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	成分基金	類別	價格	1年回報	6個月回報	3個月回報	1個月回報	本年迄今回報	開支比率基金開支比率? 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
友邦強積金優選計劃
	美洲基金	股票	334.370 2024/04/30	+20.19%	+19.98%	+3.92%	-4.11%	+5.52%	0.82%
	北美股票基金	股票	396.960 2024/04/30	+19.90%	+19.28%	+3.81%	-4.25%	+5.82%	1.67%
	歐洲股票基金	股票	307.280 2024/04/30	+8.71%	+18.76%	+3.90%	-1.84%	+4.04%	1.67%
	全球基金	股票	202.350 2024/04/30	+14.85%	+18.34%	+3.98%	-3.38%	+4.39%	0.80%
	綠色退休基金	股票	266.030 2024/04/30	+16.25%	+17.65%	+1.75%	-4.20%	+3.15%	1.41%
	亞歐基金	股票	187.080 2024/04/30	+5.56%	+15.18%	+3.94%	-2.08%	+2.34%	0.85%
	亞洲股票基金	股票	324.100 2024/04/30	+9.29%	+13.78%	+5.72%	-0.24%	+2.80%	1.68%
	核心累積基金	混合資產	1.434 2024/04/30	+8.85%	+12.45%	+1.45%	-2.70%	+1.69%	0.78%
	增長組合	混合資產	289.130 2024/04/30	+4.72%	+12.19%	+5.84%	-0.15%	+3.26%	1.67%
	基金經理精選退休基金	混合資產	188.200 2024/04/30	+1.99%	+8.35%	+2.08%	-1.05%	+0.30%	1.45%
	均衡組合	混合資產	214.390 2024/04/30	+1.18%	+8.26%	+1.94%	-1.08%	+0.02%	1.66%
	大中華股票基金	股票	238.930 2024/04/30	-5.01%	+7.69%	+12.89%	+3.91%	+3.77%	1.67%
	穩定資本組合	混合資產	185.580 2024/04/30	+0.22%	+6.31%	-0.02%	-1.64%	-1.34%	1.66%
	65歲後基金	混合資產	1.097 2024/04/30	+1.69%	+6.16%	-1.04%	-2.17%	-1.26%	0.79%
	環球債券基金	債券	106.960 2024/04/30	-2.57%	+4.71%	-2.68%	-2.33%	-3.54%	0.98%
	中港基金	股票	120.090 2024/04/30	-7.81%	+4.24%	+14.93%	+7.36%	+4.45%	0.77%
	亞洲債券基金	債券	107.740 2024/04/30	-0.99%	+3.89%	-1.48%	-1.58%	-2.18%	0.77%
	中港動態資產配置基金	混合資產	89.980 2024/04/30	-7.31%	+2.20%	+7.79%	+3.66%	+2.00%	1.27%
	強積金保守基金	強積金保守	120.130 2024/04/30	+3.47%	+1.80%	+0.86%	+0.30%	+1.23%	0.61%
	保證組合	保證	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.56%
AMTD 強積金計劃
	AMTD 景順歐洲基金	股票	20.649 2024/04/30	+7.53%	+17.11%	+3.05%	-1.42%	+2.34%	1.37%
	AMTD 景順核心累積基金	混合資產	14.466 2024/04/30	+10.71%	+13.58%	+1.96%	-2.65%	+2.58%	0.89%
	AMTD 安聯精選增長基金	混合資產	19.982 2024/04/30	+4.90%	+12.35%	+5.93%	-0.63%	+3.80%	1.31%
	AMTD 景順亞洲基金	股票	15.527 2024/04/30	+1.79%	+10.24%	+8.52%	+0.96%	+1.12%	1.38%
	AMTD 安聯精選均衡基金	混合資產	17.192 2024/04/30	+2.98%	+10.17%	+4.00%	-1.01%	+2.07%	1.32%
	AMTD 景順目標2048退休基金	混合資產	17.599 2024/04/30	+1.03%	+9.31%	+4.09%	-0.60%	+1.13%	1.70%
	AMTD 安聯精選穩定增長基金	混合資產	14.707 2024/04/30	+1.24%	+8.24%	+1.98%	-1.40%	+0.39%	1.30%
	AMTD 景順目標2038退休基金	混合資產	16.367 2024/04/30	+0.28%	+7.84%	+2.27%	-1.12%	-0.08%	1.56%
	AMTD 景順65歲後基金	混合資產	11.039 2024/04/30	+2.50%	+6.68%	-0.79%	-2.13%	-0.92%	0.91%
	AMTD 景順目標2028退休基金	混合資產	14.436 2024/04/30	-0.57%	+6.44%	+0.79%	-1.35%	-1.15%	1.70%
	AMTD 安聯精選穩定資本基金	混合資產	12.490 2024/04/30	-0.35%	+6.09%	+0.15%	-1.75%	-1.22%	1.32%
	AMTD景順目標現在退休基金	混合資產	12.943 2024/04/30	-1.22%	+5.59%	-0.09%	-1.46%	-1.83%	1.89%
	AMTD 安聯精選靈活資產基金	混合資產	14.286 2024/04/30	+2.76%	+5.37%	+1.10%	-0.47%	+1.01%	1.31%
	AMTD 景順環球債券基金	債券	9.968 2024/04/30	-2.20%	+3.66%	-2.42%	-1.87%	-3.51%	1.37%
	AMTD 景順強積金保守基金	強積金保守	10.604 2024/04/30	+3.16%	+1.69%	+0.75%	+0.27%	+1.07%	1.69%
	AMTD 景順香港中國基金	股票	10.340 2024/04/30	-14.15%	+0.81%	+13.54%	+5.50%	+3.36%	1.29%
交通銀行愉盈退休強積金計劃
	交通銀行北美股票成分基金	股票	11.902 2024/04/30	+18.56%	+19.62%	+3.80%	-4.18%	+5.30%	N/A
	交通銀行亞洲動力股票成分基金	股票	37.354 2024/04/30	+5.74%	+14.71%	+6.27%	+0.42%	+3.55%	1.74%
	交通銀行核心累積基金	混合資產	29.043 2024/04/30	+10.98%	+13.83%	+1.99%	-2.71%	+2.63%	0.83%
	交通銀行動力增長成分基金	混合資產	34.581 2024/04/30	+4.66%	+12.24%	+5.86%	-0.62%	+3.72%	1.77%
	交通銀行均衡成分基金	混合資產	19.576 2024/04/30	+0.65%	+8.29%	+3.22%	-1.31%	+0.51%	1.72%
	交通銀行65歲後基金	混合資產	22.194 2024/04/30	+2.71%	+6.99%	-0.83%	-2.23%	-0.95%	0.83%
	交通銀行平穩增長成分基金	混合資產	16.324 2024/04/30	-1.01%	+6.76%	+1.26%	-1.78%	-1.10%	1.72%
	交通銀行環球債券成分基金	債券	21.516 2024/04/30	-2.21%	+4.16%	-2.67%	-2.18%	-3.73%	1.23%
	交通銀行大中華股票成分基金	股票	24.336 2024/04/30	-6.31%	+3.88%	+9.70%	+3.70%	+1.73%	1.76%
	交通銀行保證回報成分基金	保證	13.272 2024/04/30	+0.38%	+2.96%	+1.46%	+1.10%	+0.53%	1.78%
	交通銀行香港動力股票成分基金	股票	17.453 2024/04/30	-10.55%	+1.99%	+13.32%	+6.80%	+3.16%	1.73%
	交通銀行強積金保守基金	強積金保守	14.573 2024/04/30	+3.49%	+1.83%	+0.87%	+0.31%	+1.22%	1.01%
	交通銀行中國動力股票成分基金	股票	20.000 2024/04/30	-11.50%	+1.66%	+15.78%	+6.60%	+5.00%	1.75%
	交通銀行恒指ESG成分基金	股票	19.850 2024/04/30	-18.97%	-5.81%	+10.75%	+6.38%	-3.60%	0.96%
BCT（強積金）行業計劃
	BCT（行業）環球股票基金	股票	3.533 2024/04/30	+11.33%	+19.48%	+1.63%	-4.98%	+4.36%	1.77%
	BCT（行業）核心累積基金	混合資產	1.435 2024/04/30	+10.95%	+13.80%	+1.98%	-2.69%	+2.62%	0.88%
	BCT（行業）亞洲股票基金	股票	3.581 2024/04/30	+3.82%	+13.45%	+9.13%	+0.79%	+5.32%	1.75%
	BCT（行業）E70 混合資產基金	混合資產	2.145 2024/04/30	+1.09%	+9.20%	+3.08%	-1.07%	+0.53%	1.72%
	BCT（行業）E50 混合資產基金	混合資產	2.036 2024/04/30	-0.01%	+7.65%	+1.36%	-1.40%	-0.76%	1.73%
	BCT（行業）65歲後基金	混合資產	1.108 2024/04/30	+2.68%	+6.96%	-0.84%	-2.22%	-0.96%	0.88%
