截止日期 |
2019/09 |
2020/09 |
2021/09 |
2022/09 |
2023/09 |
走勢
|
期初現金結餘
|
25,913 |
50,224 |
39,789 |
35,929 |
24,977 |
|
經營活動之現金流量
|
69,391 |
80,674 |
104,038 |
122,151 |
110,543 |
|
投資活動之現金流量
|
45,896 |
-4,289 |
-14,545 |
-22,354 |
3,705 |
|
融資活動之現金流量
|
-90,976 |
-86,820 |
-93,353 |
-110,749 |
-108,488 |
|
現金之增加 (減少)
|
24,311 |
-10,435 |
-3,860 |
-10,952 |
5,760 |
|
期末現金結餘
|
50,224 |
39,789 |
35,929 |
24,977 |
30,737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動之現金流量
|
69,391 |
80,674 |
104,038 |
122,151 |
110,543 |
|
資本支出
|
-10,495 |
-7,309 |
-11,085 |
-10,708 |
-10,959 |
|
自由現金流量
|
58,896 |
73,365 |
92,953 |
111,443 |
99,584 |
|
單位
|
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
|
貨幣
|
USD |
USD |
USD |
USD |
USD |
|