摩根大通發表研報,維持對恒地(00012.HK) +2.400 (+9.677%) 沽空 $8.52千萬; 比率 16.378% 的「增持」評級,主因是恒地可提供較高的股息確定性,預測股息回報率達約8.3%水平,對比同業如長實集團(01113.HK) +1.950 (+5.702%) 沽空 $4.39千萬; 比率 7.326% 及新地(00016.HK) +5.500 (+6.429%) 沽空 $2.92億; 比率 21.227% 削減派息後,恒地的吸引力有所提升,預測其全年派息可將維持為每股1.8元。
摩通又指,恒地槓桿比率雖然相對較高,但違約風險較低,有條件成為步入減息周期的受惠者,過往數據亦顯示,當美國國債孳息率回落時,該行覆蓋的股份中恒地能提供次高的回報,將目標價從26.5元下調至25元,今明兩年經調整純利預測則分別降至95.52億及90.31億元。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-02 16:25。)
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