	BCT（行業）E30 混合資產基金	混合資產	1.873 2024/04/30	-1.08%	+6.16%	-0.31%	-1.73%	-2.02%	1.71%
	BCT靈活混合資產基金	混合資產	1.680 2024/04/30	+2.55%	+5.22%	+1.06%	-0.46%	+0.91%	1.65%
	BCT（行業）環球債券基金	債券	1.226 2024/04/30	-4.14%	+4.53%	-1.91%	-2.03%	-3.51%	1.68%
	BCT（行業）香港股票基金	股票	3.103 2024/04/30	-11.57%	+3.88%	+15.65%	+7.43%	+4.28%	1.64%
	BCT（行業）人民幣債券基金	債券	1.033 2024/04/30	-0.45%	+2.55%	+0.06%	+0.04%	-0.24%	1.28%
	BCT（行業）強積金保守基金	強積金保守	1.192 2024/04/30	+3.47%	+1.84%	+0.82%	+0.31%	+1.18%	1.27%
BCT積金之選
	BCT美國股票基金	股票	1.040 2024/04/30	+20.21%	+19.54%	+3.49%	-4.15%	+4.91%	N/A
	BCT環球股票基金	股票	4.156 2024/04/30	+15.85%	+19.02%	+4.42%	-3.08%	+5.10%	1.52%
	BCT世界股票基金	股票	2.529 2024/04/30	+14.65%	+18.16%	+3.12%	-3.56%	+3.82%	1.00%
	BCT歐洲股票基金	股票	1.581 2024/04/30	+7.57%	+17.96%	+3.60%	-2.15%	+2.98%	1.61%
	BCT儲蓄易2045 基金	混合資產	0.873 2024/04/30	+3.06%	+14.16%	+6.81%	+0.37%	+4.10%	N/A
	BCT儲蓄易2040 基金	混合資產	2.619 2024/04/30	+2.89%	+14.09%	+6.79%	+0.33%	+4.01%	1.51%
	BCT儲蓄易2050 基金	混合資產	0.878 2024/04/30	+2.98%	+14.07%	+6.89%	+0.45%	+4.09%	N/A
	BCT儲蓄易2035 基金	混合資產	2.525 2024/04/30	+2.77%	+13.85%	+6.56%	+0.24%	+3.79%	1.51%
	BCT 核心累積基金	混合資產	1.453 2024/04/30	+11.01%	+13.81%	+2.00%	-2.67%	+2.63%	0.80%
	BCT E90 混合資產基金	混合資產	2.452 2024/04/30	+5.32%	+13.39%	+6.86%	-0.33%	+4.20%	1.53%
	BCT儲蓄易2030 基金	混合資產	2.545 2024/04/30	+2.60%	+13.25%	+5.93%	+0.08%	+3.38%	1.51%
	BCT亞洲股票基金	股票	3.576 2024/04/30	+3.56%	+12.65%	+9.08%	+1.19%	+4.18%	1.63%
	BCT E70 混合資產基金	混合資產	2.258 2024/04/30	+3.46%	+11.16%	+4.78%	-0.69%	+2.40%	1.53%
	BCT E50 混合資產基金	混合資產	2.053 2024/04/30	+1.72%	+9.06%	+2.59%	-1.17%	+0.62%	1.52%
	BCT儲蓄易2025 基金	混合資產	2.468 2024/04/30	+0.01%	+8.79%	+1.82%	-1.13%	+0.30%	1.26%
	BCT大中華股票基金	股票	1.435 2024/04/30	-1.42%	+8.31%	+10.92%	+2.51%	+3.75%	1.15%
	BCT儲蓄易2020 基金	混合資產	2.267 2024/04/30	+0.33%	+7.38%	+0.92%	-1.30%	-0.22%	1.25%
	BCT 65歲後基金	混合資產	1.112 2024/04/30	+2.74%	+6.97%	-0.82%	-2.21%	-0.94%	0.80%
	BCT E30 混合資產基金	混合資產	1.757 2024/04/30	-0.02%	+6.95%	+0.37%	-1.66%	-1.19%	1.51%
	BCT靈活混合資產基金	混合資產	1.775 2024/04/30	+2.83%	+5.37%	+1.14%	-0.44%	+1.02%	1.36%
	BCT恒指基金	股票	1.155 2024/04/30	-7.92%	+4.09%	+15.05%	+7.42%	+4.44%	0.84%
	BCT港元債券基金	債券	1.201 2024/04/30	+1.20%	+4.01%	-0.84%	-0.80%	-0.85%	1.07%
	BCT環球債券基金	債券	1.396 2024/04/30	-2.63%	+3.85%	-2.70%	-2.34%	-3.82%	1.46%
	BCT人民幣債券基金	債券	1.032 2024/04/30	-0.36%	+2.56%	+0.07%	+0.04%	-0.23%	1.24%
	BCT強積金保守基金	強積金保守	1.206 2024/04/30	+3.56%	+1.88%	+0.84%	+0.32%	+1.21%	1.19%
	BCT中國及香港股票基金	股票	0.805 2024/04/30	-12.77%	+0.69%	+15.60%	+6.45%	+2.30%	1.50%
	BCT亞洲收益退休基金	混合資產	0.961 2024/04/30	-2.57%	+0.21%	-0.37%	-0.28%	-0.75%	N/A
東亞（強積金）行業計劃
	東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	股票	16.008 2024/04/30	+14.08%	+20.27%	+9.79%	+0.29%	+9.32%	1.29%
	東亞 (行業計劃) 核心累積基金	混合資產	14.869 2024/04/30	+10.94%	+14.26%	+2.38%	-2.75%	+3.23%	0.78%
	東亞 (行業計劃) 增長基金	混合資產	24.101 2024/04/30	+4.06%	+11.55%	+4.27%	-1.14%	+3.04%	1.38%
	東亞 (行業計劃) 均衡基金	混合資產	20.442 2024/04/30	+2.13%	+9.45%	+2.17%	-1.58%	+1.12%	1.36%
	東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	股票	14.514 2024/04/30	-0.48%	+8.76%	+12.51%	+2.65%	+4.56%	1.32%
	東亞 (行業計劃) 65歲後基金	混合資產	11.304 2024/04/30	+2.51%	+7.09%	-0.76%	-2.32%	-0.82%	0.79%
	東亞 (行業計劃) 平穩基金	混合資產	18.134 2024/04/30	+0.09%	+6.96%	+0.02%	-2.03%	-0.86%	1.32%
	東亞中國追蹤指數基金	股票	6.935 2024/04/30	-4.35%	+6.54%	+20.87%	+8.12%	+8.42%	1.20%
	東亞 (行業計劃) 香港股票基金	股票	9.167 2024/04/30	-8.76%	+4.40%	+14.62%	+6.22%	+5.16%	1.28%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	11.212 2024/04/30	-7.58%	+4.24%	+15.04%	+7.37%	+4.48%	0.61%
	東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	10.850 2024/04/30	-0.06%	+1.88%	+0.05%	+0.25%	-0.05%	0.79%
	東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	強積金保守	14.589 2024/04/30	+3.56%	+1.83%	+0.88%	+0.31%	+1.22%	1.16%
東亞（強積金）集成信託計劃
	東亞 (強積金) 環球股票基金	股票	24.812 2024/04/30	+18.26%	+20.68%	+5.01%	-3.23%	+6.69%	1.28%
	東亞(強積金)亞洲股票基金	股票	27.357 2024/04/30	+14.29%	+20.58%	+9.95%	+0.33%	+9.45%	1.32%
	東亞 (強積金) 北美股票基金	股票	32.888 2024/04/30	+19.11%	+19.08%	+3.62%	-4.20%	+5.10%	1.27%
	東亞(強積金)日本股票基金	股票	11.352 2024/04/30	+23.27%	+18.59%	+4.57%	-3.25%	+11.08%	1.70%
	東亞 (強積金) 歐洲股票基金	股票	16.230 2024/04/30	+5.30%	+16.21%	+3.75%	-1.96%	+3.22%	1.59%
	東亞（強積金）核心累積基金	混合資產	14.921 2024/04/30	+10.95%	+14.26%	+2.38%	-2.76%	+3.23%	0.78%
	東亞 (強積金) 增長基金	混合資產	23.357 2024/04/30	+4.05%	+11.53%	+4.23%	-1.22%	+2.99%	1.37%
	東亞 (強積金) 大中華股票基金	股票	18.215 2024/04/30	+0.01%	+9.59%	+12.43%	+2.55%	+5.05%	1.29%
	東亞 (強積金) 均衡基金	混合資產	20.225 2024/04/30	+2.14%	+9.46%	+2.19%	-1.61%	+1.13%	1.35%
	東亞（強積金）65歲後基金	混合資產	11.281 2024/04/30	+2.54%	+7.11%	-0.76%	-2.32%	-0.82%	0.80%
