238
2024/06/28
-3.90% +5.97% +7.04% -0.79% +5.97% 1.28%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.985
2024/06/28
+5.40% +3.80% +1.03% +0.72% +3.80% 1.36%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.670
2024/06/28
+3.59% +1.78% +0.87% +0.26% +1.78% 1.16%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.563
2024/06/28
+4.72% +1.44% -0.09% +0.94% +1.44% 0.79%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.504
2024/06/28
+3.09% +1.17% -0.03% +0.58% +1.17% 1.32%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.855
2024/06/28
+2.25% -0.01% +0.29% -0.10% -0.01% 0.79%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 29.803
2024/06/28
+24.35% +19.24% +9.30% +5.62% +19.24% 1.32%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 26.464
2024/06/28
+20.66% +13.80% +3.21% +2.26% +13.80% 1.28%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.609
2024/06/28
+17.32% +13.60% -1.06% +0.16% +13.60% 1.70%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 35.462
2024/06/28
+20.79% +13.33% +3.29% +2.86% +13.33% 1.27%
東亞中國追蹤指數基金 股票 6.858
2024/06/28
+0.88% +10.62% +10.32% -0.08% +10.62% 1.21%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.077
2024/06/28
+6.58% +10.02% +7.40% +2.20% +10.02% 1.29%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 15.610
2024/06/28
+13.19% +7.99% +1.73% +1.68% +7.99% 0.78%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 24.118
2024/06/28
+7.49% +6.34% +2.00% +0.82% +6.34% 1.37%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 15.534
2024/06/28
-4.07% +5.96% +6.99% -0.81% +5.96% 1.27%
東亞香港追蹤指數基金 股票 11.381
2024/06/28
-2.60% +5.95% +8.89% -1.03% +5.95% 0.62%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 16.534
2024/06/28
+9.41% +5.15% -0.12% -2.65% +5.15% 1.59%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.768
2024/06/28
+5.43% +3.85% +1.04% +0.73% +3.85% 1.35%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.274
2024/06/28
+3.57% +1.78% +0.87% +0.26% +1.78% 1.17%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.539
2024/06/28
+4.75% +1.45% -0.09% +0.94% +1.45% 0.80%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.138
2024/06/28
+3.09% +1.17% -0.02% +0.60% +1.17% 1.31%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.898
2024/06/28
+2.36% +0.01% +0.32% -0.09% +0.01% 0.79%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.530
2024/06/28
-0.57% -3.14% -1.24% +0.24% -3.14% 1.07%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞亞洲股票基金 股票 15.779
2024/06/28
+22.78% +18.09% +8.79% +5.44% +18.09% 0.97%
東亞環球股票基金 股票 27.295
2024/06/28
+21.27% +14.23% +3.39% +2.33% +14.23% 0.96%
東亞大中華股票基金 股票 16.649
2024/06/28
+6.55% +9.93% +7.78% +2.38% +9.93% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 15.684
2024/06/28
+13.13% +7.96% +1.72% +1.68% +7.96% 0.86%
東亞增長基金 混合資產 16.166
2024/06/28
+9.67% +7.45% +2.18% +0.84% +7.45% 0.95%
東亞香港追蹤指數基金 股票 10.403
2024/06/28
-2.82% +5.82% +8.80% -1.05% +5.82% 0.72%
東亞均衡基金 混合資產 14.412
2024/06/28
+7.18% +4.71% +1.23% +0.78% +4.71% 0.95%
東亞平穩基金 混合資產 12.372
2024/06/28
+4.54% +1.98% +0.17% +0.66% +1.98% 0.95%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.491
2024/06/28
+3.74% +1.84% +0.89% +0.27% +1.84% 1.15%
東亞65歲後基金 混合資產 11.532
2024/06/28
+4.66% +1.41% -0.10% +0.93% +1.41% 0.85%
東亞環球債券基金 債券 9.132
2024/06/28
-1.20% -3.67% -1.65% +0.13% -3.67% 0.94%
營辦機構平均 +7.15% +6.52% +3.37% +0.97% +6.52% 1.09%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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