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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 40.420
2024/03/28
+27.03% +22.04% +9.87% +2.95% +9.87% 0.81%
北美股票基金 股票 30.140
2024/03/28
+26.11% +21.34% +10.00% +2.90% +10.00% 1.31%
環球股票基金 股票 23.770
2024/03/28
+22.84% +18.97% +8.14% +2.81% +8.14% 0.81%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 19.440
2024/03/28
+13.35% +15.78% +6.11% +3.85% +6.11% 0.94%
歐洲股票基金 股票 17.400
2024/03/28
+11.18% +13.50% +4.76% +3.63% +4.76% 1.34%
核心累積基金 混合資產 25.070
2024/03/28
+13.13% +13.23% +4.46% +2.04% +4.46% 0.77%
亞太股票基金 股票 29.520
2024/03/28
+0.79% +9.90% +3.72% +2.04% +3.72% 1.53%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.090
2024/03/28
+4.55% +8.99% +2.59% +2.19% +2.59% 0.90%
增長基金 混合資產 22.910
2024/03/28
+3.90% +8.37% +3.71% +1.91% +3.71% 1.52%
65歲後基金 混合資產 12.990
2024/03/28
+4.17% +7.71% +0.85% +1.17% +0.85% 0.78%
智優逸均衡基金 混合資產 15.240
2024/03/28
+3.81% +7.70% +2.28% +1.60% +2.28% 0.97%
均衡基金 混合資產 21.790
2024/03/28
+3.03% +7.50% +2.59% +1.63% +2.59% 1.42%
平穩基金 混合資產 12.100
2024/03/28
+0.58% +5.95% +0.17% +1.09% +0.17% 1.32%
環球債券基金 債券 11.190
2024/03/28
-0.97% +5.47% -1.84% +0.63% -1.84% 0.83%
強積金保守基金 強積金保守 13.510
2024/03/28
+3.84% +2.12% +1.05% +0.30% +1.05% 1.20%
保證基金 保證 9.960
2024/03/28
+0.10% +1.84% -0.20% +0.20% -0.20% 2.06%
中國股票基金 股票 10.980
2024/03/28
-17.69% -5.18% +2.33% +1.29% +2.33% 1.53%
恒生中國企業指數基金 股票 5.760
2024/03/28
-14.41% -5.73% +0.52% +2.31% +0.52% 0.90%
中港股票基金 股票 17.510
2024/03/28
-18.44% -6.56% -1.30% +0.11% -1.30% 1.52%
恒指基金 股票 18.270
2024/03/28
-16.46% -6.69% -2.72% +0.55% -2.72% 0.80%
營辦機構平均 +3.52% +7.31% +2.85% +1.76% +2.85% 1.16%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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