	東亞 (強積金) 平穩基金	混合資產	17.771 2024/04/30	+0.08%	+6.96%	+0.01%	-2.05%	-0.88%	1.31%
	東亞中國追蹤指數基金	股票	6.722 2024/04/30	-4.43%	+6.52%	+20.89%	+8.13%	+8.42%	1.21%
	東亞(強積金)香港股票基金	股票	15.424 2024/04/30	-8.90%	+4.32%	+14.66%	+6.23%	+5.21%	1.27%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	11.220 2024/04/30	-7.65%	+4.22%	+15.01%	+7.35%	+4.45%	0.62%
	東亞(強積金)環球債券基金	債券	10.418 2024/04/30	-3.51%	+3.09%	-3.07%	-2.29%	-4.18%	1.07%
	東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	10.892 2024/04/30	+0.02%	+1.97%	+0.06%	+0.26%	-0.05%	0.79%
	東亞 (強積金) 保守基金	強積金保守	15.189 2024/04/30	+3.53%	+1.82%	+0.87%	+0.31%	+1.21%	1.17%
東亞（強積金）享惠計劃
	東亞環球股票基金	股票	25.574 2024/04/30	+19.01%	+21.11%	+5.25%	-3.13%	+7.03%	0.96%
	東亞亞洲股票基金	股票	14.562 2024/04/30	+13.75%	+19.03%	+9.55%	+0.40%	+8.98%	0.97%
	東亞核心累積基金	混合資產	14.993 2024/04/30	+10.89%	+14.22%	+2.35%	-2.76%	+3.20%	0.86%
	東亞增長基金	混合資產	15.656 2024/04/30	+7.23%	+13.16%	+4.76%	-1.04%	+4.06%	0.95%
	東亞均衡基金	混合資產	14.025 2024/04/30	+4.51%	+10.69%	+2.56%	-1.48%	+1.90%	0.95%
	東亞大中華股票基金	股票	15.879 2024/04/30	+0.26%	+9.00%	+12.68%	+2.80%	+4.85%	0.96%
	東亞平穩基金	混合資產	12.109 2024/04/30	+1.90%	+7.91%	+0.35%	-1.96%	-0.18%	0.95%
	東亞65歲後基金	混合資產	11.276 2024/04/30	+2.46%	+7.07%	-0.77%	-2.32%	-0.84%	0.85%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	10.258 2024/04/30	-7.81%	+4.05%	+14.94%	+7.29%	+4.35%	0.72%
	東亞環球債券基金	債券	9.048 2024/04/30	-4.02%	+3.13%	-3.37%	-2.57%	-4.57%	0.94%
	東亞強積金保守基金	強積金保守	11.426 2024/04/30	+3.69%	+1.89%	+0.91%	+0.32%	+1.27%	1.15%
中銀保誠簡易強積金計劃
	中銀保誠北美指數追蹤基金	股票	34.364 2024/04/30	+19.97%	+19.84%	+3.59%	-4.23%	+5.09%	1.04%
	中銀保誠日本股票基金	股票	11.876 2024/04/30	+23.09%	+19.81%	+3.42%	-3.05%	+9.15%	1.68%
	中銀保誠環球股票基金	股票	43.187 2024/04/30	+15.27%	+18.38%	+3.72%	-3.25%	+4.50%	1.70%
	中銀保誠歐洲指數追蹤基金	股票	20.884 2024/04/30	+7.44%	+17.91%	+3.69%	-1.81%	+3.87%	1.05%
	中銀保誠亞洲股票基金	股票	16.736 2024/04/30	+6.84%	+15.24%	+7.94%	+0.68%	+4.01%	1.73%
	中銀保誠增長基金	混合資產	26.135 2024/04/30	+4.85%	+12.89%	+5.55%	-0.33%	+3.13%	1.69%
	中銀保誠核心累積基金	混合資產	14.740 2024/04/30	+9.10%	+12.60%	+1.51%	-2.70%	+1.81%	0.77%
	中銀保誠均衡基金	混合資產	21.654 2024/04/30	+0.67%	+8.43%	+1.56%	-1.27%	-0.31%	1.68%
	中銀保誠65歲後基金	混合資產	11.092 2024/04/30	+2.09%	+6.35%	-0.94%	-2.12%	-1.13%	0.79%
	中銀保誠平穩基金	混合資產	18.692 2024/04/30	-1.01%	+6.23%	-0.26%	-1.67%	-1.80%	1.67%
	中銀保誠香港平穩退休基金	混合資產	10.733 2024/04/30	+4.03%	+4.61%	+0.36%	-0.78%	+0.72%	N/A
	中銀保誠中證香港100指數基金	股票	10.791 2024/04/30	-7.45%	+3.89%	+15.09%	+7.23%	+4.09%	1.01%
	中銀保誠債券基金	債券	11.518 2024/04/30	-3.15%	+3.35%	-2.83%	-2.26%	-3.69%	1.52%
	中銀保誠香港股票基金	股票	31.730 2024/04/30	-9.67%	+3.16%	+14.19%	+6.65%	+3.13%	1.68%
	中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金	貨幣市場	11.623 2024/04/30	+0.28%	+2.36%	+0.14%	+0.28%	+0.11%	0.30%
	中銀保誠強積金保守基金	強積金保守	12.789 2024/04/30	+3.98%	+2.12%	+0.97%	+0.34%	+1.38%	1.16%
	中銀保誠中國股票基金	股票	6.195 2024/04/30	-11.42%	+1.50%	+16.78%	+6.16%	+4.32%	1.74%
我的強積金計劃
	我的亞洲股票基金	股票	18.780 2024/04/30	+12.07%	+19.45%	+5.55%	-0.78%	+5.24%	1.08%
	我的環球股票基金	股票	25.743 2024/04/30	+14.99%	+17.59%	+3.78%	-3.43%	+4.86%	1.06%
	我的增長基金	混合資產	19.186 2024/04/30	+3.48%	+14.12%	+6.06%	-0.07%	+3.93%	1.05%
	我的核心累積基金	混合資產	14.451 2024/04/30	+9.12%	+12.92%	+1.67%	-2.75%	+2.01%	0.76%
	我的均衡基金	混合資產	18.081 2024/04/30	+1.27%	+8.60%	+3.36%	-1.25%	+0.71%	1.04%
	我的中國股票基金	股票	19.319 2024/04/30	-7.37%	+7.22%	+13.01%	+3.74%	+2.80%	1.06%
	我的平穩基金	混合資產	15.016 2024/04/30	-0.40%	+7.05%	+1.40%	-1.72%	-0.91%	1.04%
	我的65歲後基金	混合資產	11.023 2024/04/30	+2.12%	+6.55%	-0.87%	-2.16%	-1.10%	0.76%
	我的香港追蹤指數基金	股票	11.129 2024/04/30	-7.86%	+4.40%	+15.08%	+7.38%	+4.49%	0.73%
	我的香港股票基金	股票	12.130 2024/04/30	-11.02%	+4.19%	+15.82%	+7.51%	+4.49%	1.04%
	我的港元債券基金	債券	11.841 2024/04/30	+1.24%	+4.00%	-0.84%	-0.81%	-0.89%	1.03%
	我的環球債券基金	債券	8.643 2024/04/30	-4.10%	+3.21%	-3.89%	-2.93%	-4.91%	0.99%
	我的人民幣及港元貨幣市場基金	貨幣市場	10.645 2024/04/30	-0.98%	+2.01%	-0.13%	+0.26%	-0.28%	0.94%
	我的強積金保守基金	強積金保守	10.634 2024/04/30	+3.48%	+1.84%	+0.86%	+0.31%	+1.27%	1.21%
中國人壽強積金集成信託計劃
	中國人壽美國股票基金	股票	9.370 2024/04/30	+24.00%	+18.77%	+1.94%	-3.79%	+3.65%	1.31%
	中國人壽樂休閒環球股票基金	股票	15.425 2024/04/30	+23.19%	+18.55%	+3.41%	-1.81%	+5.02%	1.55%
	中國人壽增長基金	混合資產	28.567 2024/04/30	+3.16%	+14.01%	+6.03%	-0.09%	+3.85%	1.41%
	中國人壽核心累積基金	混合資產	14.500 2024/04/30	+11.03%	+13.85%	+2.00%	-2.69%	+2.63%	0.83%
	中國人壽平衡基金	混合資產	25.561 2024/04/30	+1.54%	+11.46%	+3.95%	-0.60%	+2.11%	1.41%
	中國人壽大中華股票基金	股票	6.842 2024/04/30	-7.29%	+7.17%	+12.91%	+3.75%	+2.77%	1.28%
	中國人壽65歲後基金	混合資產	11.007 2024/04/30	+2.75%	+7.02%	-0.82%	-2.21%	-0.94%	0.83%
	中國人壽樂安心保證基金	保證	13.791 2024/04/30	+1.46%	+5.96%	-1.07%	-1.74%	-0.64%	2.06%
