花旗發表研究報告,指假設理想-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.06億; 比率 24.297% 旗下車款L7、L8、L9未來的每月銷量穩定於3.5萬輛;至於L6首三個月的增長速度,分別為3,000、8,000、12,000輛,隨後於今年第四季度達2萬輛的每月銷量;加上理想推遲於2024財年推出純電動車的計劃。
綜合以上因素,該行將理想2024財年的銷量預測,由60萬輛下調至57萬輛。同時將公司2024至2026財年各年的毛利率預測,分別下調至20.2%、19.7%及19%。亦將同期的淨利潤預測,分別下調至118億元人民幣(下同)、185億以及196億元。並將其H股目標價由186.5港元下調至167.6港元,維持「買入」評級。
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花旗亦估計,進入成熟階段時,理想旗下車款L6的月運行率將為2萬架。至於旗下L7、L8、L9車款的銷量表現若低於預期,公司或會於今年第二季度採取減價措施。該行亦認為特斯拉(TSLA.US) 於中國市場將旗下Model 3及Model Y減價的策略,或會進一步影響市場情緒。(js/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-09 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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