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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位 股票 29.777
2024/01/31
+18.65% +6.23% +15.43% +1.98% +1.98% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 28.513
2024/01/31
+18.42% +6.13% +15.37% +1.97% +1.97% 1.47%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 25.439
2024/01/31
+17.01% +5.28% +14.70% +1.76% +1.76% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 24.354
2024/01/31
+16.79% +5.18% +14.65% +1.74% +1.74% 1.50%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.148
2024/01/31
+3.47% +3.77% +4.42% -0.38% -0.38% 1.04%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 14.187
2024/01/31
+9.17% +3.40% +11.05% +0.40% +0.40% 0.82%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.423
2024/01/31
+3.15% +3.25% +6.71% -0.08% -0.08% 1.03%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.322
2024/01/31
+3.93% +2.46% +7.71% -0.14% -0.14% 0.82%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.621
2024/01/31
+3.61% +2.39% +1.37% +0.27% +0.27% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.553
2024/01/31
+3.57% +2.37% +1.36% +0.26% +0.26% 1.04%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.976
2024/01/31
+1.34% +1.97% +8.69% -0.94% -0.94% 1.30%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.971
2024/01/31
+3.41% +1.97% +1.07% +0.36% +0.36% 1.30%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.803
2024/01/31
+1.34% +1.97% +8.69% -0.94% -0.94% 1.30%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.877
2024/01/31
+0.22% -0.15% +7.48% -1.06% -1.06% 1.31%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.393
2024/01/31
+0.02% -0.25% +7.42% -1.08% -1.08% 1.51%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.828
2024/01/31
-0.63% -1.40% +7.61% -1.25% -1.25% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.289
2024/01/31
-0.83% -1.50% +7.56% -1.27% -1.27% 1.51%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 25.217
2024/01/31
-1.41% -2.67% +7.28% -1.42% -1.42% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.531
2024/01/31
-1.61% -2.77% +7.22% -1.43% -1.43% 1.50%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 23.379
2024/01/31
-1.98% -3.74% +7.22% -1.54% -1.54% 1.33%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 23.038
2024/01/31
-2.18% -3.83% +7.17% -1.56% -1.56% 1.52%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 41.832
2024/01/31
-4.82% -4.05% +8.03% -2.53% -2.53% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 40.040
2024/01/31
-5.01% -4.14% +7.98% -2.54% -2.54% 1.51%
信安恒指基金 - N類單位 股票 9.488
2024/01/31
-27.00% -21.92% -9.59% -9.20% -9.20% 0.94%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 17.549
2024/01/31
-28.43% -22.88% -9.97% -8.96% -8.96% 1.30%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 17.167
2024/01/31
-28.50% -22.92% -10.00% -8.97% -8.97% 1.40%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 9.434
2024/01/31
-31.27% -24.96% -12.16% -9.31% -9.31% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 9.029
2024/01/31
-31.41% -25.03% -12.20% -9.32% -9.32% 1.50%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力環球股票基金 股票 16.670
2024/01/31
+11.95% +3.28% +13.94% +1.09% +1.09% 1.80%
信安核心累積基金 混合資產 13.880
2024/01/31
+9.03% +3.27% +10.95% +0.36% +0.36% 0.93%
信安65歲後基金 混合資產 11.150
2024/01/31
+3.62% +2.29% +7.52% -0.09% -0.09% 0.91%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.200
2024/01/31
+3.42% +1.91% +0.99% +0.36% +0.36% 1.28%
信安動力環球債券基金 債券 9.600
2024/01/31
-0.52% +1.48% +7.14% -1.13% -1.13% 1.55%
信安動力亞太股票基金 股票 14.960
2024/01/31
-0.13% +1.15% +11.64% -0.73% -0.73% 1.82%
信安平穩基金 混合資產 12.540
2024/01/31
-0.79% -0.56% +5.91% -1.10% -1.10% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 17.180
2024/01/31
-2.05% -2.94% +6.77% -1.55% -1.55% 1.72%
信安增長基金 混合資產 19.480
2024/01/31
-2.36% -3.99% +7.33% -1.62% -1.62% 1.73%
信安動力香港股票基金 股票 17.240
2024/01/31
-29.78% -23.62% -10.53% -9.41% -9.41% 1.66%

 信安強積金 - 明智之選

信安核心累積基金 混合資產 14.060
2024/01/31
+9.08% +3.31% +10.97% +0.43% +0.43% 0.82%
信安動力環球股票基金 股票 18.430
2024/01/31
+11.97% +3.25% +13.91% +1.10% +1.10% 1.79%
信安65歲後基金 混合資產 11.280
2024/01/31
+4.06% +2.64% +7.63% -0.09% -0.09% 0.83%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.700
2024/01/31
+1.36% +2.32% +6.01% -0.61% -0.61% 1.41%
信安流动基金 貨幣市場 11.890
2024/01/31
+3.39% +2.06% +1.45% +0.42% +0.42% 0.99%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.530
2024/01/31
+3.41% +1.86% +0.96% +0.35% +0.35% 1.31%
信安動力環球債券基金 債券 8.490
2024/01/31
-0.12% +1.80% +7.47% -1.05% -1.05% 1.53%
信安動力亞太股票基金 股票 13.500
2024/01/31
-0.22% +1.12% +11.57% -0.74% -0.74% 1.81%
信安平穩基金 混合資產 15.910
2024/01/31
-0.75% -0.56% +5.85% -1.12% -1.12% 1.68%
信安均衡基金 混合資產 19.000
2024/01/31
-2.11% -3.01% +6.74% -1.55% -1.55% 1.71%
信安增長基金 混合資產 20.450
2024/01/31
-2.39% -4.04% +7.29% -1.64% -1.64% 1.72%
信安動力大中華股票基金 股票 15.330
2024/01/31
-26.79% -21.47% -6.18% -8.70% -8.70% 1.43%
信安 - 恒指基金 股票 7.870
2024/01/31
-26.93% -21.85% -9.44% -9.12% -9.12% 1.03%
信安動力香港股票基金 股票 7.500
2024/01/31
-29.78% -23.63% -10.61% -9.42% -9.42% 1.64%
營辦機構平均 -2.39% -3.26% +4.76% -1.94% -1.94% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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