	中國人壽香港股票基金	股票	12.513 2024/04/30	-10.85%	+4.20%	+15.83%	+7.48%	+4.51%	0.86%
	中國人壽強積金保守基金	強積金保守	11.528 2024/04/30	+3.50%	+1.83%	+0.87%	+0.30%	+1.21%	1.15%
富達退休集成信託
	美洲股票基金	股票	10.955 2024/04/30	N/A	+19.61%	+4.80%	-3.87%	+5.69%	N/A
	亞太股票基金	股票	27.260 2024/04/30	+11.58%	+19.18%	+5.42%	-0.85%	+5.12%	1.53%
	環球股票基金	股票	36.301 2024/04/30	+13.12%	+18.97%	+4.08%	-2.76%	+4.74%	1.49%
	歐洲股票基金	股票	10.836 2024/04/30	N/A	+17.94%	+2.50%	-1.56%	+3.25%	N/A
	富達「儲蓄易」2045基金	混合資產	13.299 2024/04/30	+2.98%	+14.22%	+6.85%	+0.39%	+4.05%	1.63%
	富達「儲蓄易」2050基金	混合資產	13.089 2024/04/30	+2.95%	+14.20%	+6.95%	+0.40%	+4.15%	1.59%
	富達「儲蓄易」2040基金	混合資產	28.390 2024/04/30	+2.90%	+14.13%	+6.81%	+0.32%	+4.02%	1.51%
	增長基金	混合資產	29.036 2024/04/30	+3.03%	+13.94%	+5.97%	-0.13%	+3.76%	1.50%
	富達「儲蓄易」2035基金	混合資產	27.919 2024/04/30	+2.76%	+13.84%	+6.57%	+0.22%	+3.77%	1.52%
	富達「儲蓄易」2030基金	混合資產	27.675 2024/04/30	+2.57%	+13.23%	+5.93%	+0.02%	+3.37%	1.52%
	核心累積基金	混合資產	14.290 2024/04/30	+8.84%	+12.59%	+1.47%	-2.86%	+1.76%	0.81%
	均衡基金	混合資產	26.302 2024/04/30	+1.43%	+11.34%	+3.89%	-0.63%	+2.02%	1.50%
	平穩增長基金	混合資產	23.339 2024/04/30	+0.25%	+9.43%	+1.90%	-1.24%	+0.42%	1.49%
	退休易基金	混合資產	8.691 2024/04/30	+3.56%	+8.99%	+0.16%	-2.49%	-0.16%	1.21%
	富達「儲蓄易」2025基金	混合資產	26.381 2024/04/30	+0.02%	+8.82%	+1.82%	-1.15%	+0.30%	1.27%
	富達「儲蓄易」2020基金	混合資產	24.264 2024/04/30	+0.35%	+7.41%	+0.94%	-1.24%	-0.21%	1.27%
	資本穩定基金	混合資產	19.886 2024/04/30	-0.61%	+7.40%	+0.16%	-1.67%	-0.82%	1.49%
	65歲後基金	混合資產	10.897 2024/04/30	+1.95%	+6.30%	-1.03%	-2.21%	-1.26%	0.83%
	富達香港盈富基金	股票	10.425 2024/04/30	-7.77%	+4.13%	+14.98%	+7.34%	+4.40%	0.76%
	香港股票基金	股票	25.772 2024/04/30	-11.51%	+3.98%	+15.74%	+7.42%	+4.30%	1.50%
	香港債券基金	債券	12.974 2024/04/30	+1.66%	+3.64%	-1.29%	-1.25%	-1.03%	1.25%
	國際債券基金	債券	12.430 2024/04/30	-4.61%	+2.96%	-4.00%	-2.98%	-5.06%	1.50%
	人民幣債券基金	債券	10.554 2024/04/30	-1.15%	+2.42%	-0.33%	-0.09%	-0.36%	1.33%
	強積金保守基金	強積金保守	11.658 2024/04/30	+3.60%	+1.86%	+0.84%	+0.28%	+1.21%	1.08%
海通MPF退休金
	環球分散基金 - T類別	股票	31.540 2024/04/30	+25.41%	+25.86%	+8.83%	-2.68%	+11.45%	1.25%
	環球分散基金 - A類別	股票	27.670 2024/04/30	+25.26%	+25.77%	+8.81%	-2.71%	+11.39%	1.35%
	韓國基金 - A類別	股票	28.670 2024/04/30	+15.65%	+23.05%	+14.04%	-1.82%	+4.86%	1.72%
	韓國基金 - T類別	股票	31.540 2024/04/30	+15.66%	+23.01%	+14.03%	-1.81%	+4.85%	1.72%
	海通核心累積基金 - T類別	混合資產	15.630 2024/04/30	+15.69%	+17.78%	+5.04%	-2.43%	+6.62%	0.92%
	海通核心累積基金 - A類別	混合資產	15.520 2024/04/30	+15.65%	+17.75%	+5.01%	-2.45%	+6.59%	0.91%
	亞太基金 - A類別	股票	17.760 2024/04/30	+7.18%	+15.78%	+9.97%	-0.45%	+6.54%	1.87%
	亞太基金 - T類別	股票	20.410 2024/04/30	+7.25%	+15.77%	+9.97%	-0.44%	+6.58%	1.82%
	海通65歲後基金 - A類別	混合資產	11.590 2024/04/30	+4.79%	+8.72%	+0.52%	-2.19%	+0.96%	0.92%
	海通65歲後基金 - T類別	混合資產	11.590 2024/04/30	+4.79%	+8.72%	+0.52%	-2.19%	+0.96%	0.92%
	香港特區基金 - T類別	股票	62.370 2024/04/30	-10.32%	+3.13%	+13.17%	+6.58%	+5.50%	1.63%
	香港特區基金 - A類別	股票	56.040 2024/04/30	-10.41%	+3.07%	+13.14%	+6.56%	+5.46%	1.72%
	強積金保守基金 - T類別	強積金保守	12.120 2024/04/30	+3.77%	+1.93%	+0.92%	+0.33%	+1.34%	1.24%
	強積金保守基金 - A類別	強積金保守	11.880 2024/04/30	+3.66%	+1.89%	+0.85%	+0.25%	+1.28%	1.28%
恒生強積金智選計劃
	智優逸北美股票追蹤指數基金	股票	38.720 2024/04/30	+20.14%	+19.95%	+3.67%	-4.21%	+5.25%	0.81%
	北美股票基金	股票	28.760 2024/04/30	+18.94%	+18.55%	+3.05%	-4.58%	+4.96%	1.31%
	環球股票基金	股票	23.050 2024/04/30	+17.30%	+18.39%	+3.78%	-3.03%	+4.87%	0.81%
	智優逸歐洲股票追蹤指數基金	股票	19.130 2024/04/30	+7.23%	+18.23%	+4.14%	-1.59%	+4.42%	0.94%
	歐洲股票基金	股票	17.160 2024/04/30	+6.85%	+16.10%	+3.06%	-1.38%	+3.31%	1.34%
	亞太股票基金	股票	29.760 2024/04/30	+4.97%	+15.35%	+8.30%	+0.81%	+4.57%	1.53%
	智優逸亞太股票追蹤指數基金	股票	13.210 2024/04/30	+6.70%	+14.47%	+7.66%	+0.92%	+3.53%	0.90%
	增長基金	混合資產	22.830 2024/04/30	+3.91%	+12.13%	+5.30%	-0.35%	+3.35%	1.52%
	核心累積基金	混合資產	24.350 2024/04/30	+8.75%	+12.11%	+1.04%	-2.87%	+1.46%	0.77%
	智優逸均衡基金	混合資產	15.180 2024/04/30	+3.41%	+10.64%	+4.19%	-0.39%	+1.88%	0.97%
	均衡基金	混合資產	21.620 2024/04/30	+2.42%	+10.03%	+3.49%	-0.78%	+1.79%	1.42%
	恒生中國企業指數基金	股票	6.220 2024/04/30	-3.86%	+6.87%	+20.54%	+7.99%	+8.55%	0.90%
	65歲後基金	混合資產	12.670 2024/04/30	+1.20%	+6.38%	-1.48%	-2.46%	-1.63%	0.78%
	平穩基金	混合資產	11.880 2024/04/30	-1.25%	+5.98%	-0.42%	-1.82%	-1.66%	1.32%
	中國股票基金	股票	11.580 2024/04/30	-9.03%	+5.27%	+15.11%	+5.46%	+7.92%	1.53%
	中港股票基金	股票	18.630 2024/04/30	-10.09%	+4.66%	+12.91%	+6.40%	+5.02%	1.52%
	恒指基金	股票	19.620 2024/04/30	-8.02%	+4.31%	+15.07%	+7.39%	+4.47%	0.80%
	環球債券基金	債券	10.870 2024/04/30	-4.23%	+3.82%	-3.55%	-2.86%	-4.65%	0.83%
	保證基金	保證	9.980 2024/04/30	+0.30%	+2.15%	+0.40%	+0.20%	0.00%	2.06%
