港股今早高開逾180點後升幅逐步擴大,早市最多升過逾400點,中午收於16500點水干。中證監上周五提出措施支持香港提升國際金融中心地位,港交所(00388)及騰訊(00700)等藍籌帶動大市走勢。展望本周,環球投資者將注視美國PCE、經濟增長數據以及大型科技股業績。
觀察好、淡友部署,上日輪場投資者傾向吸納好倉捕捉市況回升。恒指好倉上日錄得約160萬港元淨流入,至於淡倉上日錄1600萬港元淨流出。據摩根大通即市資金流數據,周一淡友趁指數反彈部署淡倉。
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牛熊街貨變化分析:
恒指牛證:截至上周五,牛證最重街貨的收回區為15,700點至15,899點水平,上日新增街貨相對期指張數約182張,累計約2,734張,為好友加倉最多的區域。
恒指熊證:最重街貨的收回區處於16,600點至16,799點水平,相對期指張數約1,239張; 新增街貨最多的收回區為16,400點至16,599點,相對期指張數增加770張,惟今早已被收回。部份淡友今早傾向將收回區上移至16800點水平之上。
牛熊證街貨比例:
截至上周五,整體上牛證56%對熊證44%; 如以上下各1000點區間來看,街貨比例為牛證63% 對熊證37%。
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摩根大通牛熊證加權比例*為42,與對上一個交易日比較下跌0。
產品選擇:
恒指購(21700),行使價17,400點,實際槓桿約11.8倍,2024年08月29日到期。
恒指沽(15133),行使價16,000點,實際槓桿約13.4倍,2024年06月27日到期。
恒指牛(51504),收回價15,800點,實際槓桿約26倍,2026年10月29日到期。
恒指熊(55278),收回價17,000點,實際槓桿約25.7倍,2026年11月27日到期。
*摩根大通獨創牛熊加權比例: 比例愈接近0,反映恒指牛證投資者愈進取,因牛證加權收回價與恒指收市價愈接近,意味持倉過夜的好友願意承擔更高的收回風險。而比例愈接近100,則反映恒指熊證投資者愈進取,因熊證加權收回價與恒指收市價愈接近,代表淡友傾向揀選較貼價產品並承擔更高的收回風險。
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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部
以上數據截至 2024/04/22 12:31
資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com
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