美國銀行發布報告指出，近期數據顯示，即使半導體產業今年以來表現強勁，但該產業在主動型基金的相對權重仍在繼續下降。
美國銀行表示，半導體產業相對權重環比下降 9% 至 0.99 倍，自 2023 年 6 月的 1.16 倍水平繼續下降，低於 2017 年 3 月 1.36 倍的高點。
雖然相對權重有所下降，但輝達 (NVDA.US) 仍然擁有最廣泛的持有者，68% 的基金經理人持有該股。這個比例仍處於歷史高位，且環比上升 10 個基點，代表基金經理人仍將這家半導體巨頭納入其投資組合。
單季部位增幅最大的是博通 (AVGO.US) 、應用材料 (AMAT.US) 、美光科技 (MU.US) 、Cadence Design Systems Inc (CDNS.US) 和高通 (QCOM.US) ；而安森美半導體 (ON.US) 、Analog Devices, Inc. (ADI.US) 和英特爾 (INTC.US) 的跌幅最大。
單季深度和超配環比增幅最大的是 Synopsys Inc (SNPS.US) 、Teradyne Inc (TER.US) 、Cadence 和德州儀器 (TXN.US) ；而 Qorvo (QRVO.US) 、Microchip Technology Inc (MCHP.US) 、安森美半導體和英特爾的權重降幅最大。
以做多為主的投資人超配最多的股票包括微芯科技、安森美半導體、德州儀器、KLA Corp (KLAC.US) ；而對沖基金超配最多的股票包括泰瑞達、高通、Lam Research Corporation (LRCXUS)、美光、Cadence 和 Qorvo。
輝達仍然是標普 500 指數中被最廣泛持有的半導體公司，其次是博通的 45.8%、應材的 39.5%、AMD (AMD.US) 的 39.3%、Lam Research Corporation 的 32.8% 和德州儀器的 28.5%。這 6 家公司都實現單季環比成長，但 AMD 和德州儀器的持有度同比下降。
投資組合中超配最多的標普 500 指數半導體股包括思科 (CSCO.US) ，相對於指數權重的 1.77 倍，之後是 KLA 的 1.71 倍、高通的 1.68 倍、美光的 1.35 倍和 Cadence 的 1.32 倍；超配最少的股票包括高通、Qorvo、Skyworks Solutions Inc (SWKS.US) 和 Teradyne。
美國銀行使用其股票策略數據來觀察廣度、即基金經理人持有特定股票的百分比，以及深度、即該股在投資組合中的權重相對於在標普 500 指數中的權重。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 鉅亨網