	強積金保守基金	強積金保守	13.550 2024/04/30	+3.91%	+2.03%	+0.89%	+0.30%	+1.35%	1.20%
滙豐強積金智選計劃
	智優逸北美股票追蹤指數基金	股票	38.720 2024/04/30	+20.14%	+19.95%	+3.67%	-4.21%	+5.25%	0.81%
	北美股票基金	股票	28.760 2024/04/30	+18.94%	+18.55%	+3.05%	-4.58%	+4.96%	1.31%
	環球股票基金	股票	23.050 2024/04/30	+17.30%	+18.39%	+3.78%	-3.03%	+4.87%	0.81%
	智優逸歐洲股票追蹤指數基金	股票	19.130 2024/04/30	+7.23%	+18.23%	+4.14%	-1.59%	+4.42%	0.94%
	歐洲股票基金	股票	17.160 2024/04/30	+6.85%	+16.10%	+3.06%	-1.38%	+3.31%	1.34%
	亞太股票基金	股票	29.760 2024/04/30	+4.97%	+15.35%	+8.30%	+0.81%	+4.57%	1.53%
	智優逸亞太股票追蹤指數基金	股票	13.210 2024/04/30	+6.70%	+14.47%	+7.66%	+0.92%	+3.53%	0.90%
	增長基金	混合資產	22.830 2024/04/30	+3.91%	+12.13%	+5.30%	-0.35%	+3.35%	1.52%
	核心累積基金	混合資產	24.350 2024/04/30	+8.75%	+12.11%	+1.04%	-2.87%	+1.46%	0.77%
	智優逸均衡基金	混合資產	15.180 2024/04/30	+3.41%	+10.64%	+4.19%	-0.39%	+1.88%	0.97%
	均衡基金	混合資產	21.620 2024/04/30	+2.42%	+10.03%	+3.49%	-0.78%	+1.79%	1.42%
	恒生中國企業指數基金	股票	6.220 2024/04/30	-3.86%	+6.87%	+20.54%	+7.99%	+8.55%	0.90%
	65歲後基金	混合資產	12.670 2024/04/30	+1.20%	+6.38%	-1.48%	-2.46%	-1.63%	0.77%
	平穩基金	混合資產	11.880 2024/04/30	-1.25%	+5.98%	-0.42%	-1.82%	-1.66%	1.32%
	中國股票基金	股票	11.580 2024/04/30	-9.03%	+5.27%	+15.11%	+5.46%	+7.92%	1.53%
	中港股票基金	股票	18.630 2024/04/30	-10.09%	+4.66%	+12.91%	+6.40%	+5.02%	1.52%
	恒指基金	股票	19.620 2024/04/30	-8.02%	+4.31%	+15.07%	+7.39%	+4.47%	0.80%
	環球債券基金	債券	10.870 2024/04/30	-4.23%	+3.82%	-3.55%	-2.86%	-4.65%	0.83%
	保證基金	保證	9.980 2024/04/30	+0.30%	+2.15%	+0.40%	+0.20%	0.00%	2.06%
	強積金保守基金	強積金保守	13.550 2024/04/30	+3.91%	+2.03%	+0.89%	+0.30%	+1.35%	1.20%
宏利環球精選（強積金）計劃
	宏利MPF歐洲股票基金	股票	16.508 2024/04/30	+6.70%	+23.69%	+1.98%	-3.87%	+2.13%	1.80%
	宏利MPF北美股票基金	股票	28.323 2024/04/30	+27.03%	+22.01%	+4.36%	-3.38%	+5.61%	1.77%
	宏利MPF日本股票基金	股票	18.842 2024/04/30	+26.87%	+21.80%	+3.93%	-2.67%	+9.18%	1.76%
	宏利MPF國際股票基金	股票	22.799 2024/04/30	+18.28%	+20.04%	+4.12%	-3.01%	+4.30%	1.79%
	宏利MPF亞太股票基金	股票	29.922 2024/04/30	+9.20%	+16.80%	+9.79%	+0.98%	+5.82%	1.81%
	宏利MPF富達增長基金	混合資產	30.201 2024/04/30	+2.73%	+13.79%	+5.91%	-0.16%	+3.67%	1.79%
	宏利MPF 2045退休基金	混合資產	16.117 2024/04/30	+5.46%	+13.52%	+7.48%	+0.30%	+3.80%	1.05%
	宏利MPF 2040退休基金	混合資產	15.954 2024/04/30	+5.43%	+13.51%	+7.43%	+0.28%	+3.81%	1.08%
	宏利MPF進取基金	混合資產	21.540 2024/04/30	+5.09%	+13.37%	+5.87%	-0.40%	+3.01%	1.80%
	宏利MPF康健護理基金	股票	30.168 2024/04/30	+6.33%	+12.97%	+0.77%	-4.08%	+3.47%	1.91%
	宏利MPF 2035退休基金	混合資產	15.783 2024/04/30	+4.93%	+12.86%	+6.22%	-0.16%	+3.00%	1.07%
	宏利MPF核心累積基金	混合資產	14.516 2024/04/30	+8.91%	+12.49%	+1.43%	-2.71%	+1.66%	0.75%
	宏利MPF 2030退休基金	混合資產	15.180 2024/04/30	+4.13%	+11.67%	+4.82%	-0.48%	+2.15%	1.07%
	宏利MPF增長基金	混合資產	20.470 2024/04/30	+2.97%	+11.01%	+4.23%	-0.55%	+1.83%	1.79%
	宏利MPF 2025退休基金	混合資產	13.994 2024/04/30	+2.40%	+9.67%	+3.07%	-0.69%	+1.27%	1.07%
	宏利MPF富達平穩增長基金	混合資產	21.111 2024/04/30	-0.03%	+9.28%	+1.83%	-1.27%	+0.32%	1.79%
	宏利 MPF 智優裕退休基金	混合資產	12.531 2024/04/30	+2.21%	+8.79%	+2.31%	-0.70%	+0.80%	1.06%
	宏利MPF中華威力基金	股票	20.863 2024/04/30	-6.58%	+6.32%	+11.95%	+3.48%	+2.30%	1.98%
	宏利MPF 65歲後基金	混合資產	11.042 2024/04/30	+1.70%	+6.16%	-1.05%	-2.16%	-1.28%	0.76%
	宏利MPF穩健基金	保證	14.917 2024/04/30	+0.36%	+5.83%	+1.43%	-0.23%	-0.29%	1.78%
	宏利MPF退休收益基金	混合資產	8.480 2024/04/30	-2.46%	+5.66%	+0.52%	-1.64%	-1.35%	1.36%
	宏利 MPF 可持續亞太債券基金	債券	10.984 2024/04/30	-1.52%	+5.12%	-1.55%	-1.68%	-1.34%	1.26%
	宏利MPF香港債券基金	債券	14.508 2024/04/30	+0.57%	+3.77%	-0.96%	-0.64%	-1.41%	1.18%
	宏利 MPF 人民幣債券基金	債券	11.314 2024/04/30	-0.16%	+3.71%	-0.18%	-0.14%	-0.08%	1.21%
	宏利MPF國際債券基金	債券	14.553 2024/04/30	-3.12%	+3.59%	-3.32%	-2.57%	-4.58%	1.18%
	宏利MPF香港股票基金	股票	16.843 2024/04/30	-11.25%	+2.25%	+13.90%	+6.15%	+3.24%	1.78%
	宏利MPF保守基金	強積金保守	11.994 2024/04/30	+3.98%	+2.06%	+0.97%	+0.34%	+1.36%	1.01%
	宏利MPF 恒指 ESG 基金	股票	10.246 2024/04/30	-16.98%	-6.13%	+10.54%	+5.68%	-3.75%	0.99%
	宏利MPF利息基金	保證	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.76%
萬全強制性公積金計劃
	歐洲股票基金	股票	14.158 2024/04/30	+10.40%	+21.27%	+5.86%	-1.02%	+6.88%	1.87%
	美國股票基金	股票	34.618 2024/04/30	+20.03%	+19.90%	+3.59%	-4.14%	+5.16%	1.11%
	環球證券基金	股票	36.904 2024/04/30	+14.98%	+18.94%	+3.70%	-3.35%	+4.55%	1.67%
	核心累積基金	混合資產	14.513 2024/04/30	+10.98%	+13.83%	+2.00%	-2.68%	+2.63%	0.84%
	亞太股票基金	股票	14.719 2024/04/30	+5.94%	+13.65%	+9.21%	+1.64%	+3.77%	1.74%
	環球增值基金	混合資產	24.781 2024/04/30	+2.85%	+10.11%	+3.97%	-1.01%	+2.03%	1.54%
	環球均衡基金	混合資產	21.342 2024/04/30	+1.09%	+8.15%	+1.93%	-1.42%	+0.32%	1.55%
	65歲後基金	混合資產	11.093 2024/04/30	+2.69%	+7.01%	-0.82%	-2.22%	-0.93%	0.85%
	大中華股票基金	股票	15.016 2024/04/30	-7.83%	+6.98%	+12.92%	+3.71%	+2.63%	1.50%
	保證基金	保證	9.904 2024/04/30	-2.29%	+5.07%	-0.35%	-1.93%	-1.88%	3.39%
