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《大行報告》中金對MSCI中國指數權重增減較大的股份預估被動資金變化預測(表)
MSCI昨早公布季度指數審議結果,MSCI中國指數新增19隻股份及剔除19隻股,將於11月30日收市後調整。中金發表報告指,整體新納入19隻,其中港股納入2隻,為零跑汽車(09863.HK)及華晨中國...
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MSCI昨早公布季度指數審議結果,MSCI中國指數新增19隻股份及剔除19隻股,將於11月30日收市後調整。中金發表報告指,整體新納入19隻,其中港股納入2隻,為零跑汽車(09863.HK)  +0.600 (+2.190%)    沽空 $2.53千萬; 比率 26.836%   及華晨中國(01114.HK)  +0.050 (+1.099%)   ;剔除19隻股份則包括9隻港股,包括海螺創業(00586.HK)  -0.250 (-3.185%)    沽空 $5.29百萬; 比率 5.990%   、東岳集團(00189.HK)  +0.100 (+1.425%)    沽空 $5.33百萬; 比率 10.831%   、九毛九(09922.HK)  +0.050 (+0.919%)    沽空 $5.09百萬; 比率 8.447%   、深圳國際(00152.HK)  +0.010 (+0.151%)    沽空 $1.61百萬; 比率 8.942%   、頤海國際(01579.HK)  -0.100 (-0.909%)    沽空 $1.64百萬; 比率 7.786%   、首都機場(00694.HK)  +0.020 (+0.791%)    沽空 $4.21百萬; 比率 19.298%   、中國金茂(00817.HK)  +0.010 (+1.563%)    沽空 $3.08百萬; 比率 19.934%   、華潤水泥(01313.HK)  +0.020 (+1.471%)   、美東汽車(01268.HK)  +0.020 (+0.649%)    沽空 $1.43百萬; 比率 8.588%  

調整後的MSCI中國指數成份股765隻不變(其中A股563隻,權重16.3%;港股188隻,權重75.3%;中概股19隻,權重8.2%;B股3隻,權重0.2%)。

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除成分股調整外,MSCI還調整了21家公司的自由流通因子(FIF,Foreign Inclusion Factor)、以及177家公司的納入股本數,也將因此會對成份股在指數內權重產生變化。潛在影響方面,該行指要關注對華晨中國、遠東宏信(03360.HK)  -0.330 (-5.246%)    沽空 $5.77百萬; 比率 21.279%   、農夫山泉(09633.HK)  -1.500 (-3.378%)    沽空 $4.14千萬; 比率 19.768%   與和零跑汽車等的正面影響;該行料對深圳國際、中國金茂、海螺創業有負面影響。

從絕對權重變化幅度來看,中金測算,受此次調整影響,零跑汽車、華晨中國、農夫山泉、海光信息(688041.SH)  +2.370 (+2.784%)   、傳奇生物(LEGN.US)    等的權重增加排名靠前,從0.12%到0.04%不等。相反,阿里巴巴-SW(09988.HK)  +0.150 (+0.206%)    沽空 $4.57億; 比率 10.427%   、騰訊(00700.HK)  +0.200 (+0.072%)    沽空 $16.98億; 比率 22.017%   、海螺創業、東岳集團與九毛九等因攤薄或剔除,在指數中權重的下降最大,從0.09%到0.06%不等。

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中金列出預計權重增加較大中資股的預估被動資金流出的預測:

相關內容《大行報告》高盛:阿里-SW(09988.HK)重新燃點電商及雲服務成長 並追求穩定利潤及股東回報
股份│調整後權重(變化)│預估被動資金流出的預測
零跑汽車(09863.HK)  +0.600 (+2.190%)    沽空 $2.53千萬; 比率 26.836%   │0.12%(+0.117%)│流入1.12億美元
華晨中國(01114.HK)  +0.050 (+1.099%)   │0.08%(+0.078%)│無預測
農夫山泉(09633.HK)  -1.500 (-3.378%)    沽空 $4.14千萬; 比率 19.768%   │0.60%(+0.074%)│流入7,090萬美元
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該行列出預計權重減少較大中資股的預估被動資金流出的預測:

股份│調整後權重(變化)│預估被動資金流出的預測
阿里巴巴-SW(09988.HK)  +0.150 (+0.206%)    沽空 $4.57億; 比率 10.427%   │8.75%(-0.088%)│流出8,430萬美元
騰訊(00700.HK)  +0.200 (+0.072%)    沽空 $16.98億; 比率 22.017%   │13.78%(-0.085%)│流出8,130萬美元
海螺創業(00586.HK)  -0.250 (-3.185%)    沽空 $5.29百萬; 比率 5.990%   │0.00%(-0.064%)│流出6,100萬美元
東岳集團(00189.HK)  +0.100 (+1.425%)    沽空 $5.33百萬; 比率 10.831%   │0.00%(-0.062%)│無預測
九毛九(09922.HK)  +0.050 (+0.919%)    沽空 $5.09百萬; 比率 8.447%   │0.00%(-0.058%)│流出5,550萬美元
深圳國際(00152.HK)  +0.010 (+0.151%)    沽空 $1.61百萬; 比率 8.942%   │0.00%(-0.056%)│流出5,330萬美元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-03-01 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)

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更新日期為: 2023年1月6日