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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
76.25
(更新 : 2024/05/13)
1個月回報
 
-0.01%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
148.94億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
75.55 - 76.25
+0.93%
+0.66%
1個月
73.60 - 76.26
-0.01%
+1.02%
3個月
73.32 - 76.77
+4.00%
+3.35%
1年
65.03 - 76.77
+12.17%
+5.34%
3年
60.43 - 78.71
-0.08%
-9.34%
自發行以來
27.62 - 78.71
N/A
+150.48%
波幅
3年年度化波幅
9.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (47.77%)
 歐洲股票 (12.12%)
 北美洲債券 (11.38%)
 歐洲債券 (9.61%)
 Japanese EQ (6.23%)
 新興市場債券 (5.62%)
 新興市場股票 (3.57%)
 現金 (2.18%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.34%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.14%)
 日本債券 (0.04%)
按 資產
 股票 (69.83%)
 債券 (27.99%)
 現金 (2.18%)
按 貨幣
 美元 (60.43%)
 歐元 (11.70%)
 日圓 (8.05%)
 其他亞洲 (5.95%)
 英鎊 (4.82%)
 其他歐洲 (3.98%)
 其他國家 (3.31%)
 拉丁美洲 (1.76%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.92%
AMAZON COM INC
1.84%
NVIDIA CORP
1.54%
APPLE INC
1.52%
ALPHABET INC CLASS C
1.18%
ASML HOLDING NV
1.01%
BAE SYSTEMS PLC
0.98%
JPMORGAN CHASE & CO
0.95%
MASTERCARD INC CLASS A
0.91%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.64%
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-0.49%
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+0.95%
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