	環球債券基金	債券	11.451 2024/04/30	-3.36%	+4.83%	-3.48%	-2.93%	-4.41%	1.60%
	亞洲債券基金	債券	25.223 2024/04/30	-0.41%	+4.60%	-1.78%	-1.93%	-1.92%	1.71%
	強積金保守基金	強積金保守	11.590 2024/04/30	+3.53%	+1.88%	+0.85%	+0.31%	+1.21%	1.10%
	香港股票基金	股票	10.814 2024/04/30	-11.68%	+1.08%	+14.06%	+5.98%	+3.77%	1.50%
信安強積金計劃800系列
	信安國際股票基金 - D類單位	股票	26.736 2024/04/30	+19.60%	+20.55%	+5.10%	-3.58%	+6.94%	1.31%
	信安國際股票基金 - I類單位	股票	25.583 2024/04/30	+19.37%	+20.44%	+5.05%	-3.59%	+6.87%	1.50%
	信安美國股票基金 - D類單位	股票	30.861 2024/04/30	+20.29%	+19.63%	+3.64%	-4.42%	+5.69%	1.28%
	信安美國股票基金 - I類單位	股票	29.537 2024/04/30	+20.06%	+19.51%	+3.59%	-4.43%	+5.63%	1.47%
	信安亞洲股票基金 - D類單位	股票	44.491 2024/04/30	+6.13%	+14.90%	+6.36%	+0.45%	+3.67%	1.32%
	信安亞洲股票基金 - I類單位	股票	42.565 2024/04/30	+5.93%	+14.79%	+6.31%	+0.44%	+3.60%	1.51%
	信安核心累積基金 - N類單位	混合資產	14.504 2024/04/30	+9.96%	+13.53%	+2.23%	-2.13%	+2.64%	0.82%
	信安進取策略基金 - D類單位	混合資產	24.679 2024/04/30	+5.80%	+13.18%	+5.56%	-0.29%	+3.93%	1.33%
	信安進取策略基金 - I類單位	混合資產	24.306 2024/04/30	+5.58%	+13.07%	+5.51%	-0.31%	+3.86%	1.52%
	信安環球增長基金 - D類單位	混合資產	26.129 2024/04/30	+3.78%	+11.16%	+3.62%	-0.77%	+2.15%	1.30%
	信安環球增長基金 - I類單位	混合資產	25.406 2024/04/30	+3.57%	+11.04%	+3.57%	-0.78%	+2.08%	1.50%
	信安長線增值基金 - D類單位	混合資產	20.137 2024/04/30	+1.82%	+9.29%	+1.56%	-1.40%	+0.29%	1.31%
	信安長線增值基金 - I類單位	混合資產	19.580 2024/04/30	+1.62%	+9.18%	+1.51%	-1.42%	+0.22%	1.51%
	信安平穩回報基金 - D類單位	混合資產	17.834 2024/04/30	+0.15%	+7.21%	-0.25%	-1.84%	-1.30%	1.31%
	信安平穩回報基金 - I類單位	混合資產	17.342 2024/04/30	-0.05%	+7.11%	-0.29%	-1.86%	-1.37%	1.51%
	信安65歲後基金 - N類單位	混合資產	11.257 2024/04/30	+2.20%	+7.09%	-0.58%	-1.92%	-0.72%	0.82%
	信安國際債券基金 - I類單位	債券	15.264 2024/04/30	-3.08%	+4.99%	-3.41%	-2.91%	-4.32%	1.30%
	信安國際債券基金 - D類單位	債券	15.431 2024/04/30	-3.08%	+4.99%	-3.41%	-2.91%	-4.32%	1.30%
	信安亞洲債券基金 - N類單位	債券	9.270 2024/04/30	+0.27%	+4.97%	-1.63%	-1.87%	-1.71%	1.03%
	信安恒指基金 - N類單位	股票	10.901 2024/04/30	-8.00%	+3.88%	+14.90%	+7.32%	+4.32%	0.94%
	信安香港債券基金 - N類單位	債券	11.062 2024/04/30	+1.47%	+3.62%	-0.77%	-0.75%	-1.15%	1.04%
	信安香港股票基金 - D類單位	股票	19.906 2024/04/30	-10.35%	+2.11%	+13.43%	+6.86%	+3.26%	1.30%
	信安香港股票基金 - I類單位	股票	19.468 2024/04/30	-10.44%	+2.06%	+13.40%	+6.85%	+3.23%	1.40%
	信安港元儲蓄基金 - D類單位	其他	11.697 2024/04/30	+3.19%	+2.04%	+0.66%	+0.15%	+0.93%	1.00%
	信安港元儲蓄基金 - I類單位	其他	11.628 2024/04/30	+3.15%	+2.02%	+0.65%	+0.14%	+0.92%	1.04%
	信安強積金保守基金 - N類單位	強積金保守	12.078 2024/04/30	+3.60%	+1.98%	+0.90%	+0.31%	+1.26%	1.30%
	信安中國股票基金 - D類單位	股票	10.938 2024/04/30	-11.20%	+1.85%	+15.95%	+6.66%	+5.16%	1.31%
	信安中國股票基金 - I類單位	股票	10.464 2024/04/30	-11.37%	+1.75%	+15.90%	+6.64%	+5.09%	1.50%
宏利退休精選(強積金)計劃
	安聯亞洲基金 - 單位B	股票	61.995 2024/04/30	+2.44%	+79.05%	+7.14%	+1.87%	+0.69%	1.24%
	安聯東方太平洋基金 - 單位T	混合資產	45.359 2024/04/30	+13.95%	+18.80%	+2.65%	-1.80%	+2.98%	1.36%
	安聯東方太平洋基金 - 單位B	混合資產	45.267 2024/04/30	+13.92%	+18.78%	+2.65%	-1.80%	+2.97%	1.39%
	安聯東方太平洋基金 - 單位A	混合資產	39.217 2024/04/30	+13.69%	+18.66%	+2.60%	-1.82%	+2.90%	1.59%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位B	混合資產	14.724 2024/04/30	+10.14%	+13.38%	+2.14%	-2.64%	+2.95%	0.79%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位T	混合資產	14.724 2024/04/30	+10.14%	+13.38%	+2.14%	-2.64%	+2.95%	0.79%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位A	混合資產	14.378 2024/04/30	+10.13%	+13.37%	+2.14%	-2.64%	+2.95%	0.79%
	安聯增長基金 - 單位T	混合資產	44.722 2024/04/30	+5.06%	+12.41%	+5.96%	-0.62%	+3.85%	1.24%
	安聯增長基金 - 單位B	混合資產	43.767 2024/04/30	+5.03%	+12.40%	+5.95%	-0.62%	+3.84%	1.27%
	安聯增長基金 - 單位A	混合資產	42.260 2024/04/30	+4.82%	+12.29%	+5.90%	-0.64%	+3.77%	1.47%
	安聯亞洲基金 - 單位T	股票	62.784 2024/04/30	+2.47%	+10.65%	+7.15%	+1.87%	+0.70%	1.21%
	安聯亞洲基金 - 單位A	股票	56.519 2024/04/30	+2.23%	+10.52%	+7.09%	+1.85%	+0.62%	1.44%
	安聯均衡基金 - 單位T	混合資產	39.876 2024/04/30	+3.15%	+10.25%	+4.04%	-0.98%	+2.13%	1.24%
	安聯均衡基金 - 單位B	混合資產	39.286 2024/04/30	+3.12%	+10.23%	+4.03%	-0.98%	+2.12%	1.27%
	安聯均衡基金 - 單位A	混合資產	38.131 2024/04/30	+2.91%	+10.12%	+3.98%	-1.00%	+2.05%	1.47%
	安聯穩定增長基金 - 單位T	混合資產	35.872 2024/04/30	+1.40%	+8.31%	+2.01%	-1.39%	+0.43%	1.24%
	安聯穩定增長基金 - 單位B	混合資產	34.726 2024/04/30	+1.37%	+8.29%	+2.00%	-1.39%	+0.42%	1.27%
	安聯穩定增長基金 - 單位A	混合資產	33.405 2024/04/30	+1.17%	+8.19%	+1.95%	-1.41%	+0.36%	1.47%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位T	混合資產	11.003 2024/04/30	+1.95%	+6.42%	-0.75%	-2.09%	-0.93%	0.78%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位A	混合資產	10.792 2024/04/30	+1.95%	+6.42%	-0.75%	-2.09%	-0.94%	0.77%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位B	混合資產	11.003 2024/04/30	+1.95%	+6.42%	-0.75%	-2.09%	-0.93%	0.77%
