滙豐發表研究報告指,國泰(00293.HK) +0.090 (+0.948%) 沽空 $6.77百萬; 比率 28.206% 股價自上月提出回購67.4億元可轉換債券計劃以來上漲21%。若根據每股7.92元的轉換價格,是次計劃可能會令其每股盈利攤薄12%。
滙豐提及,香港國際機場三跑開始營運,在明年3至10月期間雖然只增加4%的飛行容量。但長期而言,機場飛行容量可增加46%,並吸引其他航空公司增加在香港國際機場的航班量,對國泰構成競爭威脅。
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滙豐將國泰2024至2026年的經常性利潤預測(扣除優先股股利)上調9%至21%,同時將其目標價由8.1元上調至8.3元,評級由「持有」降至「減持」。滙豐亦預計,國泰EBIT將於2024年下半年及未來兩年內逐步下降。(js/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-24 12:25。)
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