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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 14.523
2024/01/31
+10.07% +4.55% +11.61% +0.83% +0.83% 0.78%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.391
2024/01/31
+3.99% +3.17% +7.91% -0.06% -0.06% 0.79%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.462
2024/01/31
+3.44% +1.84% +0.94% +0.34% +0.34% 1.16%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.845
2024/01/31
-0.79% +1.18% +1.83% -0.10% -0.10% 0.79%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.130
2024/01/31
-1.14% +0.07% +6.93% -0.88% -0.88% 1.32%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 14.580
2024/01/31
-3.83% -0.19% +9.54% -0.44% -0.44% 1.29%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.007
2024/01/31
-1.88% -1.26% +7.12% -1.04% -1.04% 1.36%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 23.114
2024/01/31
-2.59% -2.73% +6.98% -1.18% -1.18% 1.38%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 12.900
2024/01/31
-22.40% -16.37% -3.34% -7.07% -7.07% 1.32%
東亞香港追蹤指數基金 股票 9.747
2024/01/31
-26.71% -21.70% -9.39% -9.18% -9.18% 0.61%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 7.998
2024/01/31
-29.53% -22.51% -8.92% -8.25% -8.25% 1.28%
東亞中國追蹤指數基金 股票 5.738
2024/01/31
-28.68% -24.75% -11.86% -10.30% -10.30% 1.20%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)日本股票基金 股票 10.856
2024/01/31
+20.49% +8.06% +13.41% +6.23% +6.23% 1.70%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 23.628
2024/01/31
+15.05% +5.41% +14.93% +1.60% +1.60% 1.28%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 31.740
2024/01/31
+17.37% +5.20% +14.92% +1.43% +1.43% 1.27%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 14.574
2024/01/31
+10.08% +4.54% +11.60% +0.83% +0.83% 0.78%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.368
2024/01/31
+4.01% +3.19% +7.93% -0.06% -0.06% 0.80%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.748
2024/01/31
-0.39% +1.84% +6.36% -1.14% -1.14% 1.07%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.057
2024/01/31
+3.40% +1.82% +0.93% +0.34% +0.34% 1.17%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 15.643
2024/01/31
+5.64% +1.67% +12.00% -0.52% -0.52% 1.59%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.885
2024/01/31
-0.71% +1.25% +1.91% -0.11% -0.11% 0.79%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.768
2024/01/31
-1.15% +0.05% +6.94% -0.89% -0.89% 1.31%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 24.881
2024/01/31
-3.82% -0.19% +9.66% -0.45% -0.45% 1.32%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.792
2024/01/31
-1.86% -1.29% +7.12% -1.03% -1.03% 1.35%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 22.409
2024/01/31
-2.60% -2.71% +7.00% -1.19% -1.19% 1.37%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 16.201
2024/01/31
-22.21% -15.81% -2.53% -6.57% -6.57% 1.29%
東亞香港追蹤指數基金 股票 9.756
2024/01/31
-26.74% -21.72% -9.38% -9.18% -9.18% 0.62%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 13.452
2024/01/31
-29.65% -22.64% -9.02% -8.24% -8.24% 1.27%
東亞中國追蹤指數基金 股票 5.560
2024/01/31
-28.76% -24.79% -11.88% -10.31% -10.31% 1.21%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球股票基金 股票 24.298
2024/01/31
+15.72% +5.68% +15.07% +1.69% +1.69% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 14.648
2024/01/31
+10.02% +4.52% +11.60% +0.83% +0.83% 0.86%
東亞65歲後基金 混合資產 11.364
2024/01/31
+3.93% +3.15% +7.90% -0.07% -0.07% 0.85%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.323
2024/01/31
+3.53% +1.92% +0.97% +0.36% +0.36% 1.15%
東亞環球債券基金 債券 9.363
2024/01/31
-0.73% +1.68% +6.73% -1.24% -1.24% 0.94%
東亞平穩基金 混合資產 12.067
2024/01/31
+0.48% +1.02% +7.53% -0.53% -0.53% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 13.675
2024/01/31
+0.08% -0.04% +7.92% -0.64% -0.64% 0.95%
東亞亞洲股票基金 股票 13.292
2024/01/31
-4.01% -0.56% +8.66% -0.52% -0.52% 0.97%
東亞增長基金 混合資產 14.945
2024/01/31
-0.04% -1.19% +8.02% -0.67% -0.67% 0.95%
東亞大中華股票基金 股票 14.093
2024/01/31
-21.94% -16.00% -3.27% -6.95% -6.95% 0.96%
東亞香港追蹤指數基金 股票 8.924
2024/01/31
-26.89% -21.82% -9.47% -9.22% -9.22% 0.72%
營辦機構平均 -4.04% -3.91% +4.07% -2.09% -2.09% 1.09%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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