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強積金營辦機構 : 交通銀行
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行北美股票成分基金 股票 12.880
2024/06/28
+21.48% +13.95% +3.69% +3.16% +13.95% N/A
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 40.114
2024/06/28
+13.12% +11.20% +7.84% +5.73% +11.20% 1.74%
交通銀行核心累積基金 混合資產 30.328
2024/06/28
+13.14% +7.17% +1.60% +1.68% +7.17% 0.83%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 35.634
2024/06/28
+7.21% +6.88% +2.40% +0.14% +6.88% 1.77%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 25.193
2024/06/28
+0.05% +5.31% +7.35% +0.69% +5.31% 1.76%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 19.935
2024/06/28
-7.06% +4.66% +6.25% -1.54% +4.66% 1.75%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 17.517
2024/06/28
-6.18% +3.54% +7.19% -1.85% +3.54% 1.73%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 20.006
2024/06/28
+3.90% +2.73% +0.87% +0.10% +2.73% 1.72%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.459
2024/06/28
+2.87% +1.95% +2.52% +0.38% +1.95% 1.78%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 14.649
2024/06/28
+3.53% +1.75% +0.83% +0.25% +1.75% 1.01%
交通銀行65歲後基金 混合資產 22.711
2024/06/28
+5.28% +1.36% +0.05% +1.08% +1.36% 0.83%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.644
2024/06/28
+2.36% +0.84% +0.14% +0.18% +0.84% 1.72%
交通銀行環球債券成分基金 債券 21.777
2024/06/28
+1.15% -2.56% -0.99% +0.42% -2.56% 1.23%
交通銀行恒指ESG成分基金 股票 19.325
2024/06/28
-17.96% -6.15% +3.56% -3.99% -6.15% 0.96%
營辦機構平均 +3.06% +3.76% +3.09% +0.46% +3.76% 1.45%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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