	安聯穩定資本基金 - 單位T	混合資產	30.452 2024/04/30	-0.17%	+6.17%	+0.18%	-1.73%	-1.17%	1.25%
	安聯穩定資本基金 - 單位B	混合資產	29.574 2024/04/30	-0.20%	+6.16%	+0.17%	-1.73%	-1.18%	1.28%
	安聯穩定資本基金 - 單位A	混合資產	28.512 2024/04/30	-0.40%	+6.05%	+0.12%	-1.75%	-1.24%	1.48%
	安聯靈活均衡基金 - 單位T	混合資產	27.802 2024/04/30	+2.95%	+5.46%	+1.13%	-0.46%	+1.07%	1.23%
	安聯靈活均衡基金 - 單位B	混合資產	27.343 2024/04/30	+2.92%	+5.44%	+1.13%	-0.46%	+1.06%	1.26%
	安聯靈活均衡基金 - 單位A	混合資產	26.290 2024/04/30	+2.71%	+5.34%	+1.08%	-0.48%	+0.99%	1.47%
	安聯大中華基金 - 單位T	股票	26.351 2024/04/30	-6.04%	+4.05%	+9.75%	+3.71%	+1.79%	1.24%
	安聯大中華基金 - 單位B	股票	27.332 2024/04/30	-6.07%	+4.03%	+9.74%	+3.71%	+1.78%	1.27%
	安聯大中華基金 - 單位A	股票	22.424 2024/04/30	-6.26%	+3.93%	+9.69%	+3.69%	+1.71%	1.47%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T	貨幣市場	15.124 2024/04/30	-1.20%	+1.90%	-0.18%	+0.25%	-0.35%	1.19%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A	貨幣市場	15.074 2024/04/30	-1.23%	+1.88%	-0.19%	+0.24%	-0.37%	1.22%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B	貨幣市場	15.083 2024/04/30	-1.23%	+1.88%	-0.19%	+0.24%	-0.37%	1.22%
	安聯強積金保守基金 - 單位T	強積金保守	17.958 2024/04/30	+3.46%	+1.84%	+0.84%	+0.31%	+1.20%	1.53%
	安聯強積金保守基金 - 單位A	強積金保守	17.592 2024/04/30	+3.43%	+1.83%	+0.83%	+0.30%	+1.18%	1.68%
	安聯強積金保守基金 - 單位B	強積金保守	17.600 2024/04/30	+3.43%	+1.82%	+0.83%	+0.30%	+1.18%	1.61%
	安聯香港基金 - 單位T	股票	49.550 2024/04/30	-11.50%	+1.16%	+14.10%	+5.96%	+3.83%	1.20%
	安聯香港基金 - 單位B	股票	48.571 2024/04/30	-11.53%	+1.14%	+14.09%	+5.96%	+3.82%	1.23%
	安聯香港基金 - 單位A	股票	44.143 2024/04/30	-11.70%	+1.04%	+14.03%	+5.94%	+3.75%	1.43%
新地強積金僱主營辦計劃
	施羅德強積金核心累積基金	混合資產	14.479 2024/04/30	+9.21%	+12.90%	+1.70%	-2.71%	+2.05%	0.61%
	新地強積金基金	混合資產	31.237 2024/04/30	+8.26%	+11.63%	+4.06%	-2.82%	-1.10%	0.67%
	富達均衡基金	混合資產	219.430 2024/04/30	+1.93%	+11.55%	+4.01%	-0.56%	+2.23%	0.97%
	安聯精選均衡基金	混合資產	36.980 2024/04/30	+3.41%	+10.29%	+4.08%	-0.94%	+2.21%	0.97%
	富達穩定增長基金	混合資產	196.290 2024/04/30	+0.75%	+9.62%	+2.02%	-1.17%	+0.60%	0.99%
	安聯精選穩定增長基金	混合資產	24.340 2024/04/30	+1.67%	+8.32%	+2.05%	-1.38%	+0.54%	0.98%
	景順環球穩定基金	混合資產	11.253 2024/04/30	-0.21%	+6.57%	-0.10%	-1.64%	-1.72%	0.84%
	施羅德強積金65歲後基金	混合資產	11.070 2024/04/30	+2.22%	+6.53%	-0.81%	-2.12%	-1.03%	0.64%
	宏利在職平均回報保證基金 - 新地	保證	12.264 2024/04/30	-0.94%	+4.06%	-0.94%	-0.58%	-0.86%	2.29%
	景順強積金保守基金	強積金保守	12.044 2024/04/30	+3.83%	+2.02%	+0.91%	+0.33%	+1.30%	0.99%
永明彩虹強積金計劃
	永明強積金美國股票基金	股票	1.147 2024/04/30	N/A	+20.49%	+3.39%	-4.62%	+5.36%	N/A
	永明強積金歐洲股票基金	股票	1.082 2024/04/30	N/A	+17.69%	+3.96%	-1.83%	+4.51%	N/A
	永明強積金行業股票基金 - B	股票	1.987 2024/04/30	+12.90%	+16.88%	+2.18%	-3.95%	+2.96%	1.62%
	永明強積金行業股票基金 - A	股票	1.924 2024/04/30	+12.68%	+16.77%	+2.12%	-3.97%	+2.89%	1.82%
	永明強積金環球低碳指數基金	股票	1.087 2024/04/30	N/A	+14.52%	+0.99%	-4.02%	+2.64%	N/A
	永明強積金核心累積基金	混合資產	1.430 2024/04/30	+9.10%	+12.92%	+1.68%	-2.74%	+2.02%	0.77%
	永明強積金亞洲股票基金 - B	股票	1.610 2024/04/30	+2.55%	+11.36%	+7.35%	+0.87%	+2.43%	1.75%
	永明強積金亞洲股票基金 - A	股票	1.559 2024/04/30	+2.35%	+11.25%	+7.29%	+0.85%	+2.36%	1.95%
	永明強積金增長基金 - B	混合資產	3.093 2024/04/30	+2.18%	+10.03%	+3.16%	-1.20%	+1.34%	1.63%
	永明強積金增長基金 - A	混合資產	2.958 2024/04/30	+1.97%	+9.92%	+3.11%	-1.22%	+1.27%	1.84%
	永明強積金均衡基金 - B	混合資產	2.577 2024/04/30	+0.76%	+8.22%	+1.33%	-1.61%	-0.31%	1.63%
	永明強積金均衡基金 - A	混合資產	2.465 2024/04/30	+0.56%	+8.11%	+1.28%	-1.62%	-0.37%	1.83%
	永明強積金大中華股票基金 - B	股票	1.208 2024/04/30	-5.97%	+6.55%	+11.51%	+2.95%	+2.89%	1.93%
	永明強積金65歲後基金	混合資產	1.098 2024/04/30	+2.14%	+6.55%	-0.87%	-2.16%	-1.10%	0.77%
	永明強積金大中華股票基金 - A	股票	1.170 2024/04/30	-6.16%	+6.45%	+11.46%	+2.93%	+2.82%	2.13%
	永明強積金平穩基金 - B	混合資產	2.103 2024/04/30	-0.87%	+6.39%	-0.44%	-2.00%	-1.95%	1.62%
	永明強積金平穩基金 - A	混合資產	2.011 2024/04/30	-1.07%	+6.28%	-0.49%	-2.02%	-2.02%	1.83%
	永明強積金環球債券基金 - B	債券	0.897 2024/04/30	-3.13%	+3.83%	-3.05%	-2.52%	-4.30%	1.62%
	永明強積金環球債券基金 - A	債券	0.871 2024/04/30	-3.32%	+3.74%	-3.09%	-2.53%	-4.36%	1.82%
	永明強積金港元債券基金 - B	債券	1.424 2024/04/30	+0.73%	+3.48%	-0.94%	-0.65%	-1.36%	1.62%
	永明強積金港元債券基金 - A	債券	1.362 2024/04/30	+0.52%	+3.38%	-0.99%	-0.67%	-1.44%	1.83%
	永明富時強積金香港指數基金 - B	股票	0.932 2024/04/30	-9.44%	+3.31%	+14.74%	+6.59%	+3.18%	0.96%
	永明富時強積金香港指數基金 - A	股票	0.932 2024/04/30	-9.44%	+3.31%	+14.74%	+6.59%	+3.18%	0.96%
	永明強積金保守基金 - A	強積金保守	1.189 2024/04/30	+3.85%	+2.01%	+0.93%	+0.33%	+1.32%	1.15%
	永明強積金人民幣及港元基金 - B	貨幣市場	1.065 2024/04/30	-1.04%	+2.00%	-0.18%	+0.22%	-0.36%	1.19%
	永明強積金保守基金 - B	強積金保守	1.194 2024/04/30	+3.85%	+2.00%	+0.92%	+0.33%	+1.32%	1.11%
	永明強積金人民幣及港元基金 - A	貨幣市場	1.059 2024/04/30	-1.09%	+1.98%	-0.19%	+0.22%	-0.38%	1.24%
	永明強積金香港股票基金 - B	股票	5.150 2024/04/30	-13.98%	+0.44%	+13.18%	+6.03%	+1.50%	1.58%
