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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位 股票 33.347
2024/06/28
+21.97% +14.21% +3.28% +3.26% +14.21% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 31.906
2024/06/28
+21.74% +14.10% +3.23% +3.24% +14.10% 1.47%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 28.385
2024/06/28
+20.38% +13.54% +2.37% +2.23% +13.54% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 27.153
2024/06/28
+20.15% +13.43% +2.32% +2.21% +13.43% 1.50%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 47.810
2024/06/28
+13.53% +11.40% +7.95% +5.75% +11.40% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 45.726
2024/06/28
+13.32% +11.30% +7.90% +5.74% +11.30% 1.51%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 25.485
2024/06/28
+8.40% +7.32% +2.97% +0.78% +7.32% 1.33%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 25.092
2024/06/28
+8.18% +7.22% +2.92% +0.76% +7.22% 1.52%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 15.019
2024/06/28
+11.30% +6.29% +1.35% +1.43% +6.29% 0.82%
信安恒指基金 - N類單位 股票 11.056
2024/06/28
-3.01% +5.81% +8.85% -1.03% +5.81% 0.94%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 26.844
2024/06/28
+6.33% +4.94% +1.95% +0.57% +4.94% 1.30%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 10.910
2024/06/28
-6.72% +4.88% +6.39% -1.52% +4.88% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 26.093
2024/06/28
+6.12% +4.84% +1.90% +0.56% +4.84% 1.50%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 10.434
2024/06/28
-6.90% +4.78% +6.33% -1.53% +4.78% 1.50%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 19.989
2024/06/28
-5.94% +3.70% +7.31% -1.85% +3.70% 1.30%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 19.546
2024/06/28
-6.04% +3.64% +7.28% -1.86% +3.64% 1.40%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.587
2024/06/28
+4.35% +2.53% +0.80% +0.35% +2.53% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 20.011
2024/06/28
+4.14% +2.43% +0.75% +0.33% +2.43% 1.51%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.146
2024/06/28
+3.74% +1.83% +0.88% +0.29% +1.83% 1.30%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.785
2024/06/28
+3.95% +1.69% +0.90% +0.43% +1.69% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.715
2024/06/28
+3.91% +1.67% +0.89% +0.43% +1.67% 1.04%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.491
2024/06/28
+4.39% +1.35% +0.13% +0.89% +1.35% 0.82%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.296
2024/06/28
+4.87% +0.94% +1.35% +1.07% +0.94% 1.04%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.483
2024/06/28
+3.83% +0.55% +0.38% +0.73% +0.55% 1.03%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.139
2024/06/28
+2.55% +0.39% -0.16% +0.15% +0.39% 1.31%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.633
2024/06/28
+2.35% +0.29% -0.21% +0.13% +0.29% 1.51%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.400
2024/06/28
-0.49% -3.47% -2.05% -0.36% -3.47% 1.30%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.569
2024/06/28
-0.49% -3.47% -2.05% -0.36% -3.47% 1.30%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力亞太股票基金 股票 16.930
2024/06/28
+16.76% +12.34% +6.21% +5.42% +12.34% 1.82%
信安動力環球股票基金 股票 18.420
2024/06/28
+17.25% +11.70% +2.62% +2.16% +11.70% 1.80%
信安增長基金 混合資產 21.220
2024/06/28
+7.99% +7.17% +2.91% +0.71% +7.17% 1.73%
信安核心累積基金 混合資產 14.700
2024/06/28
+11.20% +6.29% +1.38% +1.38% +6.29% 0.93%
信安均衡基金 混合資產 18.320
2024/06/28
+6.14% +4.99% +2.12% +0.60% +4.99% 1.72%
信安動力香港股票基金 股票 19.580
2024/06/28
-6.76% +2.89% +7.35% -1.76% +2.89% 1.66%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.370
2024/06/28
+3.74% +1.88% +0.98% +0.26% +1.88% 1.28%
信安65歲後基金 混合資產 11.310
2024/06/28
+4.14% +1.34% +0.09% +0.89% +1.34% 0.91%
信安平穩基金 混合資產 12.800
2024/06/28
+2.56% +0.95% +0.39% +0.47% +0.95% 1.69%
信安動力環球債券基金 債券 9.360
2024/06/28
-1.06% -3.60% -1.58% +0.32% -3.60% 1.55%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力亞太股票基金 股票 15.280
2024/06/28
+16.73% +12.35% +6.18% +5.38% +12.35% 1.81%
信安動力環球股票基金 股票 20.360
2024/06/28
+17.21% +11.68% +2.62% +2.21% +11.68% 1.79%
信安增長基金 混合資產 22.280
2024/06/28
+8.00% +7.17% +2.91% +0.72% +7.17% 1.72%
信安核心累積基金 混合資產 14.880
2024/06/28
+11.21% +6.29% +1.29% +1.36% +6.29% 0.82%
信安 - 恒指基金 股票 9.150
2024/06/28
-3.17% +5.66% +8.67% -0.97% +5.66% 1.03%
信安動力大中華股票基金 股票 17.700
2024/06/28
-4.32% +5.42% +6.82% +0.51% +5.42% 1.43%
信安均衡基金 混合資產 20.260
2024/06/28
+6.07% +4.97% +2.12% +0.60% +4.97% 1.71%
信安動力香港股票基金 股票 8.520
2024/06/28
-6.78% +2.90% +7.30% -1.73% +2.90% 1.64%
信安流动基金 貨幣市場 12.060
2024/06/28
+3.70% +1.86% +1.01% +0.42% +1.86% 0.99%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.700
2024/06/28
+3.63% +1.83% +0.95% +0.26% +1.83% 1.31%
信安65歲後基金 混合資產 11.450
2024/06/28
+4.57% +1.42% +0.17% +0.88% +1.42% 0.83%
信安平穩基金 混合資產 16.240
2024/06/28
+2.53% +0.93% +0.43% +0.43% +0.93% 1.68%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.710
2024/06/28
+2.64% -0.51% +0.21% +0.73% -0.51% 1.41%
信安動力環球債券基金 債券 8.270
2024/06/28
-0.84% -3.61% -1.66% +0.36% -3.61% 1.53%
營辦機構平均 +5.44% +4.66% +2.64% +0.85% +4.66% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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