EUR 歐元–非農就業報告支撐美元續告走穩
上週五在美國12月份勞動力市場數據公佈後，美元獲得支撐。美國勞工統計局的數據顯示，新增就業崗位放緩，僅增加了50,000個新職位，低於市場預期。然而，失業率小幅下降至4.4%，而薪資成長則加快。平均時薪環比上漲0.3%，年增3.8%，顯示儘管勞動市場逐漸降溫，工資壓力依然存在。總體而言，這些數據指向美國經濟適度放緩，但仍相對韌性。數據也使得市場人士認為美聯儲可以在進一步放鬆政策之前耐心等待。市場普遍預期1月的會議上利率將維持不變，而3月降息的可能性亦為下降。這一前景支撐了美元。
歐元兌美元上週持續承壓，週五一度跌見至1.1618。除了因美元走穩之外，歐元兌美元也因通脹數據疲軟以及川普對格陵蘭島的表態而承壓。技術圖表所見，匯價多日以來緩緩走低，並且本週已初步跌破25天平均線，同時亦明確下破11月底以來的上升趨向線，再而RSI及隨機指數均告走低，預料歐元兌美元短線或仍見進一步下調壓力。較近支撐先看50天平均線1.1640，下一級參考1.16及200天平均線1.1560水平，關鍵指向1.15關口以至1.14。至於向上會以25天平均線1.1730為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐元有重新回穩的傾向，其後阻力回看1.1770及去年12月24日高點1.1809，其後則會矚目於9月17日高點至1.1918日高點1.20。
預估波幅：
阻力1.1730 – 1.1770 - 1.1809 – 1.1918 - 1.2000*
支持1.1640 - 1.1600 – 1.1560 – 1.1500* - 1.1400
關注焦點：
週四
歐元區11月工業生產(18：00)
週五
德國12月CPI·HICP (15：00)
歐元區11月貿易帳(18：00)
歐元區11月工業生產(18：00)
JPY 日圓–美元維持反彈態勢，日圓再探158關口
美元上週繼續走高，因最新公佈的美國就業數據雖新增崗位不及預期，但失業率有所下降，鞏固了市場對美聯儲本月將維持利率不變的預期。數據顯示，美國12月失業率從11月的4.5%降至4.4%，但非農就業人口僅增加5萬人，低於市場預期的6萬人。這為美聯儲在1月底的會議上維持當前利率水準提供了空間。根據CME FedWatch工具，市場目前認為美聯儲本月按兵不動的機率高達95%。這份就業報告是數月來首份未受政府停擺等因素的數據，為判斷宏觀經濟中的就業趨勢提供了更清晰的依據。本週也將迎來密集的經濟發佈日程，其中最受關注的是周二公佈的美國12月消費者價格指數(CPI)，週三還將公佈美國11月零售銷售和生產者價格指數(PPI)。
美元兌日圓週五觸及一年高點158水準之上，尾盤稍微回退到157.88。據報日本首相高市早苗正考慮在2月上旬提前舉行眾議院選舉，這一消息加劇了市場對政策連續性的擔憂。與此同時，最新數據顯示日本11月家庭支出較去年同期意外成長，顯示在12月日本央行將政策利率上調至三十年來最高水準之前，國內消費已出現加速跡象。家庭支出的強勁表現意味著日本央行在技術上已具備在4月再次加息的條件；然而，高市早苗可能不願讓加息頻率過快，因其希望通過穩健的政策節奏鞏固自民黨內權力。
美元兌日圓在去年11月及12月均在158遇阻，剛在上週五再次衝擊158關口，而在過去兩個多月的走勢已呈現了一組雙底形態，故可預料若美元兌日圓本周可站穩於158上方，或可將迎來又一波上升走勢。其後上試阻力料為158.90及160關口，延伸可看至160.60以至162水準。較近支持料為156.80及25天平均線156.30，下一級則關注155水準。
預估波幅：
阻力158.00* - 158.90 - 160.00** - 160.60 – 162.00
支持156.80 – 156.30 – 155.00
關注焦點：
週四
日本12月PPI (07：50)
GBP 英鎊–英鎊處於上升通道
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，匯價自去年11月以來處於上升通道內走高，至目前底部在1.3450，附近亦見25天平均線在1.3430，預計只要未有下破此兩區，英鎊仍可維持著上行趨向；至於通道頂部處於1.3660，可作為短期上試目標。其後較大阻位將參考去年9月17日高點1.3726以至1.38水準，中線將關注1.40關口。下方較大支撐則會看至1.33以至1.32水準。
預估波幅：
阻力1.3550 - 1.3600 – 1.3726 – 1.3800
支持1.3440 – 1.3400 – 1.3300 – 1.3200
關注焦點：
週四
英國11月工業生產·製造業生產(15：00
英國11月貿易平衡(15：00)
CHF 瑞郎–美元/瑞郎橫盤整理，醞釀反撲
美元兌瑞郎近日於0.7850稍見走穩，再而圖表見RSI及隨機指數亦已見超賣區域上揚，可望美元正醞釀反撲動能。除了0.7850，下個支援將會關注0.77及0.76水準，進一步參考0.75關口。至於阻力位參考0.80及11月5日高點0.8124，較大阻力料為0.8250。今日瑞士將會公佈12月通脹數據。
預估波幅：
阻力0.8000 - 0.8124 – 0.8250
支持0.7850 – 0.7700 – 0.7600 – 0.7500*
關注焦點：
週四
瑞士12月CPI (15：30)
