中金發表報告指，吉利汽車(00175.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $1.41億; 比率 28.865% 新能源和出口銷量增長強勁，去年超額完成銷量目標。根據公司公告，今年銷量目標為271萬輛，按年增加25%。其中吉利品牌/領克品牌/極氪品牌銷量目標分別為200 萬/39萬/32萬，按年分別增加20%/37%/45%。新能源銷量目標為150萬，按年增加69%，該行預計其中銀河銷量約90至100萬輛，按年增速有望翻倍。
該行指，隨著新能源車規模效應逐步釋放、GEA成本優勢顯現，認為新能源車型有望逐步實現盈利，疊加今年股份支付費用下降、出口盈利保持穩健，預計今年吉利汽車利潤端有望釋放盈利彈性。
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該行指，由於新能源板塊盈利確定性增強，上調吉利汽車2024/2025年淨利潤預測3.6%/20.8%至166億元/133億元。當前股價對應 2024/2025年7.8倍/10倍市盈率。維持「跑贏行業」評級和18.6元目標價。(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-09 16:25。)
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