7月22日,融券新规正式落地。自证监会宣布暂停转融券以来,两市的转融券交易规模持续降低。
Wind数据显示,截至7月19日,A股转融券规模已经降至约264亿元,而在今年初,A股市场转融券余额规模尚超过1000亿元。
最新公布的基金二季报显示,ETF转融通证券出借规模数据也出现大幅降低。
Wind数据显示,截至2023年年末,全市场有264只ETF进行了转融通证券出借,出借总规模为730.22亿元。截至2024年二季度末,全市场ETF转融券出借规模仅剩59.57亿元,相比去年末减少超九成。
自今年2月多家基金公司宣布暂停新增转融通证券出借规模以来,ETF的转融券业务已经有了明显下降。
近期大资金借道ETF加速抄底。上周股票型ETF净流入额高达754亿元,而此前一周该数据仅为92亿元,环比增幅超过7倍。
四只沪深300ETF上周合计净流入资金超675亿元,华泰柏瑞沪深300ETF净流入额高达222.42亿元;易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF净流入额超百亿元,分别为194.24亿元、145.95亿元、112.80亿。南方中证500ETF、南方中证1000ETF净流入均超60亿元。
最新披露的公募基金2024年二季报显示,多只基金的“机构1”、“机构2”持有人,在二季度都进行了增持。
市场推测该机构或是“国家队”中央汇金。二季度该机构增持华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF累计耗资超300亿元。根据二季度末持有的基金份额数量和基金净值估算,截至二季度末,中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额达4334.50亿元。其中,1243.38亿元华泰柏瑞沪深300ETF、933.40亿元易方达沪深300ETF、746.52亿元华夏沪深300ETF、708.11亿元嘉实沪深300ETF、703.09亿元华夏上证50ETF。
广发证券研报指出,政策性资金是市场重要的维稳力量,而“国家队”的大手笔增持正是这一力量的体现。“国家队”增持宽基ETF的这一举措,不仅为市场带来了增量资金,提振了资本市场的信心,还有效引导居民合理配置资产,推动资本市场的健康稳定发展。
对于当下市场,中金公司研报认为,从近期的市场表现来看,A股主要指数自5月下旬经历持续调整后近期展开反弹,沪深300指数已连续9个交易日收阳,尤其三中全会召开期间表现较好。中金公司认为近期市场企稳主要受到内外部积极因素的综合影响,中长期改革红利预期助力投资者信心修复。展望后市,中金公司认为2月份以来的修复行情虽面临波折但并未结束,当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期,伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利,对A股后续表现无需悲观。
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