週五
瑞士12月失業率(16：00)
AUD 澳幣–澳幣高點區間震盪
澳洲方面， 11月消費者物價指數(CPI)數據顯示，年通脹率降至3.4%，降幅超出預期。這導致投資者降低了對澳洲央行近期政策緊縮的預期。澳元兌美元上週因通脹數據令人失望而承壓，週五跌見至0.6670水平。技術走勢而言，由於先前在12月大致上落於0.66至0.67，在突破頂部後亦為重新以0.67水準為依據，另一位置要留意是25天平均線，目前位於0.6670，若然此兩區見慎明確失守，則要理澳元有開展回調的風險。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6685及0.6635，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6595及0.6555水準。去年11月21日低點0.6421則是中期關鍵參考。至於上方阻力估計在上週三高點0.6768及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。
預估波幅：
阻力0.6768 – 0.6800 – 0.6950 – 0.7000*
支持0.6700 – 0.6670 – 0.6635 - 0.6595 - 0.6555
NZD 紐元–紐元呈橫盤待變
紐元兌美元走勢，技術圖表所見，由去年10月至今，紐元走勢形成肩底形態，頸線位置在0.5860附近，若可明確衝破，將會視為重要的走強訊號。支持位估計為50天平均0.5730及0.5700，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水準。而自今年5月以來，0.58及200天平均線是紐元的重要分界線，故向上將會繼續留意0.58以及目前200天平均線位置0.5860，其後關鍵預估為0.59及0.60關口，再而看至0.6050水準。
預估波幅：
阻力0.5860 - 0.5900 - 0.6000* - 0.6050
支持0.5730 - 0.5700 - 0.5610 - 0.5570
CAD 加幣–美元/加幣續呈走高
美元兌加幣走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數開始呈現回升，MACD指標亦正趨向上破信號線，而匯價近日似乎亦在1.36區間獲見支撐，預計若後市可重返1.3730水平之上，將更為鞏固其反彈行情。延伸阻力看至在1.3860及1.39，下一級料為1.40及1.4140水準。至於支撐回看1.3640，關鍵看至1.3550水準附近，在去年六月至七月，匯價三度於此水準附近獲見支撐；較大支持料為1.35及1.3440。
預估波幅：
阻力1.3860 - 1.3900 - 1.4000 – 1.4140
支持1.3640 – 1.3550* – 1.3500 – 1.3440
CL 紐約期油–市場評估潛在供應風險，油價築底反彈
技術走勢而言，油價近月曾多番受制於50天平均線之下，故此指標仍將是重要阻力參考，若然後市終可突破目前位於58.55的50天線，或會扭轉近月以來的下破趨勢。較大阻力估計為60美元關口，延伸參考100天平均線60.35及62.60美元。短線較近支撐料為56.70，下一級將參考55.70及55美元，再而將關注54.50及53美元。
預估波幅：
阻力58.55* – 60.00* – 60.35 – 62.60
支援56.70 - 55.70 - 55.00 – 54.50 – 53.00
XAU 倫敦黃金–預測波幅
倫敦黃金1月12日至16日：
阻力4532 – 4592 – 4615 – 4639 – 4722
支持4471 – 4448 – 4425 – 4364 – 4304
倫敦黃金1月12日：
預測早期波動：4498 – 4519
阻力4542 – 4552 – 4562 – 4592
支持4488 – 4478 – 4455 – 4434
SPDR Gold Trust黃金持有量：
12月29日–1,071.99噸
12月30日–1,071.99噸
12月31日–1,070.56噸
1月2日–1,065.13噸
1月5日–1,065.13噸
1月6日–1,067.13噸
1月7日–1,067.13噸
1月8日–1,067.13噸
1月9日–1,064.56噸
1月9日上午定盤價：4471.2
1月9日下午定盤價：4493.85
XAG倫敦白銀–預測波幅
倫敦白銀1月12日至16日：
阻力81.85 – 83.35 – 84.85 – 86.80 – 88.75
支持78.90 – 76.95 – 75.00 – 72.05 – 69.05
倫敦白銀1月12日：
預測早期波動：78.95 – 80.65
阻力82.45 – 83.20 – 83.95 – 85.25
支持78.20 – 77.40 – 75.65 – 73.95
iShares Silver Trust白銀持有量：
12月29日–16,305.96噸
12月30日–16,455.42噸
12月31日–16,444.14噸
1月2日–16,444.14噸
1月5日–16,353.60噸
1月6日–16,118.16噸
1月7日–16,099.83噸
1月8日–16,215.43噸
1月9日–16,308.48噸 |