	永明強積金香港股票基金 - A	股票	4.925 2024/04/30	-14.16%	+0.34%	+13.13%	+6.01%	+1.43%	1.79%
	永明強積金美國及香港股票基金	股票	1.081 2024/04/30	N/A	N/A	+7.51%	-0.27%	+4.92%	N/A
信安強積金 - 易富之選
	信安動力環球股票基金	股票	17.360 2024/04/30	+14.97%	+18.66%	+4.14%	-3.29%	+5.28%	1.80%
	信安動力亞太股票基金	股票	15.840 2024/04/30	+10.15%	+18.21%	+5.88%	-0.63%	+5.11%	1.82%
	信安核心累積基金	混合資產	14.200 2024/04/30	+9.91%	+13.51%	+2.31%	-2.07%	+2.68%	0.93%
	信安增長基金	混合資產	20.550 2024/04/30	+5.38%	+13.22%	+5.49%	-0.34%	+3.79%	1.73%
	信安均衡基金	混合資產	17.840 2024/04/30	+3.48%	+10.88%	+3.84%	-0.56%	+2.23%	1.72%
	信安65歲後基金	混合資產	11.080 2024/04/30	+1.93%	+6.85%	-0.63%	-1.95%	-0.72%	0.91%
	信安平穩基金	混合資產	12.580 2024/04/30	-0.08%	+6.25%	+0.32%	-1.33%	-0.79%	1.69%
	信安動力環球債券基金	債券	9.240 2024/04/30	-4.55%	+3.12%	-3.75%	-2.84%	-4.84%	1.55%
	信安 - 強積金保守基金	強積金保守	11.300 2024/04/30	+3.57%	+1.89%	+0.89%	+0.36%	+1.25%	1.28%
	信安動力香港股票基金	股票	19.500 2024/04/30	-11.20%	+1.19%	+13.11%	+6.91%	+2.47%	1.66%
信安強積金 - 明智之選
	信安動力環球股票基金	股票	19.190 2024/04/30	+14.98%	+18.60%	+4.12%	-3.28%	+5.27%	1.79%
	信安動力亞太股票基金	股票	14.300 2024/04/30	+10.17%	+18.18%	+5.93%	-0.63%	+5.15%	1.81%
	信安核心累積基金	混合資產	14.380 2024/04/30	+9.94%	+13.50%	+2.28%	-2.11%	+2.71%	0.82%
	信安增長基金	混合資產	21.580 2024/04/30	+5.37%	+13.22%	+5.53%	-0.32%	+3.80%	1.72%
	信安均衡基金	混合資產	19.730 2024/04/30	+3.46%	+10.84%	+3.84%	-0.55%	+2.23%	1.71%
	信安65歲後基金	混合資產	11.210 2024/04/30	+2.28%	+6.97%	-0.62%	-1.92%	-0.71%	0.83%
	信安動力大中華股票基金	股票	17.360 2024/04/30	-8.25%	+6.24%	+13.24%	+4.77%	+3.39%	1.43%
	信安平穩基金	混合資產	15.960 2024/04/30	-0.06%	+6.19%	+0.31%	-1.30%	-0.81%	1.68%
	信安動力亞洲債券基金	債券	9.510 2024/04/30	-0.94%	+3.93%	-1.96%	-1.86%	-2.56%	1.41%
	信安 - 恒指基金	股票	9.030 2024/04/30	-8.04%	+3.91%	+14.74%	+7.24%	+4.27%	1.03%
	信安動力環球債券基金	債券	8.160 2024/04/30	-4.45%	+3.29%	-3.89%	-2.97%	-4.90%	1.53%
	信安流动基金	貨幣市場	11.970 2024/04/30	+2.92%	+2.13%	+0.67%	+0.25%	+1.10%	0.99%
	信安 - 強積金保守基金	強積金保守	11.640 2024/04/30	+3.56%	+1.93%	+0.95%	+0.43%	+1.31%	1.31%
	信安動力香港股票基金	股票	8.480 2024/04/30	-11.20%	+1.07%	+13.07%	+6.80%	+2.42%	1.64%
BCT強積金策略計劃
	景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A	股票	11.470 2024/04/30	N/A	+21.90%	+3.38%	-3.80%	+5.65%	N/A
	景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H	股票	11.470 2024/04/30	N/A	+21.90%	+3.38%	-3.80%	+5.65%	N/A
	景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A	股票	11.228 2024/04/30	N/A	+20.43%	+3.13%	-3.33%	+4.44%	N/A
	景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H	股票	11.228 2024/04/30	N/A	+20.43%	+3.13%	-3.33%	+4.44%	N/A
	景順核心累積基金 - 單位類別 H	混合資產	14.616 2024/04/30	+11.05%	+13.88%	+2.00%	-2.69%	+2.64%	0.80%
	景順核心累積基金 - 單位類別 A	混合資產	14.616 2024/04/30	+11.05%	+13.88%	+2.00%	-2.69%	+2.64%	0.80%
	景順增長基金 - 單位類別 H	股票	25.660 2024/04/30	+3.11%	+11.46%	+5.39%	-0.63%	+2.33%	1.17%
	景順增長基金 - 單位類別 A	股票	24.657 2024/04/30	+2.98%	+11.40%	+5.36%	-0.65%	+2.28%	1.29%
	景順亞洲股票基金 - 單位類別 H	股票	10.592 2024/04/30	+2.08%	+10.37%	+8.56%	+0.97%	+1.20%	1.20%
	景順亞洲股票基金 - 單位類別 A	股票	10.648 2024/04/30	+1.96%	+10.32%	+8.54%	+0.96%	+1.16%	1.32%
	景順均衡基金 - 單位類別 H	混合資產	24.041 2024/04/30	+1.67%	+9.50%	+3.22%	-1.03%	+0.72%	1.16%
	景順均衡基金 - 單位類別 A	混合資產	22.687 2024/04/30	+1.55%	+9.44%	+3.19%	-1.04%	+0.68%	1.28%
	景順65歲後基金 - 單位類別 H	混合資產	11.118 2024/04/30	+2.77%	+7.03%	-0.82%	-2.22%	-0.95%	0.80%
	景順65歲後基金 - 單位類別 A	混合資產	11.118 2024/04/30	+2.77%	+7.03%	-0.82%	-2.22%	-0.95%	0.79%
	景順資本穩定基金 - 單位類別 H	混合資產	20.729 2024/04/30	-0.53%	+6.44%	-0.17%	-1.68%	-1.84%	1.15%
	景順資本穩定基金 - 單位類別 A	混合資產	19.950 2024/04/30	-0.65%	+6.38%	-0.21%	-1.69%	-1.87%	1.27%
	景順環球債券基金 - 單位類別 H	債券	14.751 2024/04/30	-2.17%	+4.16%	-2.66%	-2.18%	-3.73%	1.14%
	景順環球債券基金 - 單位類別 A	債券	14.359 2024/04/30	-2.28%	+4.10%	-2.69%	-2.19%	-3.77%	1.26%
	景順恒指基金 - 單位類別 H	股票	9.026 2024/04/30	-7.85%	+4.06%	+15.02%	+7.35%	+4.41%	0.79%
	景順恒指基金 - 單位類別 A	股票	8.985 2024/04/30	-7.90%	+4.04%	+15.00%	+7.34%	+4.39%	0.83%
	景順人民幣債券基金 - 單位類別 H	債券	10.290 2024/04/30	-0.30%	+2.62%	+0.10%	+0.06%	-0.19%	1.13%
	景順人民幣債券基金 - 單位類別 A	債券	10.151 2024/04/30	-0.43%	+2.55%	+0.06%	+0.05%	-0.24%	1.25%
	景順強積金保守基金 - 單位類別 H	強積金保守	12.649 2024/04/30	+3.78%	+1.98%	+0.89%	+0.33%	+1.28%	1.02%
	景順強積金保守基金 - 單位類別 A	強積金保守	12.652 2024/04/30	+3.78%	+1.98%	+0.89%	+0.33%	+1.28%	1.02%
	景順中港股票基金 - 單位類別 H	股票	27.993 2024/04/30	-14.12%	+0.91%	+13.78%	+5.60%	+3.51%	1.14%
	景順中港股票基金 - 單位類別 A	股票	28.079 2024/04/30	-14.22%	+0.85%	+13.74%	+5.58%	+3.47%	1.26%
	營辦機構平均			+2.67%	+9.38%	+4.26%	-0.20%	+1.98%	1.29%

	成分基金	類別	價格	1年回報	6個月回報	3個月回報	1個月回報	本年迄今回報	開支比率基金開支